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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.4900 -0.0100 -0.03% 19.71% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
2024總計 1.15594 36.6600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
2025總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 32.4900 -0.03%
2025/05/14 32.5000 1.06%
2025/05/13 32.1600 1.58%
2025/05/12 31.6600 -1.28%
2025/05/09 32.0700 0.60%
2025/05/08 31.8800 2.54%
2025/05/07 31.0900 0.32%
2025/05/06 30.9900 -1.71%
2025/05/02 31.5300 0.51%
2025/05/01 31.3700 -4.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.42% 6.91% -8.99% 19.71%
巴西股市指數 8.67% 9.03% 8.83% 15.84%
墨西哥指數 7.21% 14.64% 0.88% 16.98%
MSCI 新興拉美指數 (price) 7.61% 9.88% -8.43% 23.14%
MSCI 巴西指數 (price) 5.18% 4.15% -9.10% 22.23%
MSCI 墨西哥指數 (price) 12.76% 19.95% -11.87% 25.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% 0.66% -11.76% 11.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 7.05% 7.43% -7.77% 22.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 14.14% 14.25% -4.66% 31.90%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.75% -2.00% -13.60% 15.63%
富達拉丁美洲基金/美元 9.33% 14.51% -5.90% 27.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 11.59% 16.85% -1.14% 26.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 11.60% 16.86% -4.87% 26.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.18% 9.90% -5.45% 27.58%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 1.65% -9.79% 14.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 8.50% 12.21% -4.96% 23.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 8.29% 11.77% -5.72% 23.02%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 3.59% -11.84% 13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.90% 5.80% -7.98% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.53% 5.49% -5.31% 14.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 9.58% 12.00% -2.25% 24.03%
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