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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8600 0.0200 0.18% -0.73% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 19.84% 7.15%
含息 - - - 31.81% 17.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.085 - -
02/16 0.085 9.5900 0.89%
03/16 0.085 9.2100 0.92%
04/18 0.085 9.4300 0.90%
05/16 0.085 9.5300 0.89%
06/16 0.085 9.8800 0.86%
07/18 0.085 10.0100 0.85%
08/16 0.085 9.7600 0.87%
09/18 0.085 9.7000 0.88%
10/17 0.085 9.3600 0.91%
11/16 0.085 9.5900 0.89%
12/18 0.085 10.2000 0.83%
2023總計 1.02 10.2000 10.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.085 10.4200 0.82%
02/16 0.085 10.8200 0.79%
03/18 0.085 10.7600 0.79%
04/16 0.085 10.3200 0.82%
05/16 0.085 10.5600 0.80%
06/18 0.085 10.8100 0.79%
07/16 0.085 11.1300 0.76%
08/16 0.085 10.7900 0.79%
09/18 0.085 10.9000 0.78%
10/16 0.085 10.8700 0.78%
11/18 0.085 10.9600 0.78%
12/17 0.085 11.0600 0.77%
2024總計 1.02 11.0600 9.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.085 10.8500 0.78%
02/19 0.085 10.9600 0.78%
03/18 0.085 10.1400 0.84%
04/16 0.085 9.8600 0.86%
05/16 0.085 10.3900 0.82%
06/17 0.085 10.4400 0.81%
07/16 0.085 10.5400 0.81%
08/18 0.085 10.4200 0.82%
09/16 0.085 10.5700 0.80%
10/16 0.085 10.6800 0.80%
2025總計 0.85 10.6800 7.96%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 10.8600 0.18%
2025/10/31 10.8400 0.00%
2025/10/30 10.8400 -0.28%
2025/10/29 10.8700 0.00%
2025/10/28 10.8700 -0.46%
2025/10/27 10.9200 1.96%
2025/10/23 10.7100 0.37%
2025/10/22 10.6700 -0.28%
2025/10/21 10.7000 -0.09%
2025/10/20 10.7100 0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/南非幣 3.63% 5.95% 1.88% -0.73%
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