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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% | -7.47% |
| 含息 | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 5.24% | -4.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 11/01 | 0.30023 | 19.9900 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.53714 | 19.9900 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 11/01 | 0.29297 | 20.9000 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.61467 | 20.9000 | 2.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22249 | 20.7900 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.22249 | 20.7900 | 1.07% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 20.9500 | -0.19% |
| 2025/08/18 | 20.9900 | -0.24% |
| 2025/08/15 | 21.0400 | -0.33% |
| 2025/08/14 | 21.1100 | 0.09% |
| 2025/08/13 | 21.0900 | 0.52% |
| 2025/08/12 | 20.9800 | -0.24% |
| 2025/08/11 | 21.0300 | -0.10% |
| 2025/08/08 | 21.0500 | 0.14% |
| 2025/08/07 | 21.0200 | 0.33% |
| 2025/08/06 | 20.9500 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.20% | 4.54% | -2.15% | 4.44% |
| JP全球政府債券指數 | 0.64% | 1.28% | 0.21% | 1.32% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.45% | 2.27% | 2.16% | 2.82% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.78% | 0.85% | -0.64% | 1.17% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -1.10% | -7.25% | -4.69% | -6.18% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.39% | -6.81% | -7.58% | -6.96% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.25% | -1.27% | -1.59% | -0.70% |
| 富達全球債券基金/美元 | -0.47% | 2.85% | -0.66% | 3.76% |
| 首源全球債券基金/美元 | 1.75% | 3.79% | -2.83% | 4.62% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 3.51% | 9.23% | 2.01% | 13.76% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 1.78% | 5.54% | -4.49% | 8.71% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.79% | -5.47% | -9.06% | -3.22% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 3.55% | 9.84% | 4.01% | 14.00% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.00% | -1.62% | -0.97% | 1.44% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 1.56% | 5.22% | -5.34% | 8.33% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -0.54% | 2.06% | 0.07% | 3.36% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.83% | -6.49% | -4.46% | -5.94% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.73% | 4.85% | 1.17% | 5.60% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.23% | -1.14% | -0.26% | -0.28% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.42% | 0.91% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.25% | 0.79% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.63% | 2.47% | 2.32% | 3.04% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.37% | 1.96% | 1.30% | 2.39% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 2.53% | 7.20% | 7.13% | 6.87% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.54% | 3.02% | 5.96% | 2.99% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.97% | 1.99% | 3.92% | 1.94% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.67% | -3.75% | -3.53% | -2.91% |
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