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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5000 -0.0300 -0.28% 10.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 16.65%
含息 - - - - 25.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.075 11.8000 0.64%
02/16 0.075 11.1100 0.68%
03/16 0.075 10.7700 0.70%
04/19 0.075 11.1500 0.67%
05/17 0.075 9.9300 0.76%
06/16 0.075 9.3800 0.80%
07/18 0.075 9.5000 0.79%
08/16 0.07 10.5000 0.67%
09/16 0.07 9.0400 0.77%
10/18 0.065 8.0400 0.81%
11/16 0.065 8.6700 0.75%
12/16 0.065 8.5100 0.76%
2022總計 0.86 8.5100 10.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.9400 0.73%
03/16 0.065 8.5200 0.76%
04/18 0.065 8.7100 0.75%
05/16 0.065 8.7100 0.75%
06/16 0.065 9.2600 0.70%
07/18 0.065 9.4400 0.69%
08/16 0.055 9.0300 0.61%
09/18 0.055 8.9800 0.61%
10/17 0.05 8.7100 0.57%
11/16 0.05 9.0200 0.55%
12/18 0.05 9.5100 0.53%
2023總計 0.715 9.5100 7.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.5900 0.52%
02/16 0.05 9.9600 0.50%
03/18 0.05 9.9600 0.50%
04/16 0.05 9.5300 0.52%
05/16 0.05 9.9400 0.50%
06/18 0.05 10.2300 0.49%
07/16 0.05 10.5600 0.47%
08/16 0.05 10.2500 0.49%
09/18 0.05 10.4700 0.48%
10/16 0.05 10.4800 0.48%
2024總計 0.5 10.4800 4.77%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5000 -0.28%
2024/11/19 10.5300 1.06%
2024/11/18 10.4200 -0.10%
2024/11/15 10.4300 -1.23%
2024/11/14 10.5600 -0.38%
2024/11/13 10.6000 0.00%
2024/11/12 10.6000 -0.28%
2024/11/11 10.6300 -0.28%
2024/11/08 10.6600 0.95%
2024/11/07 10.5600 1.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/人民幣 2.54% 5.85% 16.15% 10.18%
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