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凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.41% | -22.72% | 3.75% | -2.21% | -4.59% |
| 含息 | -7.13% | -19.98% | 7.53% | 2.00% | -0.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.34 | 31.5885 | 1.08% |
| 05/17 | 0.32 | 31.6762 | 1.01% |
| 08/16 | 0.34 | 33.2141 | 1.02% |
| 11/18 | 0.34 | 31.6862 | 1.07% |
| 2024總計 | 1.34 | 31.6862 | 4.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.35 | 31.6527 | 1.11% |
| 05/19 | 0.35 | 28.1558 | 1.24% |
| 08/18 | 0.35 | 28.6886 | 1.22% |
| 11/18 | 0.34 | 30.0218 | 1.13% |
| 2025總計 | 1.39 | 30.0218 | 4.63% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.34 | 30.2181 | 1.13% |
| 05/19 | 0.34 | 28.6905 | 1.19% |
| 2026總計 | 0.68 | 28.6905 | 2.37% |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/06 | 29.3908 | 0.57% |
| 2026/07/02 | 29.2234 | 0.04% |
| 2026/07/01 | 29.2124 | -0.42% |
| 2026/06/30 | 29.3352 | -1.10% |
| 2026/06/29 | 29.6626 | 0.27% |
| 2026/06/26 | 29.5825 | 0.02% |
| 2026/06/25 | 29.5756 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 29.5779 | 1.21% |
| 2026/06/23 | 29.2257 | 0.42% |
| 2026/06/22 | 29.1049 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 | -1.23% | -1.35% | 7.32% | -1.10% |
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