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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6500 0.0200 0.19% 3.60% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 16.65% 7.87%
含息 - - - 25.40% 14.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.9400 0.73%
03/16 0.065 8.5200 0.76%
04/18 0.065 8.7100 0.75%
05/16 0.065 8.7100 0.75%
06/16 0.065 9.2600 0.70%
07/18 0.065 9.4400 0.69%
08/16 0.055 9.0300 0.61%
09/18 0.055 8.9800 0.61%
10/17 0.05 8.7100 0.57%
11/16 0.05 9.0200 0.55%
12/18 0.05 9.5100 0.53%
2023總計 0.715 9.5100 7.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.5900 0.52%
02/16 0.05 9.9600 0.50%
03/18 0.05 9.9600 0.50%
04/16 0.05 9.5300 0.52%
05/16 0.05 9.9400 0.50%
06/18 0.05 10.2300 0.49%
07/16 0.05 10.5600 0.47%
08/16 0.05 10.2500 0.49%
09/18 0.05 10.4700 0.48%
10/16 0.05 10.4800 0.48%
11/18 0.05 10.4300 0.48%
12/17 0.05 10.6900 0.47%
2024總計 0.6 10.6900 5.61%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 10.2100 0.49%
02/19 0.05 10.4100 0.48%
03/18 0.05 9.7100 0.51%
04/16 0.05 9.2400 0.54%
05/16 0.05 9.9600 0.50%
06/17 0.05 10.0600 0.50%
07/16 0.05 10.1400 0.49%
08/18 0.05 10.1300 0.49%
09/16 0.05 10.3300 0.48%
10/16 0.05 10.4500 0.48%
2025總計 0.5 10.4500 4.78%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 10.6500 0.19%
2025/10/31 10.6300 -0.09%
2025/10/30 10.6400 -0.47%
2025/10/29 10.6900 -0.19%
2025/10/28 10.7100 -0.28%
2025/10/27 10.7400 2.19%
2025/10/23 10.5100 0.67%
2025/10/22 10.4400 -0.38%
2025/10/21 10.4800 -0.57%
2025/10/20 10.5400 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/人民幣 5.86% 9.46% 3.60% 3.60%
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