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凱基收益成長多重資產基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0799 0.0477 0.48% 5.12% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.14% 6.29% -21.05% 3.17% 8.06%
含息 -0.28% 13.90% -13.89% 12.58% 17.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8587 0.73%
03/16 0.065 8.4858 0.77%
04/18 0.065 8.7143 0.75%
05/16 0.065 8.5637 0.76%
06/16 0.065 8.6558 0.75%
07/18 0.07 8.6896 0.81%
08/16 0.07 8.5623 0.82%
09/18 0.07 8.5196 0.82%
10/17 0.07 8.4296 0.83%
11/16 0.07 8.6037 0.81%
12/18 0.07 8.8834 0.79%
2023總計 0.81 8.8834 9.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8902 0.79%
02/16 0.07 9.1403 0.77%
03/18 0.07 9.0921 0.77%
04/16 0.07 8.9465 0.78%
05/16 0.07 9.2359 0.76%
06/18 0.07 9.5062 0.74%
07/16 0.07 9.6163 0.73%
08/16 0.07 9.4412 0.74%
09/18 0.07 9.5068 0.74%
10/16 0.07 9.6163 0.73%
11/18 0.07 9.6160 0.73%
12/17 0.07 9.9089 0.71%
2024總計 0.84 9.9089 8.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6477 0.73%
02/19 0.07 9.7109 0.72%
03/18 0.07 9.1262 0.77%
04/16 0.07 8.8100 0.79%
05/16 0.07 9.3980 0.74%
06/17 0.07 9.4952 0.74%
07/16 0.07 9.6236 0.73%
08/18 0.07 9.8249 0.71%
09/16 0.07 10.0717 0.70%
2025總計 0.63 10.0717 6.26%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.0799 0.48%
2025/10/07 10.0322 -0.14%
2025/10/03 10.0467 -0.18%
2025/10/02 10.0646 0.17%
2025/10/01 10.0474 0.25%
2025/09/30 10.0221 0.47%
2025/09/26 9.9755 0.30%
2025/09/25 9.9455 -0.35%
2025/09/24 9.9808 -0.31%
2025/09/23 10.0116 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元 4.87% 20.56% 5.41% 5.12%
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