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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7233 0.0066 0.10% -7.19% 11/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.27% -4.49%
含息 - - - 10.19% 5.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7246 0.91%
02/16 0.07 7.6448 0.92%
03/16 0.07 7.4611 0.94%
04/18 0.06 7.5381 0.80%
05/16 0.06 7.4973 0.80%
06/16 0.06 7.6525 0.78%
07/18 0.06 7.6894 0.78%
08/16 0.06 7.7176 0.78%
09/18 0.06 7.6260 0.79%
10/17 0.06 7.4797 0.80%
11/16 0.06 7.5300 0.80%
12/18 0.06 7.5964 0.79%
2023總計 0.75 7.5964 9.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6369 0.79%
02/16 0.06 7.6128 0.79%
03/18 0.06 7.5750 0.79%
04/16 0.06 7.4550 0.80%
05/16 0.06 7.4971 0.80%
06/18 0.06 7.4555 0.80%
07/16 0.06 7.4623 0.80%
08/16 0.06 7.4011 0.81%
09/18 0.06 7.3812 0.81%
10/16 0.06 7.3477 0.82%
11/18 0.06 7.3146 0.82%
12/17 0.06 7.3248 0.82%
2024總計 0.72 7.3248 9.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.2847 0.82%
02/18 0.06 7.2713 0.83%
03/18 0.06 7.1590 0.84%
04/16 0.06 7.0176 0.85%
05/16 0.06 7.0558 0.85%
06/17 0.06 7.0222 0.85%
07/16 0.06 7.0011 0.86%
08/18 0.06 7.0088 0.86%
09/16 0.06 6.9476 0.86%
10/16 0.06 6.8373 0.88%
11/18 0.06 6.7705 0.89%
2025總計 0.66 6.7705 9.75%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 6.7233 0.10%
2025/11/26 6.7167 0.13%
2025/11/25 6.7083 -0.03%
2025/11/24 6.7100 0.18%
2025/11/21 6.6979 -0.09%
2025/11/20 6.7042 -0.01%
2025/11/19 6.7050 0.03%
2025/11/18 6.7033 -0.99%
2025/11/17 6.7705 0.07%
2025/11/14 6.7658 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣 -3.18% -3.77% -7.76% -7.19%
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