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霸菱國際債券基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7200 0.1700 0.83% -1.85% 11/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46%
含息 -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.06341 27.85 0.23%
2021總計 0.06341 27.85 0.23%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/01 0.0711 20.3400 0.35%
2022總計 0.0711 20.3400 0.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
2023總計 0.23691 21.8100 1.09%

霸菱國際債券基金-A類/配息
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 20.7200 0.83%
2023/11/28 20.5500 0.39%
2023/11/27 20.4700 0.20%
2023/11/24 20.4300 -0.29%
2023/11/23 20.4900 -0.29%
2023/11/22 20.5500 -0.05%
2023/11/21 20.5600 0.39%
2023/11/20 20.4800 0.24%
2023/11/17 20.4300 0.69%
2023/11/16 20.2900 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.53% -1.43% -4.38% -1.85%
JP全球政府債券指數指數 0.23% -0.24% -0.68% 1.03%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.50% 1.91% 2.74% 3.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.73% 0.40% 0.13% 1.07%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.29% -1.60% -5.97% -3.63%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -2.18% -3.58% -9.63% -4.60%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.43% -1.34% -4.65% -1.76%
資本集團全球債券基金B/美元 1.25% 0.91% 1.37% 0.74%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.02% 2.14% 1.11% 1.96%
富達全球債券基金/美元 1.08% -1.06% -0.39% -0.97%
首源全球債券基金/美元 -0.54% -2.54% -3.62% -3.31%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.04% -0.16% 1.55% -2.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.29% -2.46% -2.71% -6.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.05% -4.55% -8.46% -8.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.68% 2.87% 5.26% 0.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.14% 0.56% -0.97% -1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.86% -3.51% -4.82% -8.01%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.54% -1.66% -1.64% -1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.20% 0.74% 0.41% 0.69%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.50% -2.59% -5.62% -2.71%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 1.37% 1.04% 1.78% 3.37%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% -1.66% -3.50% -1.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 2.00% 2.82% 2.60% 2.89%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.28% 0.89% -3.45% -2.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 1.35% 4.24% 3.15% 3.98%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 1.90% -1.20% -0.08%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 2.07% 2.81% 4.58% 3.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.62% 1.95% 3.09% 2.50%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.08% 0.05% 1.79% 0.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.29% -2.30% -2.50% -3.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.39% -1.72% -1.18% -1.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.65% -4.11% -5.55% -5.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.04% -3.71% -6.58% -4.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.59% -1.29% -1.15% -1.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.28% -1.88% -2.43% -2.38%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.03% 1.95% -0.34% 0.90%
野村貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.59% 1.11% 1.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.52% 0.99% 0.92%
環球債券基金Y/美元 1.01% 1.15% 2.39% 3.18%
環球債券基金A/美元 0.76% 0.64% 1.37% 2.24%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 1.87% 0.66% 0.48% 0.23%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.95% 2.40% 3.44% 4.01%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 1.54% 1.43% 1.01% 1.95%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.53% 2.39% 1.82% 2.22%
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