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霸菱歐寶基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.5900 0.3400 0.56% 6.13% 10/10

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57%
含息 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.50296 55.50 0.91%
2022總計 0.50296 55.50 0.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.66988 56.5600 1.18%
2023總計 0.66988 56.5600 1.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
2024總計 0.66181 61.3600 1.08%

霸菱歐寶基金-配息
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 61.5900 0.56%
2024/10/08 61.2500 -0.08%
2024/10/07 61.3000 0.21%
2024/10/04 61.1700 -0.39%
2024/10/03 61.4100 -0.97%
2024/09/30 62.0100 -0.77%
2024/09/27 62.4900 0.61%
2024/09/26 62.1100 0.11%
2024/09/25 62.0400 -0.13%
2024/09/24 62.1200 0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.02% 0.56% 12.06% 6.13%
道瓊歐洲50指數 0.25% -0.58% 18.19% 9.92%
英國股市指數 0.54% 3.47% 7.99% 6.52%
法國股市指數 -0.42% -6.26% 5.29% -0.02%
德國股市指數 4.31% 6.16% 24.56% 14.68%
MSCI 歐洲指數 (price) 2.75% 4.49% 18.28% 7.52%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -2.02% -0.90% 6.69% 1.46%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -1.04% 0.88% 10.02% 0.48%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.54% 1.99% 14.02% 6.20%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.61% -2.57% 16.55% 2.97%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.27% 1.78% 18.57% 4.68%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -3.21% -0.20% 16.53% 8.87%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -2.16% 1.52% 20.30% 7.57%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -3.34% -0.96% 15.56% 8.30%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -2.29% 0.75% 19.29% 7.02%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.66% 0.74% 13.47% 5.13%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.17% 3.76% 16.42% 9.26%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.64% 4.84% 19.45% 11.64%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.14% 1.55% 17.51% 6.00%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.03% 0.87% 13.21% 7.11%
瀚亞歐洲基金/台幣 3.44% 7.66% 24.52% 18.07%
瀚亞泛歐股票基金/美元 4.78% 9.13% 23.91% 12.96%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 4.14% 7.12% 20.68% 14.82%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 2.45% 9.75% 17.34% 12.51%
富達歐盟50TM基金/歐元 -3.00% -2.02% 18.05% 9.31%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 2.14% 7.48% 21.58% 11.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.13% 5.59% 17.91% 12.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.56% 3.42% 20.11% 12.95%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.37% 0.49% 12.45% 3.45%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.19% -2.04% 8.33% 2.32%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.19% -2.02% 6.60% 0.71%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.89% -1.37% 10.13% -0.55%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.28% -1.18% 10.26% 3.59%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 3.11% 7.64% 19.82% 13.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 2.47% 6.55% 18.77% 13.13%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 3.62% 8.50% 21.84% 14.92%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.02% 1.86% 22.24% 7.49%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -2.22% 1.19% 17.35% 8.67%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 1.34% 3.88% 14.23% 9.16%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 2.34% 5.77% 17.71% 8.06%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 1.68% 4.64% 15.97% 10.30%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.48% 4.70% 18.05% 6.73%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.23% 4.20% 16.93% 5.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 2.07% 4.79% 20.72% 7.93%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.76% 4.21% 19.27% 7.00%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.16% 3.12% 17.16% 9.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 2.62% 7.26% 21.46% 9.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 2.45% 6.84% 20.37% 8.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.75% 5.64% 17.91% 10.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.48% 5.15% 16.79% 10.09%
天利泛歐洲股票基金/美元 2.50% 4.82% 25.79% 10.22%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.27% 3.96% 21.17% 11.21%
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