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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0547 0.0019 0.02% -1.39% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.51% -2.78%
含息 - - - 10.70% 7.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.071 8.4522 0.84%
02/16 0.071 8.5214 0.83%
03/16 0.071 8.4770 0.84%
04/18 0.071 8.5142 0.83%
05/16 0.071 8.5181 0.83%
06/16 0.071 8.4358 0.84%
07/18 0.071 8.4026 0.84%
08/16 0.071 8.4241 0.84%
09/18 0.071 8.3183 0.85%
10/17 0.071 8.1380 0.87%
11/16 0.071 8.1310 0.87%
12/18 0.071 8.4040 0.84%
2023總計 0.852 8.4040 10.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.071 8.4552 0.84%
02/16 0.069 8.4838 0.81%
03/18 0.069 8.4372 0.82%
04/16 0.069 8.3247 0.83%
05/16 0.069 8.3097 0.83%
06/18 0.069 8.2973 0.83%
07/16 0.069 8.3059 0.83%
08/16 0.069 8.3427 0.83%
09/18 0.069 8.4101 0.82%
10/16 0.069 8.3688 0.82%
11/18 0.069 8.2629 0.84%
12/17 0.069 8.2676 0.83%
2024總計 0.83 8.2676 10.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.069 8.1793 0.84%
02/18 0.069 8.2257 0.84%
03/18 0.069 8.2010 0.84%
04/16 0.069 8.0342 0.86%
05/16 0.069 8.0541 0.86%
06/17 0.069 8.1167 0.85%
07/16 0.069 8.1268 0.85%
08/18 0.069 8.1824 0.84%
09/16 0.069 8.2040 0.84%
10/16 0.069 8.1151 0.85%
2025總計 0.69 8.1151 8.50%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.0547 0.02%
2025/10/31 8.0528 0.04%
2025/10/30 8.0497 -0.06%
2025/10/29 8.0545 0.02%
2025/10/28 8.0532 0.06%
2025/10/27 8.0481 0.18%
2025/10/23 8.0340 -0.33%
2025/10/22 8.0609 -0.04%
2025/10/21 8.0644 0.11%
2025/10/20 8.0554 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/南非幣 -0.62% 0.12% -2.51% -1.39%
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