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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.47% | 4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 9.7612 | 0.05% |
| 2025/10/07 | 9.7561 | -0.02% |
| 2025/10/03 | 9.7576 | 0.09% |
| 2025/10/02 | 9.7487 | 0.07% |
| 2025/10/01 | 9.7421 | -0.01% |
| 2025/09/30 | 9.7432 | -0.14% |
| 2025/09/26 | 9.7573 | -0.05% |
| 2025/09/25 | 9.7625 | -0.20% |
| 2025/09/24 | 9.7821 | 0.07% |
| 2025/09/23 | 9.7754 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣 | 1.72% | 3.22% | 4.64% | 3.51% |
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