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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.55% | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% |
| 含息 | 7.53% | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 5.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/01 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 11/01 | 0.30023 | 19.9900 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.53714 | 19.9900 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 2024總計 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 20.7400 | -0.14% |
| 2024/07/22 | 20.7700 | -0.24% |
| 2024/07/19 | 20.8200 | -0.48% |
| 2024/07/18 | 20.9200 | 0.00% |
| 2024/07/17 | 20.9200 | 0.38% |
| 2024/07/16 | 20.8400 | 0.14% |
| 2024/07/15 | 20.8100 | 0.39% |
| 2024/07/12 | 20.7300 | 0.73% |
| 2024/07/11 | 20.5800 | 0.00% |
| 2024/07/10 | 20.5800 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.57% | -0.86% | -3.36% | -4.34% |
| JP全球政府債券指數指數 | 2.11% | 0.51% | 1.62% | -0.83% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 2.76% | 1.45% | 4.53% | 0.44% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 1.99% | 0.00% | 1.58% | -0.96% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 1.58% | -0.64% | 1.06% | -1.83% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.42% | -0.42% | -1.65% | -2.35% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.89% | 0.54% | 3.08% | -0.06% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 3.01% | 0.67% | 1.17% | -1.79% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.92% | 3.88% | 5.65% | 3.72% |
| 富達全球債券基金/美元 | 3.47% | 0.58% | -0.76% | -2.25% |
| 首源全球債券基金/美元 | 2.73% | -1.76% | -5.04% | -6.53% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.31% | -3.88% | -6.49% | -7.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.19% | -6.44% | -11.16% | -10.27% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.20% | -6.50% | -9.41% | -8.66% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.89% | -0.96% | -1.77% | -3.60% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.18% | -0.99% | 0.09% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.51% | -7.14% | -12.69% | -11.09% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.85% | -1.94% | -1.57% | -4.89% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 1.66% | -1.97% | -0.62% | -3.05% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 3.57% | 1.67% | 6.62% | 0.60% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 2.17% | -1.17% | 1.07% | -2.19% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 3.28% | 2.28% | 6.53% | 1.54% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 1.24% | -0.80% | -1.41% | -2.06% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.74% | 2.17% | 4.81% | 1.32% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.65% | 0.01% | 0.34% | -1.16% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.23% | 2.08% | 5.80% | 1.62% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.74% | 1.12% | 3.90% | 0.51% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 2.82% | -2.72% | -5.33% | -6.59% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 1.49% | -5.05% | -9.74% | -9.17% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 3.30% | -2.05% | -5.38% | -5.86% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 2.12% | -4.27% | -9.66% | -8.33% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | -0.66% | 0.48% | -1.39% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.59% | -0.71% | -1.91% | -3.30% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.98% | 4.12% | 6.26% | 3.53% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.73% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.57% | 1.10% | 0.65% |
| 環球債券基金Y/美元 | 2.66% | 1.58% | 3.89% | 0.49% |
| 環球債券基金A/美元 | 2.40% | 1.07% | 2.86% | -0.08% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 3.10% | 0.61% | 1.43% | -1.47% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 3.72% | 2.58% | 6.74% | 1.74% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.30% | 1.72% | 4.86% | 0.77% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.06% | 2.74% | 4.08% | 2.41% |
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