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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.06% | -11.33% | -21.38% | 5.72% | -1.13% |
| 含息 | 6.76% | -8.54% | -17.61% | 10.42% | 3.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.422 | - | - |
| 04/21 | 0.37 | 34.8178 | 1.06% |
| 07/18 | 0.39 | 34.9725 | 1.12% |
| 10/19 | 0.395 | 32.2395 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.577 | 32.2395 | 4.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 35.7917 | 1.12% |
| 04/18 | 0.435 | 34.8697 | 1.25% |
| 07/16 | 0.38 | 36.3045 | 1.05% |
| 10/21 | 0.37 | 36.2746 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.585 | 36.2746 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.395 | 35.1006 | 1.13% |
| 04/21 | 0.435 | 34.2466 | 1.27% |
| 07/16 | 0.4 | 31.0814 | 1.29% |
| 10/20 | 0.38 | 34.4215 | 1.10% |
| 2025總計 | 1.61 | 34.4215 | 4.68% |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 33.4094 | -0.47% |
| 2025/10/31 | 33.5680 | -0.61% |
| 2025/10/30 | 33.7756 | -0.37% |
| 2025/10/29 | 33.9003 | -1.04% |
| 2025/10/28 | 34.2573 | -0.41% |
| 2025/10/27 | 34.3969 | 0.41% |
| 2025/10/23 | 34.2571 | 0.02% |
| 2025/10/22 | 34.2494 | 0.14% |
| 2025/10/21 | 34.2025 | 0.36% |
| 2025/10/20 | 34.0813 | -0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 | 3.70% | 2.86% | -3.65% | -4.91% |
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