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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5577 0.0487 0.51% 2.26% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.87% 7.67% -20.88% 2.08% 8.03%
含息 -0.82% 16.47% -12.13% 12.27% 18.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
2023總計 0.864 8.6790 9.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
04/16 0.072 8.7600 0.82%
05/16 0.072 9.0122 0.80%
06/18 0.072 9.3020 0.77%
07/16 0.072 9.3947 0.77%
08/16 0.072 9.1510 0.79%
09/18 0.072 9.1374 0.79%
10/16 0.072 9.2571 0.78%
11/18 0.072 9.3120 0.77%
12/17 0.072 9.6350 0.75%
2024總計 0.864 9.6350 8.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.072 9.4163 0.76%
02/19 0.072 9.4148 0.76%
03/18 0.072 8.8066 0.82%
04/16 0.072 8.5562 0.84%
05/16 0.072 9.0259 0.80%
06/17 0.072 9.0881 0.79%
07/16 0.072 9.1952 0.78%
08/18 0.072 9.3741 0.77%
09/16 0.072 9.5370 0.75%
2025總計 0.648 9.5370 6.79%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.5577 0.51%
2025/10/07 9.5090 -0.06%
2025/10/03 9.5144 -0.14%
2025/10/02 9.5275 0.20%
2025/10/01 9.5082 0.24%
2025/09/30 9.4855 0.34%
2025/09/26 9.4536 0.26%
2025/09/25 9.4293 -0.30%
2025/09/24 9.4576 -0.09%
2025/09/23 9.4665 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 4.06% 16.90% 4.31% 2.26%
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