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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6480 0.0065 0.09% -0.47% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -3.74%
含息 - - - - 1.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.037 9.6623 0.38%
02/16 0.037 9.3921 0.39%
03/16 0.037 8.8725 0.42%
04/20 0.037 8.7432 0.42%
05/17 0.037 8.5472 0.43%
06/16 0.037 8.3391 0.44%
07/18 0.037 8.1440 0.45%
08/16 0.037 8.3583 0.44%
09/16 0.037 8.1766 0.45%
10/18 0.037 7.8765 0.47%
11/16 0.037 7.9186 0.47%
12/16 0.037 8.0563 0.46%
2022總計 0.444 8.0563 5.51%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0365 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8517 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7855 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
2023總計 0.444 7.7146 5.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6195 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6543 0.48%
07/16 0.037 7.6882 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
2024總計 0.37 7.7289 4.79%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6480 0.09%
2024/11/19 7.6415 -0.09%
2024/11/18 7.6487 -0.41%
2024/11/15 7.6799 -0.25%
2024/11/14 7.6989 0.14%
2024/11/13 7.6880 -0.00%
2024/11/12 7.6882 0.20%
2024/11/11 7.6726 0.31%
2024/11/08 7.6490 -0.01%
2024/11/07 7.6498 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣 -0.14% 0.41% 2.08% -0.47%
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