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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.3300 -0.2900 -0.92% -20.60% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
2022總計 1.12192 34.42 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
2024總計 1.15594 36.6600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 31.3300 -0.92%
2024/06/12 31.6200 -1.62%
2024/06/11 32.1400 0.44%
2024/06/10 32.0000 -4.16%
2024/06/06 33.3900 1.37%
2024/06/05 32.9400 0.89%
2024/06/04 32.6500 -3.57%
2024/05/31 33.8600 -0.85%
2024/05/30 34.1500 0.03%
2024/05/29 34.1400 -2.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -15.53% -13.79% -10.49% -20.60%
巴西股市指數 -6.43% -7.48% 2.60% -10.74%
墨西哥指數 -6.40% -5.24% -4.21% -8.91%
MSCI 新興拉美指數 (price) -14.16% -13.63% -10.95% -18.76%
MSCI 巴西指數 (price) -15.54% -17.98% -13.31% -22.30%
MSCI 墨西哥指數 (price) -16.57% -12.93% -12.72% -18.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -14.19% -13.68% -10.33% -18.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -13.52% -13.83% -11.40% -18.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -14.75% -13.86% -11.44% -20.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -13.84% -11.08% -3.82% -16.57%
富達拉丁美洲基金/美元 -11.90% -7.61% -9.08% -14.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -15.34% -13.65% -9.91% -18.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -15.36% -13.66% -14.48% -18.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -18.45% -18.28% -16.32% -24.68%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -12.28% -13.93% -5.34% -15.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -15.85% -16.23% -10.63% -20.80%
拉丁美洲股票基金A/美元 -16.02% -16.56% -11.34% -21.09%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -13.21% -14.27% -6.07% -16.24%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -10.18% -8.98% -2.34% -12.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -12.11% -10.69% -9.89% -15.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -13.26% -10.75% -10.06% -17.57%
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