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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.06% | -11.33% | -21.38% | 5.72% | -1.13% |
| 含息 | 6.76% | -8.54% | -17.61% | 10.42% | 3.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.422 | - | - |
| 04/21 | 0.37 | 34.8178 | 1.06% |
| 07/18 | 0.39 | 34.9725 | 1.12% |
| 10/19 | 0.395 | 32.2395 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.577 | 32.2395 | 4.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 35.7917 | 1.12% |
| 04/18 | 0.435 | 34.8697 | 1.25% |
| 07/16 | 0.38 | 36.3045 | 1.05% |
| 10/21 | 0.37 | 36.2746 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.585 | 36.2746 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.395 | 35.1006 | 1.13% |
| 04/21 | 0.435 | 34.2466 | 1.27% |
| 07/16 | 0.4 | 31.0814 | 1.29% |
| 2025總計 | 1.23 | 31.0814 | 3.96% |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 33.7287 | -0.54% |
| 2025/09/15 | 33.9110 | 0.62% |
| 2025/09/12 | 33.7010 | -0.63% |
| 2025/09/11 | 33.9133 | 0.94% |
| 2025/09/10 | 33.5972 | 0.39% |
| 2025/09/09 | 33.4658 | -0.87% |
| 2025/09/08 | 33.7585 | 0.53% |
| 2025/09/05 | 33.5798 | 0.78% |
| 2025/09/04 | 33.3195 | 0.75% |
| 2025/09/03 | 33.0709 | 1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 | 7.95% | -5.12% | -9.80% | -4.00% |
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