回到 StockQ 正常版首頁

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3630 0.0024 0.03% -3.59% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - 1.82% 5.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0365 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8517 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7855 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
2023總計 0.444 7.7146 5.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6195 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6543 0.48%
07/16 0.037 7.6882 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
2024總計 0.444 7.6831 5.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
05/16 0.037 7.1709 0.52%
06/17 0.037 7.1177 0.52%
07/16 0.037 7.1030 0.52%
08/18 0.037 7.2666 0.51%
09/16 0.037 7.3250 0.51%
10/16 0.037 7.2880 0.51%
11/18 0.037 7.3729 0.50%
2025總計 0.407 7.3729 5.52%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.3630 0.03%
2025/12/18 7.3606 0.03%
2025/12/17 7.3581 0.05%
2025/12/16 7.3541 -0.30%
2025/12/15 7.3765 0.41%
2025/12/12 7.3463 -0.14%
2025/12/11 7.3566 0.19%
2025/12/10 7.3424 -0.02%
2025/12/09 7.3442 0.03%
2025/12/08 7.3423 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣 1.05% 3.71% -3.40% -3.59%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.