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凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 4.48% | -9.69% | -21.22% | 4.39% |
含息 | - | 5.28% | -7.10% | -18.00% | 8.55% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/16 | 0.294 | 38.0582 | 0.77% |
06/17 | 0.34 | 35.2291 | 0.97% |
09/19 | 0.35 | 35.8578 | 0.98% |
12/16 | 0.4 | 36.4661 | 1.10% |
2022總計 | 1.384 | 36.4661 | 3.80% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/16 | 0.295 | 34.7050 | 0.85% |
06/16 | 0.35 | 35.0286 | 1.00% |
09/18 | 0.37 | 34.3428 | 1.08% |
12/18 | 0.39 | 36.7101 | 1.06% |
2023總計 | 1.405 | 36.7101 | 3.83% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/18 | 0.395 | 35.0419 | 1.13% |
2024總計 | 0.395 | 35.0419 | 1.13% |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 34.5685 | 0.85% |
2024/04/30 | 34.2782 | -0.77% |
2024/04/29 | 34.5432 | 0.76% |
2024/04/26 | 34.2822 | 0.57% |
2024/04/25 | 34.0886 | -0.41% |
2024/04/24 | 34.2277 | -0.90% |
2024/04/23 | 34.5401 | 0.12% |
2024/04/22 | 34.4979 | 0.47% |
2024/04/19 | 34.3380 | 0.71% |
2024/04/18 | 34.0964 | -0.75% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | -2.42% | 5.38% | -2.65% | -2.10% |
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