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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6223 0.0047 0.07% -5.07% 11/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.49% -5.12%
含息 - - - 8.28% 5.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6830 0.81%
02/16 0.062 7.5856 0.82%
03/16 0.062 7.3860 0.84%
04/18 0.057 7.4931 0.76%
05/16 0.057 7.3954 0.77%
06/16 0.057 7.4164 0.77%
07/18 0.062 7.4095 0.84%
08/16 0.062 7.3385 0.84%
09/18 0.062 7.2830 0.85%
10/17 0.062 7.1226 0.87%
11/16 0.062 7.2034 0.86%
12/18 0.062 7.3561 0.84%
2023總計 0.729 7.3561 9.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3725 0.84%
02/16 0.062 7.3372 0.85%
03/18 0.062 7.3086 0.85%
04/16 0.062 7.1724 0.86%
05/16 0.062 7.2290 0.86%
06/18 0.062 7.1736 0.86%
07/16 0.062 7.1831 0.86%
08/16 0.062 7.1765 0.86%
09/18 0.062 7.2091 0.86%
10/16 0.062 7.1634 0.87%
11/18 0.062 7.0908 0.87%
12/17 0.062 7.0715 0.88%
2024總計 0.744 7.0715 10.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.0065 0.88%
02/18 0.062 7.0298 0.88%
03/18 0.062 6.9394 0.89%
04/16 0.062 6.7660 0.92%
05/16 0.062 6.8592 0.90%
06/17 0.062 6.8408 0.91%
07/16 0.062 6.8239 0.91%
08/18 0.062 6.8371 0.91%
09/16 0.062 6.8127 0.91%
10/16 0.062 6.7052 0.92%
11/18 0.062 6.6541 0.93%
2025總計 0.682 6.6541 10.25%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 6.6223 0.07%
2025/11/26 6.6176 0.21%
2025/11/25 6.6040 0.13%
2025/11/24 6.5955 0.18%
2025/11/21 6.5835 0.01%
2025/11/20 6.5831 -0.01%
2025/11/19 6.5836 -0.02%
2025/11/18 6.5851 -1.04%
2025/11/17 6.6541 -0.00%
2025/11/14 6.6544 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/美元 -2.45% -2.57% -6.15% -5.07%
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