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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 15.6900 台幣 |
2.02% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 13.7100 美元 |
1.71% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 14.3900 人民幣 |
1.77% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 15.6900 台幣 |
2.02% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 13.7100 美元 |
1.71% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 14.3900 人民幣 |
1.77% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 17.7700 台幣 |
2.01% 07/06 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 13.9200 美元 |
1.68% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.5700 台幣 |
0.85% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 17.1900 美元 |
0.70% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.8600 人民幣 |
0.72% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 19.6600 南非幣 |
0.46% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 12.1500 台幣 |
0.83% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 12.5400 美元 |
0.72% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 11.8600 人民幣 |
0.68% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 11.7600 南非幣 |
0.51% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.5800 台幣 |
0.85% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 17.1900 美元 |
0.64% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.8800 人民幣 |
0.72% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 19.6700 南非幣 |
0.51% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 12.1500 台幣 |
0.83% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 12.4800 美元 |
0.65% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 11.8500 人民幣 |
0.68% 07/06 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 11.7700 南非幣 |
0.51% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.3757 台幣 |
0.25% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.8359 美元 |
0.08% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.5331 人民幣 |
0.17% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.2401 台幣 |
0.25% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.6387 美元 |
0.08% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 6.8452 人民幣 |
0.17% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.7199 南非幣 |
0.13% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.3759 台幣 |
0.25% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.8358 美元 |
0.08% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.5329 人民幣 |
0.17% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.2402 台幣 |
0.25% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.6388 美元 |
0.08% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 6.8455 人民幣 |
0.17% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.7200 南非幣 |
0.13% 07/06 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.1501 台幣 |
0.26% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.6262 台幣 |
0.32% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.8656 美元 |
0.16% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.0064 人民幣 |
0.22% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6829 台幣 |
0.32% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.3034 美元 |
0.16% 07/06 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.2387 人民幣 |
0.22% 07/06 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.4771 南非幣 |
0.20% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.6268 台幣 |
0.32% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.8649 美元 |
0.16% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.0042 人民幣 |
0.22% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.6834 台幣 |
0.32% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.2748 美元 |
0.16% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.2471 人民幣 |
0.22% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.4468 南非幣 |
0.20% 07/06 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.3659 台幣 |
0.22% 07/06 |
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| 凱基開創基金 | 207.61 台幣 |
-5.63% 07/07 |
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| 凱基台商天下基金 | 68.5800 台幣 |
-2.47% 07/06 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 183.25 台幣 |
-5.37% 07/07 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 47.7000 台幣 |
-1.89% 07/06 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 43.8439 美元 |
-2.19% 07/06 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 99.6200 台幣 |
1.01% 07/06 |
||||
| 凱基雲端趨勢基金 | 92.8456 美元 |
0.65% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 17.6100 台幣 |
-0.11% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 16.5315 美元 |
-0.50% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 11.5000 人民幣 |
-0.43% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 13.8800 台幣 |
-0.14% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.8165 美元 |
-0.50% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 11.6300 人民幣 |
-0.43% 07/06 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 17.2200 台幣 |
-0.23% 07/06 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.3339 台幣 |
0.00% 07/07 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 12.6600 台幣 |
2.68% 07/06 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 17.4000 台幣 |
-0.97% 07/07 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 17.1500 台幣 |
-0.92% 07/07 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.7559 台幣 |
1.00% 07/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.5322 台幣 |
1.00% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.6202 台幣 |
1.00% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.4831 台幣 |
1.00% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 17.3024 美元 |
0.78% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 10.0100 美元 |
0.78% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 17.3060 美元 |
0.78% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 10.0104 美元 |
0.78% 07/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.6985 人民幣 |
0.82% 07/06 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.0719 人民幣 |
0.82% 07/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.4145 人民幣 |
0.82% 07/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.8724 人民幣 |
0.83% 07/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.6933 南非幣 |
0.63% 07/06 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.9296 南非幣 |
0.63% 07/06 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 32.3729 台幣 |
0.51% 07/06 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 33.6847 台幣 |
0.65% 07/06 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 30.4637 台幣 |
0.59% 07/06 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 33.0788 台幣 |
0.60% 07/06 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 32.8896 台幣 |
0.37% 07/06 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 29.3908 台幣 |
0.57% 07/06 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 35.0608 台幣 |
0.60% 07/06 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 28.4759 台幣 |
0.45% 07/06 |
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