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凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.48% | -9.69% | -21.22% | 4.39% | -2.14% |
| 含息 | 5.28% | -7.10% | -18.00% | 8.55% | 2.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.295 | 34.7050 | 0.85% |
| 06/16 | 0.35 | 35.0286 | 1.00% |
| 09/18 | 0.37 | 34.3428 | 1.08% |
| 12/18 | 0.39 | 36.7101 | 1.06% |
| 2023總計 | 1.405 | 36.7101 | 3.83% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.395 | 35.0419 | 1.13% |
| 06/20 | 0.395 | 35.9843 | 1.10% |
| 09/19 | 0.425 | 37.3772 | 1.14% |
| 12/17 | 0.43 | 35.4658 | 1.21% |
| 2024總計 | 1.645 | 35.4658 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.145 | 34.5171 | 0.42% |
| 02/18 | 0.145 | 34.9275 | 0.42% |
| 03/18 | 0.15 | 35.2316 | 0.43% |
| 2025總計 | 0.44 | 35.2316 | 1.25% |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 31.4915 | -0.82% |
| 2025/08/06 | 31.7531 | -0.11% |
| 2025/08/05 | 31.7868 | 0.45% |
| 2025/08/04 | 31.6431 | -0.02% |
| 2025/08/01 | 31.6484 | 1.00% |
| 2025/07/31 | 31.3335 | 0.76% |
| 2025/07/30 | 31.0958 | -0.69% |
| 2025/07/29 | 31.3120 | 1.96% |
| 2025/07/28 | 30.7090 | -0.12% |
| 2025/07/25 | 30.7454 | 1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | 0.70% | -9.51% | -12.71% | -8.86% |
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