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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4375 0.0231 0.25% 1.27% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.80% 6.54% -20.44% 1.32% 10.32%
含息 -1.20% 13.44% -13.57% 9.95% 18.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5276 0.70%
03/16 0.06 8.1806 0.73%
04/18 0.06 8.3776 0.72%
05/16 0.06 8.2526 0.73%
06/16 0.06 8.3134 0.72%
07/18 0.06 8.3649 0.72%
08/16 0.06 8.3299 0.72%
09/18 0.06 8.2772 0.72%
10/17 0.06 8.2329 0.73%
11/16 0.06 8.3768 0.72%
12/18 0.06 8.5230 0.70%
2023總計 0.72 8.5230 8.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5335 0.70%
02/16 0.06 8.7635 0.68%
03/18 0.06 8.7208 0.69%
04/16 0.06 8.6702 0.69%
05/16 0.06 8.9316 0.67%
06/18 0.06 9.1960 0.65%
07/16 0.06 9.3267 0.64%
08/16 0.06 9.1094 0.66%
09/18 0.06 9.1049 0.66%
10/16 0.06 9.2494 0.65%
11/18 0.06 9.2940 0.65%
12/17 0.06 9.5781 0.63%
2024總計 0.72 9.5781 7.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4225 0.64%
02/19 0.06 9.4277 0.64%
03/18 0.06 8.8993 0.67%
04/16 0.06 8.5185 0.70%
05/16 0.06 8.6788 0.69%
06/17 0.06 8.6482 0.69%
07/16 0.06 8.7227 0.69%
08/18 0.06 9.0156 0.67%
09/16 0.06 9.2723 0.65%
10/16 0.06 9.2702 0.65%
2025總計 0.6 9.2702 6.47%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.4375 0.25%
2025/10/31 9.4144 0.24%
2025/10/30 9.3914 -0.26%
2025/10/29 9.4158 0.09%
2025/10/28 9.4075 0.01%
2025/10/27 9.4065 1.09%
2025/10/23 9.3055 0.70%
2025/10/22 9.2407 -0.25%
2025/10/21 9.2643 -0.13%
2025/10/20 9.2768 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣 7.02% 9.98% 4.13% 1.27%
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