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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 4.99% | -9.82% | -21.07% | 3.66% |
| 含息 | - | 5.67% | -7.24% | -18.62% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.14 | 35.7070 | 0.39% |
| 05/18 | 0.22 | 32.4078 | 0.68% |
| 08/16 | 0.29 | 34.1552 | 0.85% |
| 11/16 | 0.31 | 30.8923 | 1.00% |
| 2022總計 | 0.96 | 30.8923 | 3.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.33 | 31.5445 | 1.05% |
| 05/17 | 0.31 | 31.3571 | 0.99% |
| 08/16 | 0.32 | 31.2656 | 1.02% |
| 11/16 | 0.33 | 30.3863 | 1.09% |
| 2023總計 | 1.29 | 30.3863 | 4.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.34 | 31.8119 | 1.07% |
| 2024總計 | 0.34 | 31.8119 | 1.07% |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 31.6944 | 0.49% |
| 2024/05/02 | 31.5392 | 0.82% |
| 2024/04/30 | 31.2812 | -0.75% |
| 2024/04/29 | 31.5178 | 0.79% |
| 2024/04/26 | 31.2708 | 0.55% |
| 2024/04/25 | 31.1012 | -0.37% |
| 2024/04/24 | 31.2171 | -0.88% |
| 2024/04/23 | 31.4957 | 0.13% |
| 2024/04/22 | 31.4540 | 0.42% |
| 2024/04/19 | 31.3213 | 0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 | -1.80% | 5.47% | -2.05% | -1.23% |
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