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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -11.33% | -21.38% | 5.72% | -1.13% | -4.01% |
| 含息 | -8.54% | -17.61% | 10.42% | 3.33% | 0.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 35.7917 | 1.12% |
| 04/18 | 0.435 | 34.8697 | 1.25% |
| 07/16 | 0.38 | 36.3045 | 1.05% |
| 10/21 | 0.37 | 36.2746 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.585 | 36.2746 | 4.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.395 | 35.1006 | 1.13% |
| 04/21 | 0.435 | 34.2466 | 1.27% |
| 07/16 | 0.4 | 31.0814 | 1.29% |
| 10/20 | 0.38 | 34.4215 | 1.10% |
| 2025總計 | 1.61 | 34.4215 | 4.68% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.4 | 34.0581 | 1.17% |
| 04/20 | 0.4 | 33.7604 | 1.18% |
| 2026總計 | 0.8 | 33.7604 | 2.37% |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 32.7175 | -0.89% |
| 2026/05/06 | 33.0125 | 0.19% |
| 2026/05/05 | 32.9514 | 0.78% |
| 2026/05/04 | 32.6966 | -0.49% |
| 2026/04/30 | 32.8574 | 0.40% |
| 2026/04/29 | 32.7262 | -0.44% |
| 2026/04/28 | 32.8722 | 0.28% |
| 2026/04/27 | 32.7809 | -0.92% |
| 2026/04/24 | 33.0852 | -0.04% |
| 2026/04/23 | 33.0985 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 | -2.91% | -2.60% | 3.25% | -2.99% |
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