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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.55% | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% |
| 含息 | 7.53% | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 5.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/01 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 11/01 | 0.30023 | 19.9900 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.53714 | 19.9900 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 2024總計 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/05 | 21.5900 | 0.51% |
| 2024/09/04 | 21.4800 | 0.56% |
| 2024/09/03 | 21.3600 | -0.05% |
| 2024/09/02 | 21.3700 | -0.56% |
| 2024/08/30 | 21.4900 | -0.14% |
| 2024/08/29 | 21.5200 | -0.09% |
| 2024/08/28 | 21.5400 | 0.09% |
| 2024/08/27 | 21.5200 | 0.14% |
| 2024/08/23 | 21.4900 | -0.28% |
| 2024/08/22 | 21.5500 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 4.75% | 3.01% | 4.15% | -0.42% |
| JP全球政府債券指數指數 | 3.10% | 2.76% | 5.93% | 1.87% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 3.20% | 3.26% | 8.16% | 2.86% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 2.42% | 1.69% | 5.02% | 0.84% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 2.88% | 2.36% | 2.80% | -0.07% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.58% | 0.73% | 0.78% | -0.61% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.72% | 2.16% | 5.32% | 1.67% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.88% | 4.48% | 9.12% | 2.27% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 3.04% | 4.76% | 7.62% | 5.23% |
| 富達全球債券基金/美元 | 3.09% | 2.50% | 6.28% | -0.28% |
| 首源全球債券基金/美元 | 6.49% | 4.57% | 5.63% | -0.63% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 5.69% | 2.76% | 4.72% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 4.21% | 0.00% | -0.52% | -4.92% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.99% | -2.29% | -4.02% | -5.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 5.50% | 3.26% | 10.00% | 2.43% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.31% | 0.98% | 6.20% | 1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 3.86% | -0.64% | -2.21% | -5.93% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 5.26% | 2.02% | 5.95% | -0.91% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 2.63% | 0.24% | 3.53% | 0.00% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 4.39% | 3.92% | 11.02% | 3.92% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 3.09% | 1.05% | 5.09% | 0.12% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 3.68% | 4.64% | 10.89% | 4.33% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 1.77% | 0.62% | 2.82% | -0.63% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 3.29% | 3.68% | 9.25% | 3.75% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 2.23% | 1.48% | 4.64% | 0.50% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.39% | 3.31% | 7.32% | 2.93% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.90% | 2.29% | 5.34% | 1.46% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 5.28% | 3.32% | 7.50% | -0.99% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 4.04% | 0.78% | 2.44% | -4.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 3.82% | 1.91% | 5.80% | -2.24% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | -0.28% | 1.13% | -5.39% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 3.04% | 1.89% | 2.47% | 0.98% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 5.22% | 4.25% | 5.89% | 1.19% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.48% | 4.18% | 7.33% | 4.34% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.34% | 0.67% | 1.26% | 0.89% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.59% | 1.12% | 0.79% |
| 環球債券基金Y/美元 | 3.08% | 3.49% | 8.03% | 3.10% |
| 環球債券基金A/美元 | 2.82% | 2.98% | 6.96% | 2.40% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 4.85% | 4.59% | 8.46% | 2.47% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 4.31% | 5.16% | 11.02% | 4.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.82% | 4.21% | 9.04% | 3.56% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.14% | 2.84% | 5.08% | 3.41% |
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