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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0003 0.0118 0.13% 7.88% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.39% 9.64% -21.89% 6.49%
含息 - -3.60% 21.57% -11.38% 17.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.091 9.7068 0.94%
02/16 0.091 9.4865 0.96%
03/16 0.091 9.0982 1.00%
04/19 0.091 9.1332 1.00%
05/17 0.091 8.6548 1.05%
06/16 0.091 8.2920 1.10%
07/18 0.091 8.2354 1.10%
08/16 0.091 8.6897 1.05%
09/16 0.091 8.2894 1.10%
10/18 0.08 7.9129 1.01%
11/16 0.08 8.2107 0.97%
12/16 0.075 8.1055 0.93%
2022總計 1.054 8.1055 13.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.2293 0.91%
03/16 0.075 7.9559 0.94%
04/18 0.075 8.1606 0.92%
05/16 0.075 8.1130 0.92%
06/16 0.075 8.0905 0.93%
07/18 0.075 8.0965 0.93%
08/16 0.075 8.1680 0.92%
09/18 0.075 8.1015 0.93%
10/17 0.075 7.9883 0.94%
11/16 0.075 8.0328 0.93%
12/18 0.075 8.3487 0.90%
2023總計 0.9 8.3487 10.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.4800 0.88%
02/16 0.075 8.7216 0.86%
03/18 0.075 8.6338 0.87%
04/16 0.075 8.5493 0.88%
05/16 0.075 8.6571 0.87%
06/18 0.075 8.9045 0.84%
07/16 0.075 8.9793 0.84%
08/16 0.075 8.7700 0.86%
09/18 0.075 8.7479 0.86%
10/16 0.075 8.8562 0.85%
2024總計 0.75 8.8562 8.47%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.0003 0.13%
2024/11/20 8.9885 0.09%
2024/11/19 8.9806 0.97%
2024/11/18 8.8947 -1.03%
2024/11/15 8.9877 -1.37%
2024/11/14 9.1126 -0.50%
2024/11/13 9.1580 0.12%
2024/11/12 9.1469 0.32%
2024/11/11 9.1174 1.04%
2024/11/08 9.0232 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/南非幣 2.67% 5.14% 10.65% 7.88%
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