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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -1.97% | 6.55% | 11.19% | -10.03% | -20.46% |
| 含息 | -1.37% | 7.53% | 12.38% | -9.82% | -20.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.06341 | 27.85 | 0.23% |
| 2021總計 | 0.06341 | 27.85 | 0.23% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/01 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 2023總計 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/29 | 20.7200 | 0.83% |
| 2023/11/28 | 20.5500 | 0.39% |
| 2023/11/27 | 20.4700 | 0.20% |
| 2023/11/24 | 20.4300 | -0.29% |
| 2023/11/23 | 20.4900 | -0.29% |
| 2023/11/22 | 20.5500 | -0.05% |
| 2023/11/21 | 20.5600 | 0.39% |
| 2023/11/20 | 20.4800 | 0.24% |
| 2023/11/17 | 20.4300 | 0.69% |
| 2023/11/16 | 20.2900 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -0.53% | -1.43% | -4.38% | -1.85% |
| JP全球政府債券指數指數 | 0.23% | -0.24% | -0.68% | 1.03% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.50% | 1.91% | 2.74% | 3.35% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.73% | 0.40% | 0.13% | 1.07% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.29% | -1.60% | -5.97% | -3.63% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.18% | -3.58% | -9.63% | -4.60% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.43% | -1.34% | -4.65% | -1.76% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 1.25% | 0.91% | 1.37% | 0.74% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.02% | 2.14% | 1.11% | 1.96% |
| 富達全球債券基金/美元 | 1.08% | -1.06% | -0.39% | -0.97% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.54% | -2.54% | -3.62% | -3.31% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -0.04% | -0.16% | 1.55% | -2.47% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -1.29% | -2.46% | -2.71% | -6.28% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.05% | -4.55% | -8.46% | -8.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.68% | 2.87% | 5.26% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.14% | 0.56% | -0.97% | -1.92% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.86% | -3.51% | -4.82% | -8.01% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.54% | -1.66% | -1.64% | -1.97% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.20% | 0.74% | 0.41% | 0.69% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.50% | -2.59% | -5.62% | -2.71% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.37% | 1.04% | 1.78% | 3.37% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.12% | -1.66% | -3.50% | -1.19% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 2.00% | 2.82% | 2.60% | 2.89% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.28% | 0.89% | -3.45% | -2.05% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.35% | 4.24% | 3.15% | 3.98% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.18% | 1.90% | -1.20% | -0.08% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.07% | 2.81% | 4.58% | 3.93% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.62% | 1.95% | 3.09% | 2.50% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.08% | 0.05% | 1.79% | 0.45% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -1.29% | -2.30% | -2.50% | -3.49% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.39% | -1.72% | -1.18% | -1.88% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -1.65% | -4.11% | -5.55% | -5.93% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.04% | -3.71% | -6.58% | -4.01% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.59% | -1.29% | -1.15% | -1.24% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | 0.28% | -1.88% | -2.43% | -2.38% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.03% | 1.95% | -0.34% | 0.90% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.59% | 1.11% | 1.03% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.52% | 0.99% | 0.92% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.01% | 1.15% | 2.39% | 3.18% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.76% | 0.64% | 1.37% | 2.24% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.87% | 0.66% | 0.48% | 0.23% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.95% | 2.40% | 3.44% | 4.01% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.54% | 1.43% | 1.01% | 1.95% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.53% | 2.39% | 1.82% | 2.22% |
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