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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3293 0.0068 0.07% 7.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.87% 7.67% -20.88% 2.08%
含息 - -0.82% 16.47% -12.13% 12.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.081 10.3686 0.78%
02/16 0.081 10.1258 0.80%
03/16 0.081 9.7830 0.83%
04/19 0.081 9.8563 0.82%
05/17 0.081 9.3550 0.87%
06/16 0.081 8.9548 0.90%
07/18 0.081 8.9179 0.91%
08/16 0.077 9.4965 0.81%
09/16 0.077 8.9729 0.86%
10/18 0.072 8.5710 0.84%
11/16 0.072 8.9092 0.81%
12/16 0.072 8.7568 0.82%
2022總計 0.937 8.7568 10.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
2023總計 0.864 8.6790 9.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
04/16 0.072 8.7600 0.82%
05/16 0.072 9.0122 0.80%
06/18 0.072 9.3020 0.77%
07/16 0.072 9.3947 0.77%
08/16 0.072 9.1510 0.79%
09/18 0.072 9.1374 0.79%
10/16 0.072 9.2571 0.78%
2024總計 0.72 9.2571 7.78%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3293 0.07%
2024/11/19 9.3225 0.72%
2024/11/18 9.2563 -0.60%
2024/11/15 9.3120 -1.30%
2024/11/14 9.4345 -0.41%
2024/11/13 9.4736 -0.17%
2024/11/12 9.4893 -0.14%
2024/11/11 9.5026 0.17%
2024/11/08 9.4867 0.76%
2024/11/07 9.4153 0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 2.47% 4.15% 10.31% 7.83%
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