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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 0.44% | -11.57% | -26.39% | 3.12% |
| 含息 | - | 1.35% | -8.10% | -22.36% | 8.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.39 | 39.8285 | 0.98% |
| 04/20 | 0.41 | 33.1543 | 1.24% |
| 07/18 | 0.453 | 30.5432 | 1.48% |
| 10/19 | 0.445 | 29.2106 | 1.52% |
| 2022總計 | 1.698 | 29.2106 | 5.81% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.475 | - | - |
| 04/21 | 0.425 | 31.6876 | 1.34% |
| 07/18 | 0.41 | 32.3606 | 1.27% |
| 10/19 | 0.42 | 29.4990 | 1.42% |
| 2023總計 | 1.73 | 29.4990 | 5.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
| 04/18 | 0.435 | 31.6197 | 1.38% |
| 07/16 | 0.435 | 32.9229 | 1.32% |
| 10/21 | 0.435 | 32.9678 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.73 | 32.9678 | 5.25% |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 31.9257 | 0.40% |
| 2024/11/20 | 31.7998 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 31.7466 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 31.7696 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 31.7691 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 32.0460 | 0.15% |
| 2024/11/13 | 31.9965 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 32.0662 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 32.0528 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 32.0233 | 1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 | -3.93% | -0.60% | 6.58% | -0.16% |
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