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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2740 0.0049 0.07% -4.09% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.27%
含息 - - - - 10.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 9.5547 0.84%
02/16 0.08 9.2208 0.87%
03/16 0.08 8.7744 0.91%
04/20 0.08 8.7551 0.91%
05/17 0.08 8.4293 0.95%
06/16 0.08 8.1109 0.99%
07/18 0.08 7.8242 1.02%
08/16 0.076 8.1553 0.93%
09/16 0.076 7.9139 0.96%
10/18 0.076 7.6610 0.99%
11/16 0.07 7.6837 0.91%
12/16 0.07 7.7926 0.90%
2022總計 0.928 7.7926 11.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7246 0.91%
02/16 0.07 7.6448 0.92%
03/16 0.07 7.4611 0.94%
04/18 0.06 7.5381 0.80%
05/16 0.06 7.4973 0.80%
06/16 0.06 7.6525 0.78%
07/18 0.06 7.6894 0.78%
08/16 0.06 7.7176 0.78%
09/18 0.06 7.6260 0.79%
10/17 0.06 7.4797 0.80%
11/16 0.06 7.5300 0.80%
12/18 0.06 7.5964 0.79%
2023總計 0.75 7.5964 9.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6369 0.79%
02/16 0.06 7.6128 0.79%
03/18 0.06 7.5750 0.79%
04/16 0.06 7.4550 0.80%
05/16 0.06 7.4971 0.80%
06/18 0.06 7.4555 0.80%
07/16 0.06 7.4623 0.80%
08/16 0.06 7.4011 0.81%
09/18 0.06 7.3812 0.81%
10/16 0.06 7.3477 0.82%
2024總計 0.6 7.3477 8.17%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2740 0.07%
2024/11/19 7.2691 0.16%
2024/11/18 7.2578 -0.78%
2024/11/15 7.3146 -0.27%
2024/11/14 7.3344 -0.02%
2024/11/13 7.3360 0.01%
2024/11/12 7.3356 -0.05%
2024/11/11 7.3394 0.20%
2024/11/08 7.3251 0.44%
2024/11/07 7.2930 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣 -0.80% -2.36% -2.24% -4.09%
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