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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9949 0.0444 0.45% 4.24% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.14% 6.29% -21.05% 3.17% 8.06%
含息 -0.28% 13.90% -13.89% 12.58% 17.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8587 0.73%
03/16 0.065 8.4858 0.77%
04/18 0.065 8.7143 0.75%
05/16 0.065 8.5637 0.76%
06/16 0.065 8.6558 0.75%
07/18 0.07 8.6896 0.81%
08/16 0.07 8.5623 0.82%
09/18 0.07 8.5196 0.82%
10/17 0.07 8.4296 0.83%
11/16 0.07 8.6037 0.81%
12/18 0.07 8.8834 0.79%
2023總計 0.81 8.8834 9.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8902 0.79%
02/16 0.07 9.1403 0.77%
03/18 0.07 9.0921 0.77%
04/16 0.07 8.9465 0.78%
05/16 0.07 9.2359 0.76%
06/18 0.07 9.5062 0.74%
07/16 0.07 9.6163 0.73%
08/16 0.07 9.4412 0.74%
09/18 0.07 9.5068 0.74%
10/16 0.07 9.6163 0.73%
11/18 0.07 9.6160 0.73%
12/17 0.07 9.9089 0.71%
2024總計 0.84 9.9089 8.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6477 0.73%
02/19 0.07 9.7109 0.72%
03/18 0.07 9.1262 0.77%
04/16 0.07 8.8100 0.79%
05/16 0.07 9.3980 0.74%
06/17 0.07 9.4952 0.74%
07/16 0.07 9.6236 0.73%
08/18 0.07 9.8249 0.71%
09/16 0.07 10.0717 0.70%
10/16 0.07 9.9968 0.70%
11/18 0.07 9.9221 0.71%
2025總計 0.77 9.9221 7.76%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 9.9949 0.45%
2025/11/25 9.9505 0.71%
2025/11/24 9.8802 1.30%
2025/11/21 9.7530 0.30%
2025/11/20 9.7236 -0.97%
2025/11/19 9.8184 0.10%
2025/11/18 9.8084 -1.15%
2025/11/17 9.9221 -0.61%
2025/11/14 9.9828 -0.02%
2025/11/13 9.9849 -1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元 2.38% 8.10% 2.71% 4.24%
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