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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3822 0.0308 0.33% 0.38% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.87% 7.67% -20.88% 2.08% 8.03%
含息 -0.82% 16.47% -12.13% 12.27% 18.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
2023總計 0.864 8.6790 9.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
04/16 0.072 8.7600 0.82%
05/16 0.072 9.0122 0.80%
06/18 0.072 9.3020 0.77%
07/16 0.072 9.3947 0.77%
08/16 0.072 9.1510 0.79%
09/18 0.072 9.1374 0.79%
10/16 0.072 9.2571 0.78%
11/18 0.072 9.3120 0.77%
12/17 0.072 9.6350 0.75%
2024總計 0.864 9.6350 8.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.072 9.4163 0.76%
02/19 0.072 9.4148 0.76%
03/18 0.072 8.8066 0.82%
04/16 0.072 8.5562 0.84%
05/16 0.072 9.0259 0.80%
06/17 0.072 9.0881 0.79%
07/16 0.072 9.1952 0.78%
08/18 0.072 9.3741 0.77%
09/16 0.072 9.5370 0.75%
10/16 0.072 9.4591 0.76%
11/18 0.072 9.3606 0.77%
2025總計 0.792 9.3606 8.46%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 9.3822 0.33%
2025/11/25 9.3514 0.49%
2025/11/24 9.3059 1.31%
2025/11/21 9.1858 0.18%
2025/11/20 9.1697 -0.97%
2025/11/19 9.2593 0.17%
2025/11/18 9.2440 -1.25%
2025/11/17 9.3606 -0.52%
2025/11/14 9.4092 0.01%
2025/11/13 9.4085 -1.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 1.11% 6.02% -0.59% 0.38%
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