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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.44% | -11.57% | -26.39% | 3.12% | -1.51% |
| 含息 | 1.35% | -8.10% | -22.36% | 8.70% | 3.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.475 | - | - |
| 04/21 | 0.425 | 31.6876 | 1.34% |
| 07/18 | 0.41 | 32.3606 | 1.27% |
| 10/19 | 0.42 | 29.4990 | 1.42% |
| 2023總計 | 1.73 | 29.4990 | 5.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
| 04/18 | 0.435 | 31.6197 | 1.38% |
| 07/16 | 0.435 | 32.9229 | 1.32% |
| 10/21 | 0.435 | 32.9678 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.73 | 32.9678 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 31.4064 | 1.40% |
| 04/21 | 0.44 | 30.6221 | 1.44% |
| 07/16 | 0.405 | 28.5228 | 1.42% |
| 2025總計 | 1.285 | 28.5228 | 4.51% |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 29.3741 | -0.55% |
| 2025/08/06 | 29.5371 | -0.00% |
| 2025/08/05 | 29.5385 | 0.38% |
| 2025/08/04 | 29.4263 | 0.05% |
| 2025/08/01 | 29.4113 | 0.71% |
| 2025/07/31 | 29.2037 | 0.76% |
| 2025/07/30 | 28.9825 | -0.30% |
| 2025/07/29 | 29.0711 | 1.43% |
| 2025/07/28 | 28.6621 | 0.34% |
| 2025/07/25 | 28.5657 | 0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 | 2.55% | -6.83% | -10.98% | -6.73% |
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