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凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.41% | -22.72% | 3.75% | -2.21% | -4.59% |
| 含息 | -7.13% | -19.98% | 7.53% | 2.00% | -0.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.34 | 31.5885 | 1.08% |
| 05/17 | 0.32 | 31.6762 | 1.01% |
| 08/16 | 0.34 | 33.2141 | 1.02% |
| 11/18 | 0.34 | 31.6862 | 1.07% |
| 2024總計 | 1.34 | 31.6862 | 4.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.35 | 31.6527 | 1.11% |
| 05/19 | 0.35 | 28.1558 | 1.24% |
| 08/18 | 0.35 | 28.6886 | 1.22% |
| 11/18 | 0.34 | 30.0218 | 1.13% |
| 2025總計 | 1.39 | 30.0218 | 4.63% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 29.7336 | 0.12% |
| 2026/01/29 | 29.6979 | -0.11% |
| 2026/01/28 | 29.7307 | -0.66% |
| 2026/01/27 | 29.9283 | -0.52% |
| 2026/01/26 | 30.0834 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 30.0970 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 30.1536 | 0.44% |
| 2026/01/21 | 30.0223 | 0.97% |
| 2026/01/20 | 29.7331 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 30.0265 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 | -1.44% | 5.43% | -4.58% | 0.05% |
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