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霸菱國際債券基金-A類/配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% | -7.47% |
含息 | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 5.24% | -4.64% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
11/01 | 0.30023 | 19.9900 | 1.50% |
2023總計 | 0.53714 | 19.9900 | 2.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
11/01 | 0.29297 | 20.9000 | 1.40% |
2024總計 | 0.61467 | 20.9000 | 2.94% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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霸菱國際債券基金-A類/配息 |
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/12 | 20.0900 | -0.25% |
2025/02/11 | 20.1400 | -0.20% |
2025/02/10 | 20.1800 | -0.44% |
2025/02/07 | 20.2700 | 0.00% |
2025/02/06 | 20.2700 | 0.10% |
2025/02/05 | 20.2500 | 0.75% |
2025/02/04 | 20.1000 | 0.30% |
2025/01/31 | 20.0400 | 0.60% |
2025/01/23 | 19.9200 | -0.35% |
2025/01/22 | 19.9900 | 0.45% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -1.81% | -5.37% | -3.51% | 0.15% |
JP全球政府債券指數 | 0.29% | -0.68% | 1.95% | 0.29% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.49% | 0.00% | 2.89% | 0.33% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.26% | -1.48% | -0.07% | 0.07% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 1.49% | 2.97% | 2.83% | 1.37% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.52% | -0.31% | -0.10% | 0.52% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.46% | 2.47% | 4.38% | 0.17% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -0.77% | -2.59% | 0.67% | 0.50% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.02% | -0.57% | 3.72% | 0.13% |
富達全球債券基金/美元 | -0.78% | -2.97% | -1.93% | 0.40% |
首源全球債券基金/美元 | -1.54% | -5.15% | -3.17% | 0.50% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -1.38% | -6.15% | -5.79% | 2.67% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -2.97% | -9.06% | -11.21% | 1.50% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.71% | -4.22% | -7.83% | 1.35% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -0.92% | -4.06% | -2.40% | 2.70% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.29% | 0.93% | 1.20% | 2.39% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -3.18% | -9.57% | -12.32% | 1.48% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -0.79% | -2.51% | -2.09% | 0.33% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.78% | -4.80% | -5.04% | 0.65% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.22% | -1.17% | 2.20% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -1.19% | -3.95% | -3.27% | 0.49% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.47% | 0.78% | 4.76% | 0.51% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.57% | -1.27% | -1.06% | -0.03% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.93% | 1.66% | 4.92% | 0.88% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.13% | -0.41% | 0.61% | 0.18% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.87% | 2.02% | 4.98% | 0.43% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.42% | 1.06% | 3.00% | 0.15% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -1.85% | -5.83% | -4.34% | 1.83% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.16% | -8.19% | -8.99% | 0.92% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.11% | -2.25% | -0.82% | 0.45% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.93% | -3.91% | -4.64% | -0.09% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.74% | 2.30% | 3.05% | 0.93% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.60% | -2.86% | -0.42% | 0.60% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.33% | 0.77% | 4.90% | 0.51% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.39% | 0.17% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.23% | 0.15% |
環球債券基金Y/美元 | 0.23% | -0.06% | 2.89% | 0.27% |
環球債券基金A/美元 | -0.02% | -0.56% | 1.85% | 0.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -1.13% | -2.93% | -0.04% | 0.09% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.09% | 0.67% | 4.61% | 0.13% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.57% | -0.27% | 2.75% | -0.07% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.18% | 0.31% | 3.07% | 0.57% |
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