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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.55% | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% |
| 含息 | 7.53% | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 3.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/01 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 2023總計 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 20.4800 | 0.34% |
| 2024/04/22 | 20.4100 | -0.24% |
| 2024/04/19 | 20.4600 | -0.20% |
| 2024/04/18 | 20.5000 | 0.54% |
| 2024/04/17 | 20.3900 | -0.10% |
| 2024/04/16 | 20.4100 | -0.83% |
| 2024/04/15 | 20.5800 | -0.05% |
| 2024/04/12 | 20.5900 | -0.19% |
| 2024/04/11 | 20.6300 | -1.57% |
| 2024/04/10 | 20.9600 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.34% | 3.23% | -6.10% | -5.54% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.06% | 3.64% | -0.37% | -2.38% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.45% | 5.62% | 2.12% | -1.65% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.17% | 4.18% | -0.65% | -2.32% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.13% | 2.73% | -1.26% | -2.86% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.41% | 2.67% | -3.42% | -1.84% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.30% | 4.82% | 0.36% | -1.19% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -1.61% | 5.23% | -2.21% | -4.17% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.93% | 5.75% | 4.41% | 0.78% |
| 富達全球債券基金/美元 | -2.03% | 4.31% | -4.33% | -4.96% |
| 首源全球債券基金/美元 | -4.23% | 3.03% | -8.63% | -8.58% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.04% | 2.83% | -6.94% | -7.87% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.24% | 0.37% | -11.13% | -9.35% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.97% | 0.00% | -8.81% | -6.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -0.71% | 7.12% | 0.25% | -3.84% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.68% | 6.79% | 2.92% | -0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -5.57% | -0.50% | -12.79% | -9.88% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -1.93% | 5.22% | -4.25% | -5.08% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.20% | 4.93% | -4.61% | -4.14% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.52% | 8.63% | 2.37% | -2.33% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.80% | 5.84% | -2.91% | -3.70% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.08% | 7.26% | 3.97% | -1.14% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.22% | 4.03% | -0.60% | -2.71% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.23% | 7.19% | 5.81% | -0.85% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.82% | 4.92% | 1.29% | -2.24% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.31% | 4.26% | 3.82% | -0.34% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.14% | 3.33% | 2.06% | -0.94% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.20% | 5.46% | -5.49% | -8.32% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.26% | 3.07% | -9.74% | -9.68% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.17% | 5.24% | -6.87% | -8.09% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.26% | 2.83% | -11.14% | -9.47% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | 2.82% | -2.11% | -1.06% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.26% | 3.34% | -4.87% | -4.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.49% | 2.73% | -5.95% | -5.10% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.11% | 6.20% | 3.90% | 0.54% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.39% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.05% | 0.35% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.32% | 5.56% | 1.73% | -1.54% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.57% | 5.03% | 0.72% | -1.85% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.44% | 5.13% | -2.71% | -4.29% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.77% | 8.16% | 3.40% | -1.64% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.20% | 7.19% | 1.42% | -2.17% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.66% | 4.92% | 4.11% | 0.34% |
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