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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0233 0.0296 0.33% 1.08% 10/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.27% 10.51% -20.71% 6.25% 9.25%
含息 -7.57% 22.55% -10.12% 17.96% 20.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
2023總計 0.9 8.1787 11.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
04/16 0.075 8.3686 0.90%
05/16 0.075 8.4725 0.89%
06/18 0.075 8.7129 0.86%
07/16 0.075 8.7845 0.85%
08/16 0.075 8.5782 0.87%
09/18 0.075 8.5550 0.88%
10/16 0.075 8.6592 0.87%
11/18 0.075 8.7861 0.85%
12/17 0.075 8.9840 0.83%
2024總計 0.9 8.9840 10.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 8.9882 0.83%
02/19 0.075 8.9535 0.84%
03/18 0.075 8.3420 0.90%
04/16 0.075 8.2518 0.91%
05/16 0.075 8.5853 0.87%
06/17 0.075 8.6295 0.87%
07/16 0.075 8.7724 0.85%
08/18 0.075 8.8846 0.84%
09/16 0.075 9.0535 0.83%
2025總計 0.675 9.0535 7.46%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 9.0233 0.33%
2025/10/01 8.9937 0.16%
2025/09/30 8.9793 0.28%
2025/09/26 8.9538 0.06%
2025/09/25 8.9481 -0.12%
2025/09/24 8.9592 -0.05%
2025/09/23 8.9636 -0.39%
2025/09/22 8.9986 -0.00%
2025/09/19 8.9990 0.32%
2025/09/18 8.9701 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 3.73% 7.25% 5.92% 1.08%
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