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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3051 0.0556 0.60% 10.11% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.89% 7.35% -20.86% 2.12%
含息 - -2.84% 16.27% -12.13% 12.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.079 10.1213 0.78%
02/16 0.079 9.8845 0.80%
03/16 0.079 9.5500 0.83%
04/19 0.079 9.6215 0.82%
05/17 0.079 9.1323 0.87%
06/16 0.079 8.7417 0.90%
07/18 0.079 8.7057 0.91%
08/16 0.075 9.2812 0.81%
09/16 0.075 8.7687 0.86%
10/18 0.07 8.3743 0.84%
11/16 0.07 8.7051 0.80%
12/16 0.07 8.5521 0.82%
2022總計 0.913 8.5521 10.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.07 - -
02/16 0.07 8.4918 0.82%
03/16 0.07 8.1310 0.86%
04/18 0.07 8.3253 0.84%
05/16 0.07 8.2016 0.85%
06/16 0.07 8.3497 0.84%
07/18 0.07 8.3877 0.83%
08/16 0.07 8.3225 0.84%
09/18 0.07 8.2447 0.85%
10/17 0.07 8.1696 0.86%
11/16 0.07 8.2953 0.84%
12/18 0.07 8.4770 0.83%
2023總計 0.84 8.4770 9.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.5268 0.82%
02/16 0.07 8.7525 0.80%
03/18 0.07 8.6849 0.81%
04/16 0.07 8.5575 0.82%
05/16 0.07 8.8041 0.80%
06/18 0.07 9.0876 0.77%
07/16 0.07 9.1786 0.76%
08/16 0.07 8.9408 0.78%
09/18 0.07 8.9278 0.78%
10/16 0.07 9.0451 0.77%
11/18 0.07 9.0992 0.77%
2024總計 0.77 9.0992 8.46%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 9.2495 0.57%
2024/11/27 9.1971 -0.27%
2024/11/26 9.2224 0.49%
2024/11/25 9.1774 0.30%
2024/11/22 9.1504 0.19%
2024/11/21 9.1330 0.18%
2024/11/20 9.1164 0.07%
2024/11/19 9.1097 0.72%
2024/11/18 9.0450 -0.60%
2024/11/15 9.0992 -1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/人民幣 12.30% 12.77% 6.45% 12.45%
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