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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -11.33% | -21.38% | 5.72% | -1.13% | -4.01% |
| 含息 | -8.54% | -17.61% | 10.42% | 3.33% | 0.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 35.7917 | 1.12% |
| 04/18 | 0.435 | 34.8697 | 1.25% |
| 07/16 | 0.38 | 36.3045 | 1.05% |
| 10/21 | 0.37 | 36.2746 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.585 | 36.2746 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.395 | 35.1006 | 1.13% |
| 04/21 | 0.435 | 34.2466 | 1.27% |
| 07/16 | 0.4 | 31.0814 | 1.29% |
| 10/20 | 0.38 | 34.4215 | 1.10% |
| 2025總計 | 1.61 | 34.4215 | 4.68% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.4 | 34.0581 | 1.17% |
| 04/20 | 0.4 | 33.7604 | 1.18% |
| 2026總計 | 0.8 | 33.7604 | 2.37% |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 33.8115 | 0.02% |
| 2026/06/24 | 33.8032 | 1.13% |
| 2026/06/23 | 33.4246 | 0.41% |
| 2026/06/22 | 33.2867 | -0.32% |
| 2026/06/18 | 33.3948 | 0.22% |
| 2026/06/17 | 33.3211 | -0.20% |
| 2026/06/16 | 33.3895 | 0.25% |
| 2026/06/15 | 33.3074 | -0.17% |
| 2026/06/12 | 33.3645 | -0.34% |
| 2026/06/11 | 33.4787 | 1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 | 1.12% | -0.30% | 7.07% | 0.25% |
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