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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1727 0.0302 0.33% 0.43% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 7.35% -20.86% 2.12% 8.08%
含息 -2.84% 16.27% -12.13% 12.28% 18.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.07 - -
02/16 0.07 8.4918 0.82%
03/16 0.07 8.1310 0.86%
04/18 0.07 8.3253 0.84%
05/16 0.07 8.2016 0.85%
06/16 0.07 8.3497 0.84%
07/18 0.07 8.3877 0.83%
08/16 0.07 8.3225 0.84%
09/18 0.07 8.2447 0.85%
10/17 0.07 8.1696 0.86%
11/16 0.07 8.2953 0.84%
12/18 0.07 8.4770 0.83%
2023總計 0.84 8.4770 9.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.5268 0.82%
02/16 0.07 8.7525 0.80%
03/18 0.07 8.6849 0.81%
04/16 0.07 8.5575 0.82%
05/16 0.07 8.8041 0.80%
06/18 0.07 9.0876 0.77%
07/16 0.07 9.1786 0.76%
08/16 0.07 8.9408 0.78%
09/18 0.07 8.9278 0.78%
10/16 0.07 9.0451 0.77%
11/18 0.07 9.0992 0.77%
12/17 0.07 9.4151 0.74%
2024總計 0.84 9.4151 8.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.2018 0.76%
02/19 0.07 9.2007 0.76%
03/18 0.07 8.6066 0.81%
04/16 0.07 8.3623 0.84%
05/16 0.07 8.8217 0.79%
06/17 0.07 8.8829 0.79%
07/16 0.07 8.9879 0.78%
08/18 0.07 9.1632 0.76%
09/16 0.07 9.3229 0.75%
10/16 0.07 9.2471 0.76%
11/18 0.07 9.1512 0.76%
2025總計 0.77 9.1512 8.41%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 9.1727 0.33%
2025/11/25 9.1425 0.49%
2025/11/24 9.0980 1.31%
2025/11/21 8.9807 0.18%
2025/11/20 8.9649 -0.97%
2025/11/19 9.0525 0.17%
2025/11/18 9.0375 -1.24%
2025/11/17 9.1512 -0.52%
2025/11/14 9.1987 0.01%
2025/11/13 9.1980 -1.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/人民幣 1.13% 6.05% -0.54% 0.43%
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