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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 6.06% | -11.33% | -21.38% | 5.72% |
| 含息 | - | 6.76% | -8.54% | -17.61% | 10.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.32 | 40.8738 | 0.78% |
| 04/20 | 0.4 | 36.1559 | 1.11% |
| 07/18 | 0.45 | 36.0712 | 1.25% |
| 10/19 | 0.44 | 32.9844 | 1.33% |
| 2022總計 | 1.61 | 32.9844 | 4.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.422 | - | - |
| 04/21 | 0.37 | 34.8178 | 1.06% |
| 07/18 | 0.39 | 34.9725 | 1.12% |
| 10/19 | 0.395 | 32.2395 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.577 | 32.2395 | 4.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 35.7917 | 1.12% |
| 04/18 | 0.435 | 34.8697 | 1.25% |
| 07/16 | 0.38 | 36.3045 | 1.05% |
| 10/21 | 0.37 | 36.2746 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.585 | 36.2746 | 4.37% |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 35.3299 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 35.3835 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 35.4508 | 0.50% |
| 2024/11/15 | 35.2735 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 35.4823 | 0.41% |
| 2024/11/13 | 35.3363 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 35.5505 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 35.7452 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 35.6456 | 1.54% |
| 2024/11/06 | 35.1052 | -0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 | -3.24% | 0.75% | 4.44% | -0.59% |
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