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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 10 台幣 |
-0.60% 12/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 9.1100 美元 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 10.0200 人民幣 |
-0.50% 12/28 |
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| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 10 台幣 |
-0.50% 12/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 9.1100 美元 |
0.00% 12/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 10.0200 人民幣 |
-0.50% 12/28 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.0600 台幣 |
-0.54% 12/28 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 9.1100 美元 |
-0.11% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 11.2200 台幣 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 11.4200 美元 |
0.35% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 11.7900 人民幣 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.6100 南非幣 |
0.52% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 9.5200 台幣 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 9.6500 美元 |
0.21% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 9.6000 人民幣 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.3400 南非幣 |
0.58% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 11.2300 台幣 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 11.4200 美元 |
0.35% 12/28 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 11.8100 人民幣 |
0.08% 12/28 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.6100 南非幣 |
0.52% 12/28 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 9.5300 台幣 |
0.11% 12/28 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 9.6300 美元 |
0.31% 12/28 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 9.6000 人民幣 |
0.10% 12/28 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.3400 南非幣 |
0.58% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 8.5765 台幣 |
-0.17% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 8.7756 美元 |
0.05% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.0147 人民幣 |
-0.22% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.6853 台幣 |
-0.17% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.8595 美元 |
0.05% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.7691 人民幣 |
-0.22% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 8.4505 南非幣 |
0.31% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 8.5767 台幣 |
-0.17% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 8.7758 美元 |
0.05% 12/28 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.0145 人民幣 |
-0.22% 12/28 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.6853 台幣 |
-0.17% 12/28 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.8596 美元 |
0.05% 12/28 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.7692 人民幣 |
-0.22% 12/28 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 8.4503 南非幣 |
0.31% 12/28 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0000 台幣 |
0.00% 12/28 |
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| 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 | 7.2419 台幣 |
-0.26% 12/26 |
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| 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 | 7.7335 美元 |
-0.02% 12/26 |
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| 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 | 7.7740 人民幣 |
-0.08% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 | 6.0509 台幣 |
-0.26% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 | 6.4171 美元 |
-0.02% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 | 6.0631 人民幣 |
-0.08% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 | 6.5927 南非幣 |
0.78% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 | 7.2406 台幣 |
-0.26% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 | 7.7355 美元 |
-0.02% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 | 7.7697 人民幣 |
-0.08% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 | 6.0514 台幣 |
-0.26% 12/26 |
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| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 | 6.3771 美元 |
-0.02% 12/26 |
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| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 | 6.0704 人民幣 |
-0.08% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 | 6.5505 南非幣 |
0.78% 12/26 |
||||
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 | 7.3579 台幣 |
-0.26% 12/26 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 9.6131 台幣 |
-0.42% 12/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 9.6724 美元 |
-0.13% 12/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.3541 人民幣 |
-0.42% 12/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 7.5207 台幣 |
-0.42% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 7.3558 美元 |
-0.13% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 7.5818 人民幣 |
-0.42% 12/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 7.7630 南非幣 |
0.15% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 9.6144 台幣 |
-0.42% 12/28 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 9.6719 美元 |
-0.13% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.3520 人民幣 |
-0.42% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 7.5212 台幣 |
-0.42% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 7.3302 美元 |
-0.13% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 7.5905 人民幣 |
-0.42% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 7.7362 南非幣 |
0.16% 12/28 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 8.4011 台幣 |
-0.23% 12/28 |
||||
| 凱基開創基金 | 67.53 台幣 |
0.90% 12/29 |
||||
| 凱基台商天下基金 | 20.9100 台幣 |
-0.19% 12/28 |
||||
| 凱基台灣精五門基金 | 44.64 台幣 |
0.34% 12/29 |
||||
| 凱基新興市場中小基金 | 19.4200 台幣 |
0.21% 12/28 |
||||
| 凱基新興市場中小基金 | 18.6117 美元 |
0.74% 12/28 |
||||
| 凱基雲端趨勢基金 | 40.5300 台幣 |
-0.47% 12/28 |
||||
| 凱基雲端趨勢基金 | 39.3765 美元 |
0.05% 12/28 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金 | 13.9900 台幣 |
-0.29% 12/28 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金 | 13.6900 美元 |
0.20% 12/28 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金 | 9.9800 人民幣 |
-0.30% 12/28 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.0200 台幣 |
-0.36% 12/28 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 10.6150 美元 |
0.20% 12/28 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 10.0800 人民幣 |
-0.30% 12/28 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 13.7900 台幣 |
-0.22% 12/28 |
||||
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 11.8972 台幣 |
0.00% 12/29 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 7.5200 台幣 |
0.00% 12/28 |
||||
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 11.6300 台幣 |
0.00% 12/29 |
||||
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 11.4600 台幣 |
0.00% 12/29 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 11.5326 台幣 |
-0.31% 12/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.5025 台幣 |
-0.31% 12/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 11.4335 台幣 |
-0.31% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.4667 台幣 |
-0.31% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 12.3519 美元 |
-0.04% 12/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.8983 美元 |
-0.04% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 12.3544 美元 |
-0.04% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.8957 美元 |
-0.04% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 12.6003 人民幣 |
-0.33% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.6758 人民幣 |
-0.33% 12/28 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 12.3860 人民幣 |
-0.33% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.4742 人民幣 |
-0.33% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.2367 南非幣 |
0.15% 12/28 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.4098 南非幣 |
0.15% 12/28 |
||||
| 凱基六年到期新興市場債券基金 | 9.7432 台幣 |
-0.41% 12/28 |
||||
| 凱基六年到期新興市場債券基金 | 10.5219 美元 |
0.01% 12/28 |
||||
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 32.0230 台幣 |
-1.06% 12/28 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 35.7133 台幣 |
-1.49% 12/28 |
||||
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 32.2614 台幣 |
-1.51% 12/28 |
||||
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 35.5004 台幣 |
-1.51% 12/28 |
||||
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 34.3264 台幣 |
-1.31% 12/28 |
||||
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 32.1186 台幣 |
-1.59% 12/28 |
||||
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 35.9891 台幣 |
-1.47% 12/28 |
||||
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 31.8781 台幣 |
-1.75% 12/28 |
||||
| 凱基2024到期新興市場債券基金 | 11.3653 人民幣 |
-0.35% 12/28 |
||||
| 凱基2024到期新興市場債券基金 | 10.4179 美元 |
0.38% 12/28 |
||||
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金 | 9.3254 台幣 |
-0.78% 12/28 |
||||
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金 | 10.0120 美元 |
0.18% 12/28 |
||||
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金 | 10.5932 人民幣 |
-0.55% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期新興市場債券基金 | 10.2102 美元 |
0.26% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期新興市場債券基金 | 11.1139 人民幣 |
-0.44% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.4928 台幣 |
-0.87% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.6114 美元 |
0.20% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.9595 人民幣 |
-0.47% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.7130 台幣 |
-0.62% 12/28 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.2172 美元 |
0.21% 12/28 |
||||
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.4478 人民幣 |
-0.63% 12/28 |
||||
| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 10.1793 美元 |
0.08% 12/28 |
||||
| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 10.3426 台幣 |
-0.44% 12/28 |
||||
| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 10.6733 人民幣 |
-0.21% 12/28 |
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