回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 0.44% | -11.57% | -26.39% | 3.12% |
含息 | - | 1.35% | -8.10% | -22.36% | 8.70% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.39 | 39.8285 | 0.98% |
04/20 | 0.41 | 33.1543 | 1.24% |
07/18 | 0.453 | 30.5432 | 1.48% |
10/19 | 0.445 | 29.2106 | 1.52% |
2022總計 | 1.698 | 29.2106 | 5.81% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/30 | 0.475 | - | - |
04/21 | 0.425 | 31.6876 | 1.34% |
07/18 | 0.41 | 32.3606 | 1.27% |
10/19 | 0.42 | 29.4990 | 1.42% |
2023總計 | 1.73 | 29.4990 | 5.86% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
04/18 | 0.435 | 31.6197 | 1.38% |
2024總計 | 0.86 | 31.6197 | 2.72% |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 30.9937 | -0.43% |
2024/04/24 | 31.1286 | -0.76% |
2024/04/23 | 31.3667 | 0.26% |
2024/04/22 | 31.2854 | 0.28% |
2024/04/19 | 31.1992 | 0.61% |
2024/04/18 | 31.0088 | -1.93% |
2024/04/17 | 31.6197 | 0.43% |
2024/04/16 | 31.4851 | -0.50% |
2024/04/15 | 31.6443 | -0.70% |
2024/04/12 | 31.8685 | 0.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 | 0.45% | 6.62% | -2.54% | -3.07% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|