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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 6.06% | -11.33% | -21.38% | 5.72% |
| 含息 | - | 6.76% | -8.54% | -17.61% | 10.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.32 | 40.8738 | 0.78% |
| 04/20 | 0.4 | 36.1559 | 1.11% |
| 07/18 | 0.45 | 36.0712 | 1.25% |
| 10/19 | 0.44 | 32.9844 | 1.33% |
| 2022總計 | 1.61 | 32.9844 | 4.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.422 | - | - |
| 04/21 | 0.37 | 34.8178 | 1.06% |
| 07/18 | 0.39 | 34.9725 | 1.12% |
| 10/19 | 0.395 | 32.2395 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.577 | 32.2395 | 4.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 35.7917 | 1.12% |
| 04/18 | 0.435 | 34.8697 | 1.25% |
| 2024總計 | 0.835 | 34.8697 | 2.39% |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 34.6116 | 0.85% |
| 2024/04/30 | 34.3186 | -0.77% |
| 2024/04/29 | 34.5863 | 0.73% |
| 2024/04/26 | 34.3344 | 0.53% |
| 2024/04/25 | 34.1546 | -0.42% |
| 2024/04/24 | 34.2984 | -0.94% |
| 2024/04/23 | 34.6252 | 0.19% |
| 2024/04/22 | 34.5585 | 0.44% |
| 2024/04/19 | 34.4083 | 0.67% |
| 2024/04/18 | 34.1801 | -1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 | -2.21% | 5.13% | -0.57% | -2.61% |
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