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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.9900 台幣 |
-0.54% 03/05 |
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| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.4600 美元 |
-0.52% 03/05 |
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| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.2600 人民幣 |
-0.16% 03/05 |
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| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.9800 台幣 |
-0.54% 03/05 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.4600 美元 |
-0.52% 03/05 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.2500 人民幣 |
-0.24% 03/05 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 14.7300 台幣 |
-0.54% 03/05 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.6200 美元 |
-0.51% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.2000 台幣 |
-0.35% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.7300 美元 |
-0.41% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.6200 人民幣 |
-0.20% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 17.0400 南非幣 |
0.65% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.5900 台幣 |
-0.38% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.9500 美元 |
-0.36% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.4700 人民幣 |
-0.29% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.5100 南非幣 |
0.67% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.2100 台幣 |
-0.35% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.7300 美元 |
-0.41% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.6400 人民幣 |
-0.20% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 17.0500 南非幣 |
0.65% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.6000 台幣 |
-0.38% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.9000 美元 |
-0.37% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4700 人民幣 |
-0.19% 03/05 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.5100 南非幣 |
0.57% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.3207 台幣 |
-0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.8067 美元 |
-0.09% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.6332 人民幣 |
0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.3464 台幣 |
-0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.7646 美元 |
-0.09% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.0996 人民幣 |
0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.9081 南非幣 |
0.05% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.3209 台幣 |
-0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.8069 美元 |
-0.09% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.6331 人民幣 |
0.11% 03/05 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.3465 台幣 |
-0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.7647 美元 |
-0.10% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.0997 人民幣 |
0.11% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.9082 南非幣 |
0.05% 03/05 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0633 台幣 |
-0.11% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.5644 台幣 |
-0.10% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.8435 美元 |
-0.08% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.1269 人民幣 |
0.09% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.8524 台幣 |
-0.10% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.5390 美元 |
-0.08% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.5495 人民幣 |
0.09% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.7701 南非幣 |
0.29% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.5657 台幣 |
-0.10% 03/05 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.8431 美元 |
-0.08% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.1246 人民幣 |
0.09% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.8528 台幣 |
-0.10% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.5104 美元 |
-0.08% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.5579 人民幣 |
0.09% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7398 南非幣 |
0.30% 03/05 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.6194 台幣 |
0.00% 03/05 |
||||
| 凱基開創基金 | 135.55 台幣 |
0.46% 03/06 |
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| 凱基台商天下基金 | 45.4800 台幣 |
2.46% 03/05 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 121.12 台幣 |
0.64% 03/06 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 37.3100 台幣 |
3.70% 03/05 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 34.6639 美元 |
3.75% 03/05 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 68.8000 台幣 |
0.95% 03/05 |
||||
| 凱基雲端趨勢基金 | 64.8115 美元 |
0.99% 03/05 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 16.0600 台幣 |
-1.83% 03/05 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.2396 美元 |
-1.79% 03/05 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 10.8000 人民幣 |
-1.46% 03/05 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.6600 台幣 |
-1.78% 03/05 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.8153 美元 |
-1.79% 03/05 |
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| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 10.9200 人民幣 |
-1.44% 03/05 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 15.7500 台幣 |
-1.87% 03/05 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.2725 台幣 |
0.00% 03/06 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 10.3700 台幣 |
-2.54% 03/05 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 14.5500 台幣 |
-0.07% 03/06 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 14.3400 台幣 |
-0.07% 03/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 14.9140 台幣 |
-0.38% 03/05 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.2576 台幣 |
-0.38% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 14.7855 台幣 |
-0.38% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.2112 台幣 |
-0.38% 03/05 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.4230 美元 |
-0.37% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.7700 美元 |
-0.37% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.4263 美元 |
-0.37% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.7744 美元 |
-0.37% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.0703 人民幣 |
-0.16% 03/05 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.0144 人民幣 |
-0.16% 03/05 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.7970 人民幣 |
-0.16% 03/05 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.8143 人民幣 |
-0.16% 03/05 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.6061 南非幣 |
0.33% 03/05 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.8319 南非幣 |
0.33% 03/05 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 32.4302 台幣 |
-0.27% 03/05 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 33.8081 台幣 |
-0.72% 03/05 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 30.7678 台幣 |
-0.75% 03/05 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 33.4741 台幣 |
-0.73% 03/05 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 33.0220 台幣 |
-0.74% 03/05 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 29.9366 台幣 |
-0.61% 03/05 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 35.4068 台幣 |
-0.84% 03/05 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 29.4881 台幣 |
-0.52% 03/05 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.2585 美元 |
-0.01% 03/05 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.7842 台幣 |
-0.05% 03/05 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.3211 人民幣 |
0.32% 03/05 |
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