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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6264 -0.0055 -0.06% 8.49% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.14% 6.29% -21.05% 3.17%
含息 - -0.28% 13.90% -13.89% 12.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.065 10.5336 0.62%
02/16 0.065 10.2915 0.63%
03/16 0.065 9.9344 0.65%
04/19 0.065 10.0103 0.65%
05/17 0.065 9.4283 0.69%
06/16 0.065 9.0457 0.72%
07/18 0.065 8.9813 0.72%
08/16 0.065 9.5594 0.68%
09/16 0.065 9.0124 0.72%
10/18 0.065 8.6056 0.76%
11/16 0.065 8.9306 0.73%
12/16 0.065 8.8270 0.74%
2022總計 0.78 8.8270 8.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8587 0.73%
03/16 0.065 8.4858 0.77%
04/18 0.065 8.7143 0.75%
05/16 0.065 8.5637 0.76%
06/16 0.065 8.6558 0.75%
07/18 0.07 8.6896 0.81%
08/16 0.07 8.5623 0.82%
09/18 0.07 8.5196 0.82%
10/17 0.07 8.4296 0.83%
11/16 0.07 8.6037 0.81%
12/18 0.07 8.8834 0.79%
2023總計 0.81 8.8834 9.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8902 0.79%
02/16 0.07 9.1403 0.77%
03/18 0.07 9.0921 0.77%
04/16 0.07 8.9465 0.78%
05/16 0.07 9.2359 0.76%
06/18 0.07 9.5062 0.74%
07/16 0.07 9.6163 0.73%
08/16 0.07 9.4412 0.74%
09/18 0.07 9.5068 0.74%
10/16 0.07 9.6163 0.73%
2024總計 0.7 9.6163 7.28%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6264 -0.06%
2024/11/19 9.6319 0.64%
2024/11/18 9.5706 -0.47%
2024/11/15 9.6160 -1.14%
2024/11/14 9.7272 -0.47%
2024/11/13 9.7731 -0.17%
2024/11/12 9.7901 -0.22%
2024/11/11 9.8118 -0.06%
2024/11/08 9.8179 0.34%
2024/11/07 9.7849 1.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元 1.93% 5.06% 11.63% 8.49%
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