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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9145 0.0221 0.25% -0.14% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.27% 10.51% -20.71% 6.25% 9.25%
含息 -7.57% 22.55% -10.12% 17.96% 20.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
2023總計 0.9 8.1787 11.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
04/16 0.075 8.3686 0.90%
05/16 0.075 8.4725 0.89%
06/18 0.075 8.7129 0.86%
07/16 0.075 8.7845 0.85%
08/16 0.075 8.5782 0.87%
09/18 0.075 8.5550 0.88%
10/16 0.075 8.6592 0.87%
11/18 0.075 8.7861 0.85%
12/17 0.075 8.9840 0.83%
2024總計 0.9 8.9840 10.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 8.9882 0.83%
02/19 0.075 8.9535 0.84%
03/18 0.075 8.3420 0.90%
04/16 0.075 8.2518 0.91%
05/16 0.075 8.5853 0.87%
06/17 0.075 8.6295 0.87%
07/16 0.075 8.7724 0.85%
08/18 0.075 8.8846 0.84%
09/16 0.075 9.0535 0.83%
10/16 0.075 8.9736 0.84%
11/18 0.075 8.8711 0.85%
2025總計 0.825 8.8711 9.30%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 8.9145 0.25%
2025/11/25 8.8924 0.53%
2025/11/24 8.8457 1.12%
2025/11/21 8.7479 0.64%
2025/11/20 8.6927 -0.85%
2025/11/19 8.7668 0.13%
2025/11/18 8.7555 -1.30%
2025/11/17 8.8711 -0.40%
2025/11/14 8.9070 0.10%
2025/11/13 8.8983 -1.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 0.94% 6.11% 0.15% -0.14%
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