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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7791 0.0013 0.02% 0.11% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.58% -1.11%
含息 - - - 5.04% 4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9883 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8210 0.47%
04/18 0.037 7.8754 0.47%
05/16 0.037 7.8091 0.47%
06/16 0.037 7.7989 0.47%
07/18 0.037 7.8074 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6691 0.48%
10/17 0.037 7.5160 0.49%
11/16 0.037 7.5735 0.49%
12/18 0.037 7.8378 0.47%
2023總計 0.444 7.8378 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8444 0.47%
02/16 0.037 7.8449 0.47%
03/18 0.037 7.8361 0.47%
04/16 0.037 7.7276 0.48%
05/16 0.037 7.7791 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8049 0.47%
08/16 0.037 7.8719 0.47%
09/18 0.037 7.9601 0.46%
10/16 0.037 7.9374 0.47%
11/18 0.037 7.8519 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
2024總計 0.444 7.8605 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8129 0.47%
04/16 0.037 7.6356 0.48%
05/16 0.037 7.7272 0.48%
06/17 0.037 7.7850 0.48%
07/16 0.037 7.8110 0.47%
08/18 0.037 7.8996 0.47%
09/16 0.037 7.9412 0.47%
10/16 0.037 7.8685 0.47%
11/18 0.037 7.8251 0.47%
2025總計 0.407 7.8251 5.20%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.7791 0.02%
2025/12/18 7.7778 0.06%
2025/12/17 7.7730 -0.02%
2025/12/16 7.7742 -0.46%
2025/12/15 7.8099 0.08%
2025/12/12 7.8033 -0.01%
2025/12/11 7.8043 0.09%
2025/12/10 7.7976 -0.01%
2025/12/09 7.7984 0.00%
2025/12/08 7.7981 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元 -1.62% 0.31% 0.10% 0.11%
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