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凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.45% | -9.41% | -22.72% | 3.75% | -2.21% |
| 含息 | 6.10% | -7.13% | -19.98% | 7.53% | 2.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.3 | 31.3961 | 0.96% |
| 05/17 | 0.31 | 31.4947 | 0.98% |
| 08/16 | 0.28 | 31.0700 | 0.90% |
| 11/16 | 0.27 | 30.0930 | 0.90% |
| 2023總計 | 1.16 | 30.0930 | 3.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.34 | 31.5885 | 1.08% |
| 05/17 | 0.32 | 31.6762 | 1.01% |
| 08/16 | 0.34 | 33.2141 | 1.02% |
| 11/18 | 0.34 | 31.6862 | 1.07% |
| 2024總計 | 1.34 | 31.6862 | 4.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.35 | 31.6527 | 1.11% |
| 05/19 | 0.35 | 28.1558 | 1.24% |
| 2025總計 | 0.7 | 28.1558 | 2.49% |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 28.5602 | -0.77% |
| 2025/08/06 | 28.7832 | -0.21% |
| 2025/08/05 | 28.8428 | 0.44% |
| 2025/08/04 | 28.7174 | -0.12% |
| 2025/08/01 | 28.7514 | 1.15% |
| 2025/07/31 | 28.4237 | 0.79% |
| 2025/07/30 | 28.2009 | -0.71% |
| 2025/07/29 | 28.4032 | 2.02% |
| 2025/07/28 | 27.8404 | -0.11% |
| 2025/07/25 | 27.8706 | 1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 | 0.64% | -9.59% | -13.00% | -8.31% |
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