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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.12% | 13.63% | 9.55% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 166.0900 | 0.17% |
| 2025/07/16 | 165.8100 | -0.04% |
| 2025/07/15 | 165.8800 | -0.05% |
| 2025/07/14 | 165.9700 | -0.02% |
| 2025/07/11 | 166.0100 | -0.12% |
| 2025/07/10 | 166.2100 | 0.08% |
| 2025/07/09 | 166.0700 | 0.09% |
| 2025/07/08 | 165.9200 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 166.0600 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 166.0600 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 5.05% | 3.90% | 8.72% | 4.64% |
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