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霸菱東歐基金-I類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 47.5600 0.5800 1.23% 12.09% 05/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 47.5600 1.23%
2025/05/07 46.9800 1.36%
2025/05/06 46.3500 -1.36%
2025/05/02 46.9900 1.42%
2025/05/01 46.3300 -1.17%
2025/04/29 46.8800 0.17%
2025/04/28 46.8000 -0.64%
2025/04/25 47.1000 0.66%
2025/04/24 46.7900 0.15%
2025/04/23 46.7200 2.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 3.77% 15.55% 8.02% 12.09%
俄羅斯指數 15.67% 26.12% -5.63% 24.51%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 10.96% 19.03% 7.74% 21.02%
MSCI 新興東歐指數 (price) 19.19% 29.84% 20.57% 36.49%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 10.27% 17.64% 13.53% 18.14%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 10.57% 18.24% 14.70% 18.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.27% 11.12% 6.92% 7.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 9.02% 16.32% 12.26% 16.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.36% 13.70% 5.78% 10.47%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 11.94% 18.44% 11.61% 20.29%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 2.99% 12.98% 6.78% 10.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 7.71% 13.31% 18.15% 15.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 8.43% 13.92% 18.75% 16.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.17% 8.07% 12.67% 6.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.52% 8.62% 13.25% 6.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 2.31% 12.73% 10.37% 9.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 11.55% 18.46% 16.04% 19.10%
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