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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -10.03% | -20.46% | 2.70% | -7.47% | 5.98% |
| 含息 | -9.82% | -20.19% | 5.24% | -4.64% | 7.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 11/01 | 0.29297 | 20.9000 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.61467 | 20.9000 | 2.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22249 | 20.7900 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.22249 | 20.7900 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/08 | 21.5000 | 1.56% |
| 2026/04/07 | 21.1700 | 0.62% |
| 2026/04/02 | 21.0400 | -0.99% |
| 2026/04/01 | 21.2500 | 1.38% |
| 2026/03/31 | 20.9600 | 0.43% |
| 2026/03/30 | 20.8700 | 0.10% |
| 2026/03/27 | 20.8500 | -0.90% |
| 2026/03/26 | 21.0400 | -0.80% |
| 2026/03/25 | 21.2100 | 0.47% |
| 2026/03/24 | 21.1100 | 0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.70% | 0.80% | 6.23% | 1.13% |
| JP全球政府債券指數 | -0.61% | -0.32% | 0.96% | -0.61% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.16% | 0.58% | 3.39% | 0.31% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.58% | -0.83% | 0.52% | -0.39% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.48% | -2.79% | -4.29% | -2.05% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.55% | 0.27% | -0.76% | 1.55% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.06% | 1.96% | 2.85% | -0.00% |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.28% | 0.57% | 1.73% | 0.09% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.42% | -0.68% | 1.37% | -0.71% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.19% | 2.64% | 13.97% | 1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.37% | -0.55% | 6.80% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.43% | -0.85% | 0.32% | 0.22% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.23% | 4.42% | 18.28% | 1.60% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.10% | 4.05% | 11.06% | 2.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.51% | -0.85% | 6.02% | -0.68% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.16% | 0.58% | 1.98% | 0.00% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.08% | -1.15% | -4.76% | -0.46% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.96% | -0.65% | 1.88% | -0.94% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.70% | 1.41% | 0.38% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.07% | 0.51% | 3.97% | 0.04% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.31% | 0.01% | 2.93% | -0.23% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.25% | 0.59% | 4.96% | 0.11% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.29% | 0.54% | 6.04% | 0.26% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.19% | -0.49% | 3.68% | -0.27% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.14% | 4.10% | 4.29% | 0.61% |
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