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霸菱東歐基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.4400 -10.79 -20.66% N/A% 02/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -13.10% 31.90% -18.16% 13.30% -
含息 -11.01% 33.68% -16.22% 14.53% -

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.86422 73.06 1.18%
2021總計 0.86422 73.06 1.18%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金-A類/配息
主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例
2023/01/27 74.0600 2.25%
2023/01/26 72.4300 2.06%
2023/01/25 70.9700 0.84%
2023/01/24 70.3800 -6.81%
2023/01/20 75.5200 -0.03%
2023/01/19 75.5400 0.79%
2023/01/18 74.9500 80.86%
2022/02/28 41.4400 -20.66%
2022/02/24 52.23 -21.23%
2022/02/23 66.31 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -48.68% -49.49% -42.71% -48.19%
俄羅斯指數 12.47% -5.72% -6.15% 9.64%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.65% 12.74% 19.06% 6.62%
MSCI 新興東歐指數 (price) 8.84% 21.15% 11.18% 15.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -49.04% -51.90% -47.00% -48.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 -53.37% -57.03% -50.79% -54.01%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 -53.02% -54.90% -46.82% -53.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 10.89% 20.10% N/A% 13.25%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 8.98% 16.42% N/A% 12.93%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 6.95% 6.16% 14.86% 2.03%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 6.94% 4.23% 12.78% 0.20%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 5.96% 2.97% 14.35% 1.52%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 6.70% 19.00% N/A% 17.99%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 7.52% 23.46% N/A% 18.65%
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