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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 13.2000 台幣 |
0.08% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 11.8100 美元 |
-0.17% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 12.8700 人民幣 |
-0.31% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 13.2000 台幣 |
0.08% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 11.8100 美元 |
-0.17% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 12.8700 人民幣 |
-0.23% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 14.9300 台幣 |
0.07% 12/11 |
||||
| 凱基環球趨勢基金I類型 | 11.9600 美元 |
-0.08% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 13.8700 台幣 |
-0.50% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.4100 美元 |
-0.62% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 14.4200 人民幣 |
-0.62% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.7200 南非幣 |
-0.77% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.5000 台幣 |
-0.47% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.8700 美元 |
-0.64% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.4800 人民幣 |
-0.66% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 10.5700 南非幣 |
-0.75% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 13.8800 台幣 |
-0.50% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.4100 美元 |
-0.62% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 14.4400 人民幣 |
-0.62% 12/11 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.7300 南非幣 |
-0.71% 12/11 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.5000 台幣 |
-0.57% 12/11 |
||||
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.8300 美元 |
-0.64% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.4700 人民幣 |
-0.66% 12/11 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 10.5700 南非幣 |
-0.75% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.1941 台幣 |
0.19% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.7177 美元 |
0.09% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.6674 人民幣 |
0.01% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.3565 台幣 |
0.19% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.8043 美元 |
0.09% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.2595 人民幣 |
0.01% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 8.0018 南非幣 |
0.11% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.1942 台幣 |
0.19% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.7178 美元 |
0.09% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.6673 人民幣 |
0.01% 12/11 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.3566 台幣 |
0.19% 12/11 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.8044 美元 |
0.09% 12/11 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.2596 人民幣 |
0.01% 12/11 |
||||
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 8.0018 南非幣 |
0.11% 12/11 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0000 台幣 |
0.00% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.3997 台幣 |
0.22% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.7359 美元 |
0.12% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.1424 人民幣 |
0.06% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.8998 台幣 |
0.22% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6583 美元 |
0.12% 12/11 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.7381 人民幣 |
0.06% 12/11 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.9376 南非幣 |
0.07% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.4010 台幣 |
0.22% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.7353 美元 |
0.12% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.1405 人民幣 |
0.06% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.9002 台幣 |
0.22% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.6300 美元 |
0.12% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7465 人民幣 |
0.06% 12/11 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.9074 南非幣 |
0.07% 12/11 |
||||
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.7842 台幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 凱基開創基金 | 102.78 台幣 |
0.61% 12/12 |
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| 凱基台商天下基金 | 34.7800 台幣 |
-1.00% 12/11 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 93.29 台幣 |
0.85% 12/12 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 30.0600 台幣 |
-1.18% 12/11 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 28.2943 美元 |
-1.37% 12/11 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 62.3300 台幣 |
-0.56% 12/11 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 59.4948 美元 |
-0.75% 12/11 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 16.4400 台幣 |
0.49% 12/11 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.8109 美元 |
0.30% 12/11 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 11.4200 人民幣 |
0.18% 12/11 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.9600 台幣 |
0.47% 12/11 |
||||
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 12.2588 美元 |
0.30% 12/11 |
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| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 11.5400 人民幣 |
0.17% 12/11 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 16.1600 台幣 |
0.44% 12/11 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.2318 台幣 |
0.00% 12/12 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 9.6100 台幣 |
0.10% 12/11 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 13.7100 台幣 |
0.44% 12/12 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 13.5100 台幣 |
0.45% 12/12 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 14.9989 台幣 |
0.23% 12/11 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.4906 台幣 |
0.23% 12/11 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 14.8699 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.4439 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.5886 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 10.0825 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.5922 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 10.0830 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.4516 人民幣 |
0.04% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.4462 人民幣 |
0.04% 12/11 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.1718 人民幣 |
0.04% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.2353 人民幣 |
0.04% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.9378 南非幣 |
-0.01% 12/11 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.1665 南非幣 |
-0.01% 12/11 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 31.9947 台幣 |
0.31% 12/11 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 33.7836 台幣 |
-0.27% 12/11 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 30.6490 台幣 |
0.07% 12/11 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 33.2987 台幣 |
0.07% 12/11 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 32.8814 台幣 |
-0.09% 12/11 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 29.8192 台幣 |
0.04% 12/11 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 35.4146 台幣 |
0.11% 12/11 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 28.8490 台幣 |
0.11% 12/11 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.0325 台幣 |
-0.73% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.4241 美元 |
0.09% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 10.4659 人民幣 |
-0.21% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 10.2896 台幣 |
-0.56% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.5347 美元 |
0.08% 10/15 |
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| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.4654 人民幣 |
-0.21% 10/15 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.1794 美元 |
0.02% 12/11 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.5495 台幣 |
0.21% 12/11 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金 | 11.3996 人民幣 |
-0.06% 12/11 |
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