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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0144 -0.0147 -0.21% -5.24% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.21% -4.01%
含息 - - - 11.98% 7.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9247 1.01%
02/16 0.08 7.9988 1.00%
03/16 0.08 7.8302 1.02%
04/18 0.074 7.8927 0.94%
05/16 0.074 7.9520 0.93%
06/16 0.074 7.7971 0.95%
07/18 0.074 7.7320 0.96%
08/16 0.074 7.8370 0.94%
09/18 0.074 7.7483 0.96%
10/17 0.074 7.5589 0.98%
11/16 0.074 7.5441 0.98%
12/18 0.074 7.7173 0.96%
2023總計 0.906 7.7173 11.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.8104 0.95%
02/16 0.074 7.8304 0.95%
03/18 0.074 7.7738 0.95%
04/16 0.074 7.6639 0.97%
05/16 0.074 7.6171 0.97%
06/18 0.074 7.5487 0.98%
07/16 0.074 7.5492 0.98%
08/16 0.074 7.5050 0.99%
09/18 0.074 7.4755 0.99%
10/16 0.074 7.4250 1.00%
11/18 0.074 7.4293 1.00%
12/17 0.074 7.3766 1.00%
2024總計 0.888 7.3766 12.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4491 0.99%
02/18 0.074 7.4175 1.00%
03/18 0.074 7.2829 1.02%
04/16 0.074 7.2556 1.02%
05/16 0.074 7.2626 1.02%
06/17 0.074 7.2272 1.02%
07/16 0.074 7.2203 1.02%
08/18 0.074 7.1878 1.03%
09/16 0.074 7.1400 1.04%
2025總計 0.666 7.1400 9.33%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.0144 -0.21%
2025/10/07 7.0291 -0.08%
2025/10/03 7.0344 -0.09%
2025/10/02 7.0405 0.12%
2025/10/01 7.0318 -0.05%
2025/09/30 7.0356 -0.10%
2025/09/26 7.0427 -0.10%
2025/09/25 7.0499 -0.14%
2025/09/24 7.0601 0.01%
2025/09/23 7.0597 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣 -2.69% -3.06% -5.27% -5.24%
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