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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.7800 台幣 |
1.75% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.1400 美元 |
1.36% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.8500 人民幣 |
1.02% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.7800 台幣 |
1.75% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.1400 美元 |
1.36% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.8500 人民幣 |
1.02% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 14.4900 台幣 |
1.76% 03/23 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.3000 美元 |
1.35% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.7800 台幣 |
1.03% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.2400 美元 |
0.92% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.0900 人民幣 |
0.71% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.5500 南非幣 |
0.36% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.2400 台幣 |
1.09% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.5300 美元 |
0.96% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.0500 人民幣 |
0.80% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.1200 南非幣 |
0.30% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.7900 台幣 |
1.03% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.2400 美元 |
0.92% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.1100 人民幣 |
0.79% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.5500 南非幣 |
0.30% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.2400 台幣 |
0.99% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4800 美元 |
0.87% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.0400 人民幣 |
0.80% 03/23 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.1200 南非幣 |
0.30% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.2316 台幣 |
0.32% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.6211 美元 |
-0.17% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.4201 人民幣 |
-0.34% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.2391 台幣 |
0.32% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.5810 美元 |
-0.17% 03/23 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 6.8978 人民幣 |
-0.34% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.7000 南非幣 |
-0.11% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.2318 台幣 |
0.32% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.6213 美元 |
-0.17% 03/23 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.4199 人民幣 |
-0.34% 03/23 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.2393 台幣 |
0.32% 03/23 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.5811 美元 |
-0.17% 03/23 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 6.8980 人民幣 |
-0.34% 03/23 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.7001 南非幣 |
-0.11% 03/23 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 9.9710 台幣 |
0.32% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.5082 台幣 |
0.33% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.6742 美元 |
0.07% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.9215 人民幣 |
-0.08% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.7639 台幣 |
0.33% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.3757 美元 |
0.08% 03/23 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.3691 人民幣 |
-0.08% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6032 南非幣 |
-0.31% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.5095 台幣 |
0.34% 03/23 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.6736 美元 |
0.07% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.9193 人民幣 |
-0.08% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7644 台幣 |
0.34% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.3475 美元 |
0.07% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.3773 人民幣 |
-0.08% 03/23 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.5733 南非幣 |
-0.31% 03/23 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.4919 台幣 |
0.09% 03/23 |
||||
| 凱基開創基金 | 145.27 台幣 |
-1.39% 03/24 |
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| 凱基台商天下基金 | 46.6800 台幣 |
-3.35% 03/23 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 131.34 台幣 |
-1.28% 03/24 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 36.1700 台幣 |
-4.16% 03/23 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 33.1784 美元 |
-4.52% 03/23 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 69.0500 台幣 |
-0.26% 03/23 |
||||
| 凱基雲端趨勢基金 | 64.2144 美元 |
-0.65% 03/23 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.4100 台幣 |
0.33% 03/23 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 14.4379 美元 |
-0.08% 03/23 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金 | 10.1800 人民幣 |
-0.39% 03/23 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.1500 台幣 |
0.33% 03/23 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.1938 美元 |
-0.08% 03/23 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 10.2900 人民幣 |
-0.39% 03/23 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 15.0800 台幣 |
0.27% 03/23 |
||||
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.2815 台幣 |
0.00% 03/24 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 10.4800 台幣 |
2.64% 03/23 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 14.7700 台幣 |
-0.07% 03/24 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 14.5600 台幣 |
-0.07% 03/24 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 14.6236 台幣 |
1.23% 03/23 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.0181 台幣 |
1.23% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 14.4977 台幣 |
1.23% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.9726 台幣 |
1.23% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.9980 美元 |
1.02% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.4529 美元 |
1.02% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.0012 美元 |
1.02% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.4533 美元 |
1.02% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.6017 人民幣 |
0.83% 03/23 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.6808 人民幣 |
0.83% 03/23 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.3364 人民幣 |
0.83% 03/23 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.4885 人民幣 |
0.83% 03/23 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.3360 南非幣 |
0.61% 03/23 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.5567 南非幣 |
0.61% 03/23 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 31.6698 台幣 |
0.30% 03/23 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 33.4294 台幣 |
1.34% 03/23 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 30.2925 台幣 |
1.41% 03/23 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 32.9603 台幣 |
1.40% 03/23 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 32.4895 台幣 |
1.37% 03/23 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 29.5144 台幣 |
1.23% 03/23 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 34.5860 台幣 |
1.35% 03/23 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 28.8003 台幣 |
1.14% 03/23 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.2509 美元 |
-0.19% 03/12 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.8366 台幣 |
0.09% 03/12 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.2542 人民幣 |
-0.13% 03/12 |
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