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霸菱東歐基金-I類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.2400 -0.0800 -0.17% N/A% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
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霸菱東歐基金-I類/累積




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 47.2400 -0.17%
2023/12/05 47.3200 -0.15%
2023/12/04 47.3900 0.19%
2023/12/01 47.3000 1.05%
2023/11/30 46.8100 -0.38%
2023/11/29 46.9900 0.53%
2023/11/28 46.7400 0.78%
2023/11/27 46.3800 0.35%
2023/11/24 46.2200 -0.92%
2023/11/23 46.6500 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 7.88% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 0.65% 0.68% -4.72% 7.69%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 8.28% 11.49% 32.23% 24.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 19.34% 14.40% 43.27% 36.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 7.62% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 7.59% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 7.24% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 7.65% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 7.30% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 8.99% 15.07% 40.30% 33.66%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 8.71% 14.41% 36.66% 32.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 8.39% 12.62% 24.77% 19.79%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 8.40% 12.61% 22.51% 17.63%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 7.41% 11.64% 21.58% 18.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 7.15% 9.15% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 8.32% 10.70% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 6.34% 8.21% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 7.45% 9.67% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 7.50% 14.08% 39.68% 37.11%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 8.13% 15.42% 43.46% 38.95%
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