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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.47% | 4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 9.7012 | 0.05% |
| 2025/08/06 | 9.6965 | 0.02% |
| 2025/08/05 | 9.6944 | 0.12% |
| 2025/08/04 | 9.6824 | 0.16% |
| 2025/08/01 | 9.6673 | -0.03% |
| 2025/07/31 | 9.6701 | 0.02% |
| 2025/07/30 | 9.6686 | 0.23% |
| 2025/07/29 | 9.6468 | 0.04% |
| 2025/07/28 | 9.6426 | 0.15% |
| 2025/07/25 | 9.6278 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣 | 2.88% | 2.38% | 5.45% | 2.88% |
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