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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6100 -0.0400 -0.38% 10.75% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 17.69%
含息 - - - - 25.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.055 11.7100 0.47%
02/16 0.055 11.0400 0.50%
03/16 0.055 10.6900 0.51%
04/19 0.055 11.0700 0.50%
05/17 0.055 9.7400 0.56%
06/16 0.055 9.2400 0.60%
07/18 0.055 9.3700 0.59%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/16 0.055 8.8900 0.62%
10/18 0.055 7.8300 0.70%
11/16 0.055 8.5200 0.65%
12/16 0.055 8.4200 0.65%
2022總計 0.66 8.4200 7.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5200 0.65%
04/18 0.055 8.7400 0.63%
05/16 0.055 8.7200 0.63%
06/16 0.055 9.2100 0.60%
07/18 0.055 9.3800 0.59%
08/16 0.055 8.9400 0.62%
09/18 0.055 8.9300 0.62%
10/17 0.055 8.6500 0.64%
11/16 0.055 8.9900 0.61%
12/18 0.055 9.5400 0.58%
2023總計 0.66 9.5400 6.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.5800 0.57%
02/16 0.055 9.9700 0.55%
03/18 0.055 9.9700 0.55%
04/16 0.055 9.5200 0.58%
05/16 0.055 9.9600 0.55%
06/18 0.055 10.2300 0.54%
07/16 0.055 10.5700 0.52%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/18 0.055 10.6400 0.52%
10/16 0.055 10.6400 0.52%
2024總計 0.55 10.6400 5.17%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6100 -0.38%
2024/11/19 10.6500 0.95%
2024/11/18 10.5500 0.09%
2024/11/15 10.5400 -1.13%
2024/11/14 10.6600 -0.47%
2024/11/13 10.7100 0.00%
2024/11/12 10.7100 -0.37%
2024/11/11 10.7500 -0.37%
2024/11/08 10.7900 0.65%
2024/11/07 10.7200 1.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元 2.22% 6.85% 17.37% 10.75%
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