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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -13.10% | 31.90% | -18.16% | 13.30% | - |
| 含息 | -11.01% | 33.68% | -16.22% | 14.53% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.86422 | 73.06 | 1.18% |
| 2021總計 | 0.86422 | 73.06 | 1.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 |
| 主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/21 | 0.0001 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 41.4400 | -20.66% |
| 2022/02/24 | 52.23 | -21.23% |
| 2022/02/23 | 66.31 | 0.48% |
| 2022/02/22 | 65.99 | -6.49% |
| 2022/02/21 | 70.57 | -7.18% |
| 2022/02/18 | 76.03 | -2.65% |
| 2022/02/17 | 78.10 | -1.74% |
| 2022/02/16 | 79.48 | 2.34% |
| 2022/02/15 | 77.66 | 4.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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