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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8287 0.0002 0.00% 0.75% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.58% -1.11%
含息 - - - 5.04% 4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9884 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8211 0.47%
04/18 0.037 7.8755 0.47%
05/16 0.037 7.8092 0.47%
06/16 0.037 7.7990 0.47%
07/18 0.037 7.8075 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6692 0.48%
10/17 0.037 7.5161 0.49%
11/16 0.037 7.5736 0.49%
12/18 0.037 7.8379 0.47%
2023總計 0.444 7.8379 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8445 0.47%
02/16 0.037 7.8450 0.47%
03/18 0.037 7.8362 0.47%
04/16 0.037 7.7277 0.48%
05/16 0.037 7.7792 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8050 0.47%
08/16 0.037 7.8720 0.47%
09/18 0.037 7.9602 0.46%
10/16 0.037 7.9375 0.47%
11/18 0.037 7.8520 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
2024總計 0.444 7.8605 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8130 0.47%
04/16 0.037 7.6357 0.48%
05/16 0.037 7.7273 0.48%
06/17 0.037 7.7851 0.48%
07/16 0.037 7.8111 0.47%
08/18 0.037 7.8997 0.47%
09/16 0.037 7.9413 0.47%
10/16 0.037 7.8686 0.47%
2025總計 0.37 7.8686 4.70%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.8287 0.00%
2025/10/31 7.8285 0.00%
2025/10/30 7.8284 -0.10%
2025/10/29 7.8361 -0.02%
2025/10/28 7.8374 0.06%
2025/10/27 7.8326 0.22%
2025/10/23 7.8156 -0.33%
2025/10/22 7.8416 -0.02%
2025/10/21 7.8435 0.06%
2025/10/20 7.8390 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元 -0.06% 1.61% -0.30% 0.75%
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