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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.99% | -9.82% | -21.07% | 3.66% | -1.55% |
| 含息 | 5.67% | -7.24% | -18.62% | 7.82% | 3.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.33 | 31.5445 | 1.05% |
| 05/17 | 0.31 | 31.3571 | 0.99% |
| 08/16 | 0.32 | 31.2656 | 1.02% |
| 11/16 | 0.33 | 30.3863 | 1.09% |
| 2023總計 | 1.29 | 30.3863 | 4.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.33 | 31.8119 | 1.04% |
| 05/17 | 0.33 | 31.9747 | 1.03% |
| 08/16 | 0.355 | 33.3924 | 1.06% |
| 11/18 | 0.325 | 32.2464 | 1.01% |
| 12/17 | 0.12 | 32.1961 | 0.37% |
| 2024總計 | 1.46 | 32.1961 | 4.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.13 | 31.5574 | 0.41% |
| 02/18 | 0.13 | 31.9380 | 0.41% |
| 03/18 | 0.135 | 32.1295 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.395 | 32.1295 | 1.23% |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 27.7902 | 0.45% |
| 2025/07/16 | 27.6665 | -0.05% |
| 2025/07/15 | 27.6816 | -0.34% |
| 2025/07/14 | 27.7771 | 0.12% |
| 2025/07/11 | 27.7427 | -1.26% |
| 2025/07/10 | 28.0972 | 0.56% |
| 2025/07/09 | 27.9409 | 0.90% |
| 2025/07/08 | 27.6911 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 27.7641 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 27.8048 | -0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 | -9.42% | -11.59% | -15.59% | -12.04% |
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