|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 5.45% | -9.41% | -22.72% | 3.75% |
| 含息 | - | 6.10% | -7.13% | -19.98% | 7.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.25 | 36.1751 | 0.69% |
| 05/18 | 0.27 | 32.4476 | 0.83% |
| 08/16 | 0.32 | 34.2195 | 0.94% |
| 11/16 | 0.25 | 30.7280 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.09 | 30.7280 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.3 | 31.3961 | 0.96% |
| 05/17 | 0.31 | 31.4947 | 0.98% |
| 08/16 | 0.28 | 31.0700 | 0.90% |
| 11/16 | 0.27 | 30.0930 | 0.90% |
| 2023總計 | 1.16 | 30.0930 | 3.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.33 | 31.5885 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.33 | 31.5885 | 1.04% |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 31.3209 | 0.53% |
| 2024/05/02 | 31.1549 | 0.81% |
| 2024/04/30 | 30.9048 | -0.79% |
| 2024/04/29 | 31.1501 | 0.81% |
| 2024/04/26 | 30.9004 | 0.55% |
| 2024/04/25 | 30.7309 | -0.53% |
| 2024/04/24 | 30.8947 | -0.87% |
| 2024/04/23 | 31.1654 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 31.1381 | 0.39% |
| 2024/04/19 | 31.0178 | 0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 | -1.97% | 5.07% | -3.72% | -1.67% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|