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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7900 0.1400 1.31% 4.15% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 17.69% 8.14%
含息 - - - 25.80% 15.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5200 0.65%
04/18 0.055 8.7400 0.63%
05/16 0.055 8.7200 0.63%
06/16 0.055 9.2100 0.60%
07/18 0.055 9.3800 0.59%
08/16 0.055 8.9400 0.62%
09/18 0.055 8.9300 0.62%
10/17 0.055 8.6500 0.64%
11/16 0.055 8.9900 0.61%
12/18 0.055 9.5400 0.58%
2023總計 0.66 9.5400 6.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.5800 0.57%
02/16 0.055 9.9700 0.55%
03/18 0.055 9.9700 0.55%
04/16 0.055 9.5200 0.58%
05/16 0.055 9.9600 0.55%
06/18 0.055 10.2300 0.54%
07/16 0.055 10.5700 0.52%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/18 0.055 10.6400 0.52%
10/16 0.055 10.6400 0.52%
11/18 0.055 10.5400 0.52%
12/17 0.055 10.7800 0.51%
2024總計 0.66 10.7800 6.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 10.2700 0.54%
02/19 0.055 10.5200 0.52%
03/18 0.055 9.8500 0.56%
04/16 0.055 9.3500 0.59%
05/16 0.055 10.1500 0.54%
06/17 0.055 10.2800 0.54%
07/16 0.055 10.3800 0.53%
08/18 0.055 10.3700 0.53%
09/16 0.055 10.6200 0.52%
10/16 0.055 10.7500 0.51%
11/18 0.055 10.6400 0.52%
2025總計 0.605 10.6400 5.69%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 10.7900 1.31%
2025/11/25 10.6500 0.47%
2025/11/24 10.6000 2.02%
2025/11/21 10.3900 0.19%
2025/11/20 10.3700 -1.61%
2025/11/19 10.5400 0.38%
2025/11/18 10.5000 -1.32%
2025/11/17 10.6400 -0.56%
2025/11/14 10.7000 0.66%
2025/11/13 10.6300 -2.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元 4.66% 8.33% -0.09% 4.15%
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