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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 13.3000 台幣 |
-0.75% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.8200 美元 |
-1.25% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.7100 人民幣 |
-1.09% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 13.2900 台幣 |
-0.82% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.8200 美元 |
-1.25% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.7100 人民幣 |
-1.01% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 15.0600 台幣 |
-0.73% 01/30 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.9800 美元 |
-1.24% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.9300 台幣 |
-0.85% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.4800 美元 |
-1.03% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.4000 人民幣 |
-1.03% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.4500 南非幣 |
0.18% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.4400 台幣 |
-0.85% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.8100 美元 |
-1.01% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.3600 人民幣 |
-1.05% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.2300 南非幣 |
0.20% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.9400 台幣 |
-0.85% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.4700 美元 |
-1.09% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.4200 人民幣 |
-1.03% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.4600 南非幣 |
0.24% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4500 台幣 |
-0.85% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.7600 美元 |
-1.10% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.3600 人民幣 |
-0.96% 01/30 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.2300 南非幣 |
0.20% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.2843 台幣 |
0.17% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.7960 美元 |
-0.06% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.6594 人民幣 |
0.02% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.3543 台幣 |
0.17% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.7929 美元 |
-0.06% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.1637 人民幣 |
0.03% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.9344 南非幣 |
0.07% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.2845 台幣 |
0.17% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.7962 美元 |
-0.06% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.6593 人民幣 |
0.02% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.3544 台幣 |
0.17% 01/30 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.7930 美元 |
-0.06% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.1637 人民幣 |
0.02% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.9345 南非幣 |
0.07% 01/30 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0165 台幣 |
0.18% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.5613 台幣 |
0.08% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.8686 美元 |
-0.15% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.1916 人民幣 |
-0.09% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.9022 台幣 |
0.08% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6161 美元 |
-0.15% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6477 人民幣 |
-0.09% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.8137 南非幣 |
0.30% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.5626 台幣 |
0.08% 01/30 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.8682 美元 |
-0.15% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.1893 人民幣 |
-0.09% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.9026 台幣 |
0.08% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.5875 美元 |
-0.15% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.6561 人民幣 |
-0.09% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7835 南非幣 |
0.30% 01/30 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.6778 台幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 凱基開創基金 | 122.35 台幣 |
-0.71% 02/02 |
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| 凱基台商天下基金 | 42.3000 台幣 |
0.00% 01/30 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 110.36 台幣 |
-1.46% 02/02 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 36.0300 台幣 |
0.28% 01/30 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 33.7060 美元 |
-0.16% 01/30 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 67.2100 台幣 |
-1.02% 01/30 |
||||
| 凱基雲端趨勢基金 | 63.7446 美元 |
-1.46% 01/30 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 16.5100 台幣 |
1.29% 01/30 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.7751 美元 |
0.83% 01/30 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 11.2400 人民幣 |
0.99% 01/30 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 13.0100 台幣 |
1.25% 01/30 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.2307 美元 |
0.83% 01/30 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 11.3600 人民幣 |
0.98% 01/30 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 16.2200 台幣 |
1.19% 01/30 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.2568 台幣 |
0.01% 02/02 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 10.4900 台幣 |
-2.05% 01/30 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 14.3200 台幣 |
-0.76% 02/02 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 14.1100 台幣 |
-0.77% 02/02 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.1183 台幣 |
-0.59% 01/30 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.4452 台幣 |
-0.59% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 14.9881 台幣 |
-0.59% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.3981 台幣 |
-0.59% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.6931 美元 |
-0.83% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 10.0004 美元 |
-0.83% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.6965 美元 |
-0.83% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 10.0058 美元 |
-0.83% 01/30 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.3977 人民幣 |
-0.74% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.2713 人民幣 |
-0.74% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.1188 人民幣 |
-0.74% 01/30 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.0651 人民幣 |
-0.74% 01/30 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.7132 南非幣 |
0.04% 01/30 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.9398 南非幣 |
0.04% 01/30 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 31.7160 台幣 |
0.38% 01/30 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 33.4413 台幣 |
0.36% 01/30 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 30.4547 台幣 |
0.21% 01/30 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 33.0915 台幣 |
0.20% 01/30 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 32.7442 台幣 |
0.40% 01/30 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 29.7336 台幣 |
0.12% 01/30 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 35.2037 台幣 |
0.12% 01/30 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 28.5101 台幣 |
0.01% 01/30 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.2325 美元 |
-0.00% 01/30 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.6772 台幣 |
0.45% 01/30 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.3474 人民幣 |
0.09% 01/30 |
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