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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.44% | -11.57% | -26.39% | 3.12% | -1.51% |
| 含息 | 1.35% | -8.10% | -22.36% | 8.70% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.475 | - | - |
| 04/21 | 0.425 | 31.6876 | 1.34% |
| 07/18 | 0.41 | 32.3606 | 1.27% |
| 10/19 | 0.42 | 29.4990 | 1.42% |
| 2023總計 | 1.73 | 29.4990 | 5.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
| 04/18 | 0.435 | 31.6197 | 1.38% |
| 07/16 | 0.435 | 32.9229 | 1.32% |
| 10/21 | 0.435 | 32.9678 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.73 | 32.9678 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 31.4064 | 1.40% |
| 04/21 | 0.44 | 30.6221 | 1.44% |
| 2025總計 | 0.88 | 30.6221 | 2.87% |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 28.3979 | 0.57% |
| 2025/05/28 | 28.2358 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 28.3086 | 0.83% |
| 2025/05/23 | 28.0768 | -0.11% |
| 2025/05/22 | 28.1081 | -0.41% |
| 2025/05/21 | 28.2252 | -1.13% |
| 2025/05/20 | 28.5478 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 28.5807 | 0.19% |
| 2025/05/16 | 28.5265 | 0.17% |
| 2025/05/15 | 28.4769 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 | -11.96% | -12.68% | -9.81% | -9.83% |
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