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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.9900 台幣 |
0.42% 08/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 10.9700 美元 |
0.46% 08/28 |
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| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.0700 人民幣 |
0.00% 08/28 |
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| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.9900 台幣 |
0.42% 08/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 10.9700 美元 |
0.46% 08/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.0700 人民幣 |
0.00% 08/28 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 13.5300 台幣 |
0.45% 08/28 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.0900 美元 |
0.45% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.0500 台幣 |
0.38% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.6300 美元 |
0.37% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.7500 人民幣 |
0.22% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.1600 南非幣 |
0.37% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.0200 台幣 |
0.30% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.4400 美元 |
0.38% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.1400 人民幣 |
0.20% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.4700 南非幣 |
0.48% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.0600 台幣 |
0.38% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.6300 美元 |
0.37% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.7700 人民幣 |
0.22% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.1700 南非幣 |
0.43% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.0300 台幣 |
0.40% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4100 美元 |
0.39% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.1300 人民幣 |
0.20% 08/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4700 南非幣 |
0.38% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.0164 台幣 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.6793 美元 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.7116 人民幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.3247 台幣 |
0.08% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.8840 美元 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.4272 人民幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 8.1501 南非幣 |
0.12% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.0165 台幣 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.6794 美元 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.7114 人民幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.3248 台幣 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.8841 美元 |
0.09% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.4273 人民幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 8.1502 南非幣 |
0.12% 08/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0000 台幣 |
0.00% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.2207 台幣 |
0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.6446 美元 |
-0.03% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.1413 人民幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.9365 台幣 |
0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.7871 美元 |
-0.03% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.9176 人民幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 7.1455 南非幣 |
-0.00% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.2219 台幣 |
0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.6443 美元 |
-0.03% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.1393 人民幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.9370 台幣 |
0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7591 美元 |
-0.03% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.9259 人民幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 7.1155 南非幣 |
0.00% 08/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.9610 台幣 |
-0.02% 08/28 |
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| 凱基開創基金 | 88.65 台幣 |
2.13% 08/29 |
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| 凱基台商天下基金 | 28.4300 台幣 |
0.11% 08/28 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 78.06 台幣 |
2.45% 08/29 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 25.9200 台幣 |
-0.15% 08/28 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 24.9431 美元 |
-0.18% 08/28 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 55.4300 台幣 |
1.21% 08/28 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 54.0837 美元 |
1.19% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 14.9700 台幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 14.7214 美元 |
-0.20% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 10.7400 人民幣 |
-0.65% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.8100 台幣 |
-0.17% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.4139 美元 |
-0.21% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 10.8500 人民幣 |
-0.64% 08/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 14.7900 台幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.1810 台幣 |
0.00% 08/29 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 8.6900 台幣 |
0.46% 08/28 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 13.2400 台幣 |
0.15% 08/29 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 13.0400 台幣 |
0.15% 08/29 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 14.1840 台幣 |
0.44% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.1505 台幣 |
0.44% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 14.0620 台幣 |
0.44% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.1064 台幣 |
0.44% 08/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.8207 美元 |
0.45% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.8178 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.8241 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.8187 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.8339 人民幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.3022 人民幣 |
0.13% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.5646 人民幣 |
0.13% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.0933 人民幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.8983 南非幣 |
0.47% 08/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.1203 南非幣 |
0.47% 08/28 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 30.4489 台幣 |
0.31% 08/28 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 33.0146 台幣 |
0.31% 08/28 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 29.5726 台幣 |
0.36% 08/28 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 32.2307 台幣 |
0.36% 08/28 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 31.9481 台幣 |
0.33% 08/28 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 29.0077 台幣 |
0.42% 08/28 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 33.9217 台幣 |
0.44% 08/28 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 27.7402 台幣 |
0.58% 08/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.9626 台幣 |
0.22% 08/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.4006 美元 |
0.20% 08/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.4401 人民幣 |
-0.53% 08/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 10.2190 台幣 |
0.21% 08/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.5151 美元 |
0.20% 08/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.4448 人民幣 |
-0.53% 08/28 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.0355 美元 |
0.03% 08/28 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.1729 台幣 |
0.05% 08/28 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.3717 人民幣 |
-0.26% 08/28 |
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