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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -11.57% | -26.39% | 3.12% | -1.51% | 2.51% |
| 含息 | -8.10% | -22.36% | 8.70% | 3.90% | 7.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
| 04/18 | 0.435 | 31.6197 | 1.38% |
| 07/16 | 0.435 | 32.9229 | 1.32% |
| 10/21 | 0.435 | 32.9678 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.73 | 32.9678 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 31.4064 | 1.40% |
| 04/21 | 0.44 | 30.6221 | 1.44% |
| 07/16 | 0.405 | 28.5228 | 1.42% |
| 10/20 | 0.4 | 31.8461 | 1.26% |
| 2025總計 | 1.685 | 31.8461 | 5.29% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.41 | 32.2619 | 1.27% |
| 04/20 | 0.42 | 32.3747 | 1.30% |
| 2026總計 | 0.83 | 32.3747 | 2.56% |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/06 | 32.3729 | 0.51% |
| 2026/07/02 | 32.2097 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 32.2078 | -0.24% |
| 2026/06/30 | 32.2839 | -0.45% |
| 2026/06/29 | 32.4307 | -0.02% |
| 2026/06/26 | 32.4357 | 0.10% |
| 2026/06/25 | 32.4029 | 0.34% |
| 2026/06/24 | 32.2937 | 0.93% |
| 2026/06/23 | 31.9962 | 0.03% |
| 2026/06/22 | 31.9854 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 | 1.38% | 0.37% | 13.95% | 0.28% |
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