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凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 6.06% | -0.04% |
| 含息 | - | - | - | 11.71% | 5.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.6 | 32.8795 | 1.82% |
| 05/17 | 0.455 | 32.3736 | 1.41% |
| 08/16 | 0.37 | 32.5830 | 1.14% |
| 11/16 | 0.395 | 32.0235 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.82 | 32.0235 | 5.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.4 | 33.9781 | 1.18% |
| 05/17 | 0.435 | 34.4067 | 1.26% |
| 08/16 | 0.455 | 35.8133 | 1.27% |
| 11/18 | 0.43 | 34.8810 | 1.23% |
| 12/17 | 0.17 | 34.7669 | 0.49% |
| 2024總計 | 1.89 | 34.7669 | 5.44% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.17 | 34.1161 | 0.50% |
| 02/18 | 0.17 | 34.5747 | 0.49% |
| 03/18 | 0.155 | 34.6664 | 0.45% |
| 2025總計 | 0.495 | 34.6664 | 1.43% |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 31.0071 | 1.84% |
| 2025/07/28 | 30.4457 | -0.11% |
| 2025/07/25 | 30.4796 | 0.97% |
| 2025/07/24 | 30.1882 | -0.19% |
| 2025/07/23 | 30.2458 | -0.61% |
| 2025/07/22 | 30.4309 | 0.37% |
| 2025/07/21 | 30.3183 | 0.95% |
| 2025/07/18 | 30.0321 | -0.14% |
| 2025/07/17 | 30.0755 | 0.40% |
| 2025/07/16 | 29.9565 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 | -6.58% | -9.05% | -12.15% | -9.14% |
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