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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 14.7800 台幣 |
-1.60% 05/07 |
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| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 13.1600 美元 |
-1.35% 05/07 |
||||
| 凱基環球趨勢基金A不配息 | 13.8500 人民幣 |
-1.42% 05/07 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 14.7800 台幣 |
-1.60% 05/07 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 13.1600 美元 |
-1.35% 05/07 |
||||
| 凱基環球趨勢基金NA不配息 | 13.8500 人民幣 |
-1.42% 05/07 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 16.7600 台幣 |
-1.59% 05/07 |
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| 凱基環球趨勢基金I類型 | 13.3600 美元 |
-1.33% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 15.8100 台幣 |
-1.06% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.5000 美元 |
-0.96% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 16.2400 人民幣 |
-1.04% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 | 19.0200 南非幣 |
-0.73% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 11.6900 台幣 |
-1.02% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 12.1400 美元 |
-0.98% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 11.5300 人民幣 |
-0.95% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 | 11.5400 南非幣 |
-0.69% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 15.8200 台幣 |
-1.06% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.5100 美元 |
-0.90% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 16.2600 人民幣 |
-1.03% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 | 19.0200 南非幣 |
-0.73% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 11.6900 台幣 |
-1.10% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 12.0900 美元 |
-0.98% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 11.5200 人民幣 |
-0.95% 05/07 |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 | 11.5500 南非幣 |
-0.69% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.2750 台幣 |
-0.16% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.8097 美元 |
-0.01% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 | 9.5367 人民幣 |
-0.07% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.2363 台幣 |
-0.16% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.6925 美元 |
-0.01% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 6.9382 人民幣 |
-0.07% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 | 7.8171 南非幣 |
0.02% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.2752 台幣 |
-0.16% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.8096 美元 |
-0.01% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 | 9.5366 人民幣 |
-0.07% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.2365 台幣 |
-0.16% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.6926 美元 |
-0.01% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 6.9384 人民幣 |
-0.07% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 | 7.8172 南非幣 |
0.02% 05/07 |
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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 | 10.0279 台幣 |
-0.16% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.5394 台幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 10.8620 美元 |
-0.15% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 | 11.0421 人民幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.7322 台幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.4255 美元 |
-0.15% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.3794 人民幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 | 6.6062 南非幣 |
-0.11% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.5400 台幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 10.8614 美元 |
-0.15% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 | 11.0399 人民幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.7327 台幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.3968 美元 |
-0.15% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.3877 人民幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 | 6.5759 南非幣 |
-0.11% 05/07 |
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| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 | 7.4772 台幣 |
-0.23% 05/07 |
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| 凱基開創基金 | 200.59 台幣 |
-3.30% 05/08 |
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| 凱基台商天下基金 | 66.2800 台幣 |
2.00% 05/07 |
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| 凱基台灣精五門基金 | 178.89 台幣 |
-3.41% 05/08 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 48.9600 台幣 |
2.26% 05/07 |
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| 凱基新興市場中小基金 | 45.8823 美元 |
2.52% 05/07 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 87.8600 台幣 |
-0.98% 05/07 |
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| 凱基雲端趨勢基金 | 83.4924 美元 |
-0.73% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 15.0100 台幣 |
-0.40% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 14.3725 美元 |
-0.14% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金 | 10.0200 人民幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.8400 台幣 |
-0.34% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金-N類型 | 11.1430 美元 |
-0.14% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金N類型 | 10.1300 人民幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 凱基醫院及長照產業基金I類型 | 14.7500 台幣 |
-0.34% 05/07 |
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| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.3036 台幣 |
0.00% 05/08 |
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| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 12.1000 台幣 |
-1.14% 05/07 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 16.4700 台幣 |
-0.36% 05/08 |
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| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 | 16.2300 台幣 |
-0.37% 05/08 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 15.4075 台幣 |
-0.64% 05/07 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.4406 台幣 |
-0.64% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 15.2748 台幣 |
-0.64% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.3926 台幣 |
-0.64% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 17.0802 美元 |
-0.48% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 10.0204 美元 |
-0.48% 05/07 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 17.0837 美元 |
-0.48% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 10.0211 美元 |
-0.48% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息 | 16.5318 人民幣 |
-0.54% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 9.1248 人民幣 |
-0.54% 05/07 |
||||
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 | 16.2506 人民幣 |
-0.54% 05/07 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 8.9234 人民幣 |
-0.54% 05/07 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-B配息 | 8.7718 南非幣 |
-0.29% 05/07 |
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| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息 | 9.0061 南非幣 |
-0.29% 05/07 |
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| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 31.6335 台幣 |
-0.36% 05/07 |
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| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 32.7175 台幣 |
-0.89% 05/07 |
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| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 29.7823 台幣 |
-0.91% 05/07 |
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| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 32.4057 台幣 |
-0.88% 05/07 |
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| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 32.1183 台幣 |
-0.83% 05/07 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 28.9408 台幣 |
-0.93% 05/07 |
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| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 34.2615 台幣 |
-0.87% 05/07 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 28.0846 台幣 |
-0.73% 05/07 |
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