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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5000 -0.0500 -0.47% 1.16% 12/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 15.91% 9.61%
含息 - - - 23.26% 15.95%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.05 - -
02/16 0.05 8.9100 0.56%
03/16 0.05 8.5200 0.59%
04/18 0.05 8.7200 0.57%
05/16 0.05 8.7300 0.57%
06/16 0.05 9.1900 0.54%
07/18 0.05 9.4000 0.53%
08/16 0.05 9.0500 0.55%
09/18 0.05 9.0200 0.55%
10/17 0.05 8.7600 0.57%
11/16 0.05 9.0700 0.55%
12/18 0.05 9.5100 0.53%
2023總計 0.6 9.5100 6.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.5500 0.52%
02/16 0.05 9.9200 0.50%
03/18 0.05 9.9500 0.50%
04/16 0.05 9.6100 0.52%
05/16 0.05 10.0200 0.50%
06/18 0.05 10.2900 0.49%
07/16 0.05 10.6500 0.47%
08/16 0.05 10.3600 0.48%
09/18 0.05 10.5700 0.47%
10/16 0.05 10.6000 0.47%
11/18 0.05 10.5500 0.47%
12/17 0.05 10.7600 0.46%
2024總計 0.6 10.7600 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 10.3400 0.48%
02/19 0.05 10.5200 0.48%
03/18 0.05 9.8600 0.51%
04/16 0.05 9.3100 0.54%
05/16 0.05 9.7500 0.51%
06/17 0.05 9.7500 0.51%
07/16 0.05 9.7900 0.51%
08/18 0.05 9.9000 0.51%
09/16 0.05 10.1700 0.49%
10/16 0.05 10.3500 0.48%
11/18 0.05 10.3100 0.48%
2025總計 0.55 10.3100 5.33%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 10.5000 -0.47%
2025/12/10 10.5500 0.09%
2025/12/09 10.5400 -0.28%
2025/12/08 10.5700 0.38%
2025/12/05 10.5300 0.38%
2025/12/04 10.4900 0.19%
2025/12/03 10.4700 0.00%
2025/12/02 10.4700 0.38%
2025/12/01 10.4300 -1.04%
2025/11/28 10.5400 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/台幣 3.45% 7.03% -2.33% 1.16%
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