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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.0001 N/A N/A N/A% 07/21

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -13.10% 31.90% -18.16% 13.30% -
含息 -11.01% 33.68% -16.22% 14.53% -

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.86422 73.06 1.18%
2021總計 0.86422 73.06 1.18%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例
2023/07/21 0.0001 -100.00%
2022/02/28 41.4400 -20.66%
2022/02/24 52.23 -21.23%
2022/02/23 66.31 0.48%
2022/02/22 65.99 -6.49%
2022/02/21 70.57 -7.18%
2022/02/18 76.03 -2.65%
2022/02/17 78.10 -1.74%
2022/02/16 79.48 2.34%
2022/02/15 77.66 4.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
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