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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.6700 0.0300 0.28% -2.47% 10/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 19.81% 7.05%
含息 - - - 31.77% 17.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.085 - -
02/16 0.085 9.5900 0.89%
03/16 0.085 9.2100 0.92%
04/18 0.085 9.4300 0.90%
05/16 0.085 9.5300 0.89%
06/16 0.085 9.8800 0.86%
07/18 0.085 10.0200 0.85%
08/16 0.085 9.7600 0.87%
09/18 0.085 9.7000 0.88%
10/17 0.085 9.3600 0.91%
11/16 0.085 9.6000 0.89%
12/18 0.085 10.2000 0.83%
2023總計 1.02 10.2000 10.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.085 10.4200 0.82%
02/16 0.085 10.8200 0.79%
03/18 0.085 10.7700 0.79%
04/16 0.085 10.3300 0.82%
05/16 0.085 10.5700 0.80%
06/18 0.085 10.8200 0.79%
07/16 0.085 11.1400 0.76%
08/16 0.085 10.7900 0.79%
09/18 0.085 10.9000 0.78%
10/16 0.085 10.8800 0.78%
11/18 0.085 10.9700 0.77%
12/17 0.085 11.0700 0.77%
2024總計 1.02 11.0700 9.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.085 10.8500 0.78%
02/19 0.085 10.9700 0.77%
03/18 0.085 10.1400 0.84%
04/16 0.085 9.8700 0.86%
05/16 0.085 10.4000 0.82%
06/17 0.085 10.4400 0.81%
07/16 0.085 10.5500 0.81%
08/18 0.085 10.4200 0.82%
09/16 0.085 10.5800 0.80%
2025總計 0.765 10.5800 7.23%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 10.6700 0.28%
2025/10/01 10.6400 0.57%
2025/09/30 10.5800 0.67%
2025/09/26 10.5100 0.19%
2025/09/25 10.4900 -0.19%
2025/09/24 10.5100 -0.47%
2025/09/23 10.5600 -0.28%
2025/09/22 10.5900 0.95%
2025/09/19 10.4900 0.10%
2025/09/18 10.4800 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/南非幣 2.40% 5.23% -0.19% -2.47%
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