回到 StockQ 正常版首頁

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8286 0.0002 0.00% 0.75% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.58% -1.11%
含息 - - - 5.04% 4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9883 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8210 0.47%
04/18 0.037 7.8754 0.47%
05/16 0.037 7.8091 0.47%
06/16 0.037 7.7989 0.47%
07/18 0.037 7.8074 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6691 0.48%
10/17 0.037 7.5160 0.49%
11/16 0.037 7.5735 0.49%
12/18 0.037 7.8378 0.47%
2023總計 0.444 7.8378 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8444 0.47%
02/16 0.037 7.8449 0.47%
03/18 0.037 7.8361 0.47%
04/16 0.037 7.7276 0.48%
05/16 0.037 7.7791 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8049 0.47%
08/16 0.037 7.8719 0.47%
09/18 0.037 7.9601 0.46%
10/16 0.037 7.9374 0.47%
11/18 0.037 7.8519 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
2024總計 0.444 7.8605 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8129 0.47%
04/16 0.037 7.6356 0.48%
05/16 0.037 7.7272 0.48%
06/17 0.037 7.7850 0.48%
07/16 0.037 7.8110 0.47%
08/18 0.037 7.8996 0.47%
09/16 0.037 7.9412 0.47%
10/16 0.037 7.8685 0.47%
2025總計 0.37 7.8685 4.70%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.8286 0.00%
2025/10/31 7.8284 0.00%
2025/10/30 7.8282 -0.10%
2025/10/29 7.8360 -0.02%
2025/10/28 7.8373 0.06%
2025/10/27 7.8325 0.22%
2025/10/23 7.8155 -0.33%
2025/10/22 7.8415 -0.02%
2025/10/21 7.8434 0.06%
2025/10/20 7.8389 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元 -0.06% 1.61% -0.30% 0.75%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.