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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 4.99% | -9.82% | -21.07% | 3.66% |
| 含息 | - | 5.67% | -7.24% | -18.62% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.14 | 35.7070 | 0.39% |
| 05/18 | 0.22 | 32.4078 | 0.68% |
| 08/16 | 0.29 | 34.1552 | 0.85% |
| 11/16 | 0.31 | 30.8923 | 1.00% |
| 2022總計 | 0.96 | 30.8923 | 3.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.33 | 31.5445 | 1.05% |
| 05/17 | 0.31 | 31.3571 | 0.99% |
| 08/16 | 0.32 | 31.2656 | 1.02% |
| 11/16 | 0.33 | 30.3863 | 1.09% |
| 2023總計 | 1.29 | 30.3863 | 4.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.33 | 31.8119 | 1.04% |
| 05/17 | 0.33 | 31.9747 | 1.03% |
| 08/16 | 0.355 | 33.3924 | 1.06% |
| 11/18 | 0.325 | 32.2464 | 1.01% |
| 2024總計 | 1.34 | 32.2464 | 4.16% |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 31.9556 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 32.0234 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 32.0637 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 32.2464 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 32.4627 | 0.45% |
| 2024/11/13 | 32.3186 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 32.5347 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 32.7063 | 0.33% |
| 2024/11/07 | 32.5999 | 1.52% |
| 2024/11/06 | 32.1104 | -0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 | -3.48% | 1.13% | 5.17% | -0.42% |
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