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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.1700 -0.5 -1.33% -5.80% 02/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
2022總計 1.12192 34.42 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 37.1700 -1.33%
2024/02/22 37.6700 -0.11%
2024/02/21 37.7100 -0.19%
2024/02/20 37.7800 1.29%
2024/02/19 37.3000 -0.29%
2024/02/16 37.4100 0.56%
2024/02/15 37.2000 -0.08%
2024/02/14 37.2300 -2.00%
2024/02/06 37.9900 2.04%
2024/02/02 37.2300 -1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.20% 5.27% 11.92% -5.80%
巴西股市指數 2.25% 9.55% 20.29% -3.55%
墨西哥指數 6.79% 5.64% 6.73% -1.27%
MSCI 新興拉美指數 (price) 3.96% 6.21% 14.49% -3.48%
MSCI 巴西指數 (price) 1.69% 7.46% 17.11% -4.20%
MSCI 墨西哥指數 (price) 7.69% 5.81% 14.60% -1.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.03% 5.56% 9.67% -3.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.06% 2.51% 18.37% -5.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.37% 2.34% 20.80% -7.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.97% 2.32% 12.06% -4.87%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.96% 2.32% 3.85% -4.87%
瀚亞巴西基金/台幣 3.02% 6.93% 33.61% -2.41%
富達拉丁美洲基金/美元 3.74% 5.90% 11.08% -4.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 4.39% 5.78% 19.30% -3.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 4.41% 5.78% 13.25% -3.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.21% 3.78% 9.97% -7.88%
摩根巴西基金/美元 1.94% 7.92% 24.53% -5.64%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.64% 3.27% 23.00% -3.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.90% 6.18% 17.78% -5.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.69% 5.75% 16.84% -5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 3.97% 8.15% 23.28% -1.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.56% 5.90% 20.92% -1.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 4.52% 5.61% 13.14% -2.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.86% 5.88% 15.53% -4.09%
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