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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.2600 台幣 |
-0.24% 10/16 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.1900 美元 |
-0.18% 10/16 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.3200 人民幣 |
-0.24% 10/16 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.2600 台幣 |
-0.24% 10/16 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.1900 美元 |
-0.18% 10/16 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.3100 人民幣 |
-0.32% 10/16 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 13.8500 台幣 |
-0.22% 10/16 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.3100 美元 |
-0.26% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.5800 台幣 |
0.30% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.2100 美元 |
0.35% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.2900 人民幣 |
0.28% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.6800 南非幣 |
0.30% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.3300 台幣 |
-0.19% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.7700 美元 |
-0.19% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.4400 人民幣 |
-0.19% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.6300 南非幣 |
-0.47% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.5900 台幣 |
0.30% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.2100 美元 |
0.35% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.3100 人民幣 |
0.28% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.6800 南非幣 |
0.24% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.3400 台幣 |
-0.19% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.7300 美元 |
-0.19% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4300 人民幣 |
-0.19% 10/16 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.6300 南非幣 |
-0.56% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.0245 台幣 |
0.09% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.7137 美元 |
0.09% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.7350 人民幣 |
0.04% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.2574 台幣 |
-0.42% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.8382 美元 |
-0.39% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.3554 人民幣 |
-0.57% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 8.0545 南非幣 |
-0.75% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.0246 台幣 |
0.09% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.7139 美元 |
0.09% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.7348 人民幣 |
0.04% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.2575 台幣 |
-0.42% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.8383 美元 |
-0.39% 10/16 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.3555 人民幣 |
-0.56% 10/16 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 8.0546 南非幣 |
-0.75% 10/16 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0000 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.1862 台幣 |
0.02% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.6142 美元 |
0.01% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.0919 人民幣 |
-0.03% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.8097 台幣 |
-0.73% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6441 美元 |
-0.91% 10/16 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.7672 人民幣 |
-0.91% 10/16 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.9553 南非幣 |
-1.04% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.1873 台幣 |
0.02% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.6136 美元 |
0.01% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.0900 人民幣 |
-0.03% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.8100 台幣 |
-0.74% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.6161 美元 |
-0.92% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7755 人民幣 |
-0.90% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.9255 南非幣 |
-1.04% 10/16 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.7694 台幣 |
-0.53% 10/16 |
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| 凱基開創基金 | 91.13 台幣 |
-2.35% 10/17 |
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| 凱基台商天下基金 | 30.8100 台幣 |
0.55% 10/16 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 80.52 台幣 |
-1.98% 10/17 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 26.9300 台幣 |
0.22% 10/16 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 25.8475 美元 |
0.20% 10/16 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 60.1900 台幣 |
0.55% 10/16 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 58.5807 美元 |
0.52% 10/16 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.3100 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.0163 美元 |
-0.02% 10/16 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 10.9600 人民幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.0700 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.6426 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 11.0700 人民幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 15.1200 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.2049 台幣 |
0.00% 10/17 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 9.3000 台幣 |
0.76% 10/16 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 13.3000 台幣 |
-0.75% 10/17 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 13.1100 台幣 |
-0.68% 10/17 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 14.5274 台幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.2518 台幣 |
-0.68% 10/16 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 14.4025 台幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.2065 台幣 |
-0.69% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.2119 美元 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.9155 美元 |
-0.82% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.2155 美元 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.9184 美元 |
-0.78% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.2087 人民幣 |
-0.09% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.3783 人民幣 |
-0.85% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.9330 人民幣 |
-0.09% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.1685 人民幣 |
-0.85% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.8931 南非幣 |
-0.90% 10/16 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.1188 南非幣 |
-0.88% 10/16 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 31.7911 台幣 |
0.74% 10/16 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 34.4269 台幣 |
0.67% 10/16 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 30.8167 台幣 |
0.75% 10/16 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 33.5974 台幣 |
0.78% 10/16 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 33.2719 台幣 |
0.70% 10/16 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 30.3258 台幣 |
0.82% 10/16 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 35.3354 台幣 |
0.79% 10/16 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 29.0759 台幣 |
1.17% 10/16 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.0325 台幣 |
-0.73% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.4241 美元 |
0.09% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.4659 人民幣 |
-0.21% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 10.2896 台幣 |
-0.56% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.5347 美元 |
0.08% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.4654 人民幣 |
-0.21% 10/15 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.1001 美元 |
0.01% 10/16 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.2636 台幣 |
0.04% 10/16 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.4212 人民幣 |
-0.03% 10/16 |
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