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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8902 0.0064 0.09% -6.55% 11/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.20% -4.05%
含息 - - - 11.56% 7.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9296 1.01%
02/16 0.08 7.9603 1.00%
03/16 0.08 7.7962 1.03%
04/18 0.074 7.8630 0.94%
05/16 0.074 7.9218 0.93%
06/16 0.074 7.7671 0.95%
07/18 0.074 7.7068 0.96%
08/16 0.074 7.8112 0.95%
09/18 0.074 7.7225 0.96%
10/17 0.074 7.5335 0.98%
11/16 0.074 7.5185 0.98%
12/18 0.074 7.6909 0.96%
2023總計 0.906 7.6909 11.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.7834 0.95%
02/16 0.074 7.8031 0.95%
03/18 0.074 7.7465 0.96%
04/16 0.074 7.6367 0.97%
05/16 0.074 7.5898 0.97%
06/18 0.074 7.5214 0.98%
07/16 0.074 7.5217 0.98%
08/16 0.074 7.4774 0.99%
09/18 0.074 7.4477 0.99%
10/16 0.074 7.3971 1.00%
11/18 0.074 7.4011 1.00%
12/17 0.074 7.3484 1.01%
2024總計 0.888 7.3484 12.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4203 1.00%
02/18 0.074 7.3885 1.00%
03/18 0.074 7.2541 1.02%
04/16 0.074 7.2267 1.02%
05/16 0.074 7.2333 1.02%
06/17 0.074 7.1978 1.03%
07/16 0.074 7.1906 1.03%
08/18 0.074 7.1579 1.03%
09/16 0.074 7.1100 1.04%
10/16 0.074 6.9986 1.06%
11/18 0.074 6.9308 1.07%
2025總計 0.814 6.9308 11.74%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 6.8902 0.09%
2025/11/26 6.8838 0.09%
2025/11/25 6.8773 0.03%
2025/11/24 6.8751 0.09%
2025/11/21 6.8691 0.20%
2025/11/20 6.8554 0.07%
2025/11/19 6.8505 -0.01%
2025/11/18 6.8510 -1.15%
2025/11/17 6.9308 0.12%
2025/11/14 6.9224 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣 -3.17% -3.77% -6.56% -6.55%
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