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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2339 0.0285 0.31% 1.09% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.39% 9.64% -21.89% 6.49% 9.49%
含息 -3.60% 21.57% -11.38% 17.98% 20.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.2293 0.91%
03/16 0.075 7.9559 0.94%
04/18 0.075 8.1606 0.92%
05/16 0.075 8.1130 0.92%
06/16 0.075 8.0905 0.93%
07/18 0.075 8.0965 0.93%
08/16 0.075 8.1680 0.92%
09/18 0.075 8.1015 0.93%
10/17 0.075 7.9883 0.94%
11/16 0.075 8.0328 0.93%
12/18 0.075 8.3487 0.90%
2023總計 0.9 8.3487 10.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.4800 0.88%
02/16 0.075 8.7216 0.86%
03/18 0.075 8.6338 0.87%
04/16 0.075 8.5493 0.88%
05/16 0.075 8.6571 0.87%
06/18 0.075 8.9045 0.84%
07/16 0.075 8.9793 0.84%
08/16 0.075 8.7700 0.86%
09/18 0.075 8.7479 0.86%
10/16 0.075 8.8562 0.85%
11/18 0.075 8.9877 0.83%
12/17 0.075 9.1919 0.82%
2024總計 0.9 9.1919 9.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 9.1973 0.82%
02/19 0.075 9.1635 0.82%
03/18 0.075 8.5394 0.88%
04/16 0.075 8.4488 0.89%
05/16 0.075 8.7921 0.85%
06/17 0.075 8.8392 0.85%
07/16 0.075 8.9876 0.83%
08/18 0.075 9.1045 0.82%
09/16 0.075 9.2794 0.81%
2025總計 0.675 9.2794 7.27%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.2339 0.31%
2025/10/07 9.2054 -0.15%
2025/10/03 9.2195 -0.33%
2025/10/02 9.2504 0.33%
2025/10/01 9.2201 0.16%
2025/09/30 9.2052 0.28%
2025/09/26 9.1792 0.06%
2025/09/25 9.1733 -0.12%
2025/09/24 9.1847 -0.05%
2025/09/23 9.1892 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/南非幣 3.21% 13.22% 5.03% 1.09%
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