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凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 5.45% | -9.41% | -22.72% | 3.75% |
| 含息 | - | 6.10% | -7.13% | -19.98% | 7.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.25 | 36.1751 | 0.69% |
| 05/18 | 0.27 | 32.4476 | 0.83% |
| 08/16 | 0.32 | 34.2195 | 0.94% |
| 11/16 | 0.25 | 30.7280 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.09 | 30.7280 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.3 | 31.3961 | 0.96% |
| 05/17 | 0.31 | 31.4947 | 0.98% |
| 08/16 | 0.28 | 31.0700 | 0.90% |
| 11/16 | 0.27 | 30.0930 | 0.90% |
| 2023總計 | 1.16 | 30.0930 | 3.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.34 | 31.5885 | 1.08% |
| 05/17 | 0.32 | 31.6762 | 1.01% |
| 08/16 | 0.34 | 33.2141 | 1.02% |
| 11/18 | 0.34 | 31.6862 | 1.07% |
| 2024總計 | 1.34 | 31.6862 | 4.23% |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 31.4279 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 31.4927 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 31.5358 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 31.6862 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 31.9190 | 0.45% |
| 2024/11/13 | 31.7763 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 31.9878 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 32.1991 | 0.45% |
| 2024/11/07 | 32.0564 | 1.40% |
| 2024/11/06 | 31.6125 | -0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 | -4.80% | 0.50% | 4.25% | -1.34% |
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