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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7852 0.0078 0.09% 7.52% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.27% 10.51% -20.71% 6.25%
含息 - -7.57% 22.55% -10.12% 17.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.088 9.3864 0.94%
02/16 0.088 9.1760 0.96%
03/16 0.088 8.8004 1.00%
04/19 0.088 8.8343 1.00%
05/17 0.088 8.3715 1.05%
06/16 0.088 8.0206 1.10%
07/18 0.088 8.1003 1.09%
08/16 0.088 8.5487 1.03%
09/16 0.088 8.1399 1.08%
10/18 0.08 7.7717 1.03%
11/16 0.08 8.0628 0.99%
12/16 0.075 7.9580 0.94%
2022總計 1.027 7.9580 12.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
2023總計 0.9 8.1787 11.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
04/16 0.075 8.3686 0.90%
05/16 0.075 8.4725 0.89%
06/18 0.075 8.7129 0.86%
07/16 0.075 8.7845 0.85%
08/16 0.075 8.5782 0.87%
09/18 0.075 8.5550 0.88%
10/16 0.075 8.6592 0.87%
2024總計 0.75 8.6592 8.66%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7852 0.09%
2024/11/19 8.7774 0.97%
2024/11/18 8.6935 -1.05%
2024/11/15 8.7861 -1.37%
2024/11/14 8.9082 -0.49%
2024/11/13 8.9525 0.12%
2024/11/12 8.9417 0.32%
2024/11/11 8.9129 1.04%
2024/11/08 8.8208 1.10%
2024/11/07 8.7251 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 2.99% 4.87% 10.95% 7.52%
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