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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4500 0.3600 3.25% 12.04% 07/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 19.81% 7.05% -6.58%
含息 - - 31.77% 17.03% 2.74%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.085 10.4200 0.82%
02/16 0.085 10.8200 0.79%
03/18 0.085 10.7700 0.79%
04/16 0.085 10.3300 0.82%
05/16 0.085 10.5700 0.80%
06/18 0.085 10.8200 0.79%
07/16 0.085 11.1400 0.76%
08/16 0.085 10.7900 0.79%
09/18 0.085 10.9000 0.78%
10/16 0.085 10.8800 0.78%
11/18 0.085 10.9700 0.77%
12/17 0.085 11.0700 0.77%
2024總計 1.02 11.0700 9.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.085 10.8500 0.78%
02/19 0.085 10.9700 0.77%
03/18 0.085 10.1400 0.84%
04/16 0.085 9.8700 0.86%
05/16 0.085 10.4000 0.82%
06/17 0.085 10.4400 0.81%
07/16 0.085 10.5500 0.81%
08/18 0.085 10.4200 0.82%
09/16 0.085 10.5800 0.80%
10/16 0.085 10.6900 0.80%
11/18 0.085 10.5000 0.81%
12/16 0.085 10.2600 0.83%
2025總計 1.02 10.2600 9.94%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.085 10.4200 0.82%
02/24 0.085 10.4800 0.81%
03/17 0.085 10.4800 0.81%
04/16 0.085 10.9500 0.78%
05/18 0.085 11.7100 0.73%
06/16 0.085 12.1500 0.70%
07/16 0.085 11.7500 0.72%
2026總計 0.595 11.7500 5.06%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 11.4500 3.25%
2026/07/29 11.0900 -3.06%
2026/07/28 11.4400 -2.56%
2026/07/27 11.7400 -1.76%
2026/07/24 11.9500 0.25%
2026/07/23 11.9200 1.27%
2026/07/22 11.7700 -0.34%
2026/07/21 11.8100 2.61%
2026/07/20 11.5100 0.26%
2026/07/17 11.4800 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/南非幣 1.15% 11.93% 7.21% 12.04%
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