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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3154 0.0057 0.06% 10.28% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.80% 6.54% -20.44% 1.32%
含息 - -1.20% 13.44% -13.57% 9.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.06 10.1278 0.59%
02/16 0.06 9.9095 0.61%
03/16 0.06 9.5713 0.63%
04/19 0.06 9.6730 0.62%
05/17 0.06 9.1423 0.66%
06/16 0.06 8.7650 0.68%
07/18 0.06 8.6975 0.69%
08/16 0.06 9.2523 0.65%
09/16 0.06 8.7552 0.69%
10/18 0.06 8.4559 0.71%
11/16 0.06 8.7173 0.69%
12/16 0.06 8.5543 0.70%
2022總計 0.72 8.5543 8.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5276 0.70%
03/16 0.06 8.1806 0.73%
04/18 0.06 8.3776 0.72%
05/16 0.06 8.2526 0.73%
06/16 0.06 8.3134 0.72%
07/18 0.06 8.3649 0.72%
08/16 0.06 8.3299 0.72%
09/18 0.06 8.2772 0.72%
10/17 0.06 8.2329 0.73%
11/16 0.06 8.3768 0.72%
12/18 0.06 8.5230 0.70%
2023總計 0.72 8.5230 8.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5335 0.70%
02/16 0.06 8.7635 0.68%
03/18 0.06 8.7208 0.69%
04/16 0.06 8.6702 0.69%
05/16 0.06 8.9316 0.67%
06/18 0.06 9.1960 0.65%
07/16 0.06 9.3267 0.64%
08/16 0.06 9.1094 0.66%
09/18 0.06 9.1049 0.66%
10/16 0.06 9.2494 0.65%
2024總計 0.6 9.2494 6.49%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3154 0.06%
2024/11/19 9.3097 0.46%
2024/11/18 9.2673 -0.29%
2024/11/15 9.2940 -1.28%
2024/11/14 9.4141 -0.32%
2024/11/13 9.4447 -0.12%
2024/11/12 9.4560 0.10%
2024/11/11 9.4466 0.19%
2024/11/08 9.4290 0.11%
2024/11/07 9.4186 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣 2.70% 5.22% 11.75% 10.28%
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