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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9800 -0.0200 -0.18% 7.54% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 19.84%
含息 - - - - 31.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.1 12.2500 0.82%
02/16 0.1 11.5000 0.87%
03/16 0.1 11.1200 0.90%
04/19 0.1 11.4500 0.87%
05/17 0.1 10.2800 0.97%
06/16 0.1 9.6900 1.03%
07/18 0.1 9.8700 1.01%
08/16 0.1 10.8700 0.92%
09/16 0.1 9.4500 1.06%
10/18 0.09 8.3800 1.07%
11/16 0.09 9.0200 1.00%
12/16 0.085 8.9200 0.95%
2022總計 1.165 8.9200 13.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.085 - -
02/16 0.085 9.5900 0.89%
03/16 0.085 9.2100 0.92%
04/18 0.085 9.4300 0.90%
05/16 0.085 9.5300 0.89%
06/16 0.085 9.8800 0.86%
07/18 0.085 10.0100 0.85%
08/16 0.085 9.7600 0.87%
09/18 0.085 9.7000 0.88%
10/17 0.085 9.3600 0.91%
11/16 0.085 9.5900 0.89%
12/18 0.085 10.2000 0.83%
2023總計 1.02 10.2000 10.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.085 10.4200 0.82%
02/16 0.085 10.8200 0.79%
03/18 0.085 10.7600 0.79%
04/16 0.085 10.3200 0.82%
05/16 0.085 10.5600 0.80%
06/18 0.085 10.8100 0.79%
07/16 0.085 11.1300 0.76%
08/16 0.085 10.7900 0.79%
09/18 0.085 10.9000 0.78%
10/16 0.085 10.8700 0.78%
2024總計 0.85 10.8700 7.82%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.9800 -0.18%
2024/11/19 11.0000 1.29%
2024/11/18 10.8600 -0.91%
2024/11/15 10.9600 -1.44%
2024/11/14 11.1200 -0.36%
2024/11/13 11.1600 0.45%
2024/11/12 11.1100 0.27%
2024/11/11 11.0800 0.91%
2024/11/08 10.9800 1.57%
2024/11/07 10.8100 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/南非幣 2.52% 4.97% 13.55% 7.54%
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