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霸菱東歐基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -13.10% | 31.90% | -18.16% | 13.30% | - |
| 含息 | -11.01% | 33.68% | -16.22% | 14.53% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.86422 | 73.06 | 1.18% |
| 2021總計 | 0.86422 | 73.06 | 1.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱東歐基金-A類/配息 |
| 主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/01/27 | 74.0600 | 2.25% |
| 2023/01/26 | 72.4300 | 2.06% |
| 2023/01/25 | 70.9700 | 0.84% |
| 2023/01/24 | 70.3800 | -6.81% |
| 2023/01/20 | 75.5200 | -0.03% |
| 2023/01/19 | 75.5400 | 0.79% |
| 2023/01/18 | 74.9500 | 80.86% |
| 2022/02/28 | 41.4400 | -20.66% |
| 2022/02/24 | 52.23 | -21.23% |
| 2022/02/23 | 66.31 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 | -48.68% | -49.49% | -42.71% | -48.19% |
| 俄羅斯指數 | 12.47% | -5.72% | -6.15% | 9.64% |
| MSCI 新興歐洲指數 (price) | 0.65% | 12.74% | 19.06% | 6.62% |
| MSCI 新興東歐指數 (price) | 8.84% | 21.15% | 11.18% | 15.91% |
| MSCI 俄羅斯指數 (price) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 霸菱東歐基金-A類/配息/美元 | -49.04% | -51.90% | -47.00% | -48.74% |
| 貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 | -58.54% | -59.46% | -51.04% | -58.97% |
| 貝萊德新興歐洲基金A2/美元 | -58.79% | -61.34% | -54.67% | -59.40% |
| 法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 | -53.37% | -57.03% | -50.79% | -54.01% |
| 法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 | -53.02% | -54.90% | -49.20% | -53.43% |
| 法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 | -53.02% | -54.90% | -46.82% | -53.43% |
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 | 10.89% | 20.10% | N/A% | 13.25% |
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 | 8.98% | 16.42% | N/A% | 12.93% |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 | -44.27% | -46.72% | -37.83% | -45.75% |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 | -44.68% | -49.22% | -42.86% | -46.41% |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 | 6.95% | 6.16% | 14.86% | 2.03% |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 | 6.94% | 4.23% | 12.78% | 0.20% |
| 法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 | 5.96% | 2.97% | 14.35% | 1.52% |
| 鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 | 6.70% | 19.00% | N/A% | 17.99% |
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 | 7.52% | 23.46% | N/A% | 18.65% |
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