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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.7500 0.9200 3.08% 13.30% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
2024總計 1.15594 36.6600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 30.7500 3.08%
2025/03/13 29.8300 1.67%
2025/03/12 29.3400 0.86%
2025/03/11 29.0900 -1.39%
2025/03/10 29.5000 -0.87%
2025/03/07 29.7600 0.24%
2025/03/06 29.6900 1.85%
2025/03/05 29.1500 2.24%
2025/03/04 28.5100 -2.76%
2025/03/03 29.3200 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.63% -6.76% -17.56% 13.30%
巴西股市指數 3.49% -4.39% 0.99% 7.21%
墨西哥指數 1.61% 0.90% -6.38% 5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.63% -10.09% -19.66% 9.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.54% -15.49% -22.60% 8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.74% -4.64% -21.69% 8.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.87% -4.91% -17.48% 8.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.49% -8.82% -18.49% 9.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 6.27% -10.60% -18.65% 14.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.01% -16.05% -22.41% 7.49%
富達拉丁美洲基金/美元 7.19% -3.43% -13.60% 15.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 8.42% -2.13% -13.27% 14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 8.44% -2.12% -16.53% 14.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.93% -13.32% -21.08% 11.13%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.73% -9.54% -15.31% 9.94%
拉丁美洲股票基金Y/美元 5.95% -5.37% -15.24% 13.07%
拉丁美洲股票基金A/美元 5.74% -5.75% -15.92% 12.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 3.24% -6.51% -15.30% 9.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 5.42% -2.32% -9.22% 11.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -3.65% -14.16% 5.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.66% -5.54% -14.45% 9.95%
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