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凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 4.48% | -9.69% | -21.22% | 4.39% |
| 含息 | - | 5.28% | -7.10% | -18.00% | 8.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.294 | 38.0582 | 0.77% |
| 06/17 | 0.34 | 35.2291 | 0.97% |
| 09/19 | 0.35 | 35.8578 | 0.98% |
| 12/16 | 0.4 | 36.4661 | 1.10% |
| 2022總計 | 1.384 | 36.4661 | 3.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.295 | 34.7050 | 0.85% |
| 06/16 | 0.35 | 35.0286 | 1.00% |
| 09/18 | 0.37 | 34.3428 | 1.08% |
| 12/18 | 0.39 | 36.7101 | 1.06% |
| 2023總計 | 1.405 | 36.7101 | 3.83% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.395 | 35.0419 | 1.13% |
| 06/20 | 0.395 | 35.9843 | 1.10% |
| 09/19 | 0.425 | 37.3772 | 1.14% |
| 2024總計 | 1.215 | 37.3772 | 3.25% |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 35.1805 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 35.2724 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 35.3202 | 0.51% |
| 2024/11/15 | 35.1407 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 35.3994 | 0.46% |
| 2024/11/13 | 35.2357 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 35.4949 | -0.57% |
| 2024/11/08 | 35.6969 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 35.5628 | 1.52% |
| 2024/11/06 | 35.0292 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | -3.95% | 0.58% | 4.27% | -0.37% |
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