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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -17.00% | 29.34% | -10.53% | 4.49% | - |
| 含息 | -14.90% | 31.09% | -8.66% | 5.69% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 1.04375 | 88.27 | 1.18% |
| 2021總計 | 1.04375 | 88.27 | 1.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 |
| 主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/21 | 0.0001 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 46.4100 | -20.48% |
| 2022/02/24 | 58.36 | -22.40% |
| 2022/02/23 | 75.21 | 0.44% |
| 2022/02/22 | 74.88 | -6.51% |
| 2022/02/21 | 80.09 | -7.29% |
| 2022/02/18 | 86.39 | -2.70% |
| 2022/02/17 | 88.79 | -1.89% |
| 2022/02/16 | 90.50 | 2.70% |
| 2022/02/15 | 88.12 | 4.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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