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凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 6.06% |
| 含息 | - | - | - | - | 11.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.35 | 37.4106 | 0.94% |
| 05/18 | 0.37 | 33.5939 | 1.10% |
| 08/16 | 0.42 | 35.1553 | 1.19% |
| 11/16 | 0.46 | 32.4161 | 1.42% |
| 2022總計 | 1.6 | 32.4161 | 4.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.6 | 32.8795 | 1.82% |
| 05/17 | 0.455 | 32.3736 | 1.41% |
| 08/16 | 0.37 | 32.5830 | 1.14% |
| 11/16 | 0.395 | 32.0235 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.82 | 32.0235 | 5.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.4 | 33.9781 | 1.18% |
| 05/17 | 0.435 | 34.4067 | 1.26% |
| 08/16 | 0.455 | 35.8133 | 1.27% |
| 11/18 | 0.43 | 34.8810 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.72 | 34.8810 | 4.93% |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 34.6247 | 0.33% |
| 2024/11/20 | 34.5118 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 34.5907 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 34.6499 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 34.8810 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 35.1287 | 0.44% |
| 2024/11/13 | 34.9752 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 35.2259 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 35.3891 | 0.46% |
| 2024/11/07 | 35.2277 | 1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 | -2.24% | 1.41% | 9.27% | 1.42% |
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