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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.55% | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% |
| 含息 | 7.53% | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 5.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/01 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 11/01 | 0.30023 | 19.9900 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.53714 | 19.9900 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 11/01 | 0.29297 | 20.9000 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.61467 | 20.9000 | 2.94% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 20.2900 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 20.2900 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 20.3500 | 0.69% |
| 2024/11/18 | 20.2100 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 20.2900 | 0.50% |
| 2024/11/14 | 20.1900 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 20.3200 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 20.4600 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 20.4800 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 20.4700 | 0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -5.67% | -1.17% | -1.31% | -6.41% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.46% | 1.88% | 3.57% | 0.18% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -1.08% | 2.00% | 5.44% | 1.32% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.79% | 0.52% | 2.47% | -1.09% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 2.06% | 4.48% | 5.45% | 1.31% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.26% | 2.12% | 2.61% | -1.48% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.49% | 4.59% | 7.58% | 3.41% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -3.66% | 1.00% | 3.30% | -1.84% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.64% | 2.22% | 6.70% | 3.89% |
| 富達全球債券基金/美元 | -4.05% | -1.07% | 0.30% | -4.68% |
| 首源全球債券基金/美元 | -6.27% | -0.57% | -1.25% | -7.36% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -6.81% | -2.42% | -2.80% | -8.13% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -8.16% | -5.16% | -7.92% | -12.60% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.35% | -1.87% | -4.13% | -8.01% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -5.69% | -1.93% | 1.97% | -3.48% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.35% | 1.61% | 6.21% | 1.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -8.55% | -5.81% | -9.28% | -13.83% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -3.46% | 1.61% | 0.67% | -4.66% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -4.39% | -1.63% | 0.38% | -4.51% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.76% | 1.90% | 7.63% | 0.90% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -4.03% | -0.83% | 1.96% | -3.70% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.66% | 2.97% | 8.29% | 3.22% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.26% | -0.03% | 1.69% | -1.84% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.14% | 2.92% | 7.84% | 3.49% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.86% | 0.82% | 3.42% | -0.39% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.82% | 3.11% | 6.18% | 3.43% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.33% | 2.10% | 4.18% | 1.63% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -6.23% | -1.66% | -0.44% | -7.22% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -7.34% | -4.05% | -5.09% | -11.21% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.69% | 0.69% | 1.83% | -5.12% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.55% | -1.24% | -2.39% | -8.70% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.55% | 3.76% | 5.03% | 1.69% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.97% | 0.45% | 1.00% | -3.42% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.24% | 2.67% | 7.63% | 4.09% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.31% | 1.19% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.16% | 1.06% |
| 環球債券基金Y/美元 | -1.15% | 2.24% | 5.81% | 1.63% |
| 環球債券基金A/美元 | -1.40% | 1.73% | 4.75% | 0.73% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -3.68% | 0.84% | 2.78% | -1.86% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.58% | 3.50% | 8.98% | 3.59% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.03% | 2.57% | 7.05% | 1.99% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.24% | 1.36% | 5.41% | 2.78% |
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