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凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 6.06% | -0.04% |
| 含息 | - | - | - | 11.71% | 5.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.6 | 32.8795 | 1.82% |
| 05/17 | 0.455 | 32.3736 | 1.41% |
| 08/16 | 0.37 | 32.5830 | 1.14% |
| 11/16 | 0.395 | 32.0235 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.82 | 32.0235 | 5.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.4 | 33.9781 | 1.18% |
| 05/17 | 0.435 | 34.4067 | 1.26% |
| 08/16 | 0.455 | 35.8133 | 1.27% |
| 11/18 | 0.43 | 34.8810 | 1.23% |
| 12/17 | 0.17 | 34.7669 | 0.49% |
| 2024總計 | 1.89 | 34.7669 | 5.44% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.17 | 34.1161 | 0.50% |
| 02/18 | 0.17 | 34.5747 | 0.49% |
| 03/18 | 0.155 | 34.6664 | 0.45% |
| 2025總計 | 0.495 | 34.6664 | 1.43% |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 32.5271 | -0.56% |
| 2025/10/31 | 32.7118 | -0.72% |
| 2025/10/30 | 32.9478 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 33.0794 | -0.94% |
| 2025/10/28 | 33.3930 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 33.5389 | 0.53% |
| 2025/10/23 | 33.3618 | 0.16% |
| 2025/10/22 | 33.3098 | 0.00% |
| 2025/10/21 | 33.3083 | 0.41% |
| 2025/10/20 | 33.1709 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 | 3.78% | 3.78% | -4.65% | -4.68% |
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