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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2856 0.0014 0.02% -4.60% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - 1.82% 5.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0364 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8516 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7854 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
2023總計 0.444 7.7146 5.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6196 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6544 0.48%
07/16 0.037 7.6883 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
2024總計 0.444 7.6831 5.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
05/16 0.037 7.1709 0.52%
06/17 0.037 7.1177 0.52%
07/16 0.037 7.1029 0.52%
08/18 0.037 7.2665 0.51%
09/16 0.037 7.3249 0.51%
2025總計 0.333 7.3249 4.55%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.2856 0.02%
2025/10/07 7.2842 0.04%
2025/10/03 7.2811 0.05%
2025/10/02 7.2772 -0.03%
2025/10/01 7.2794 -0.02%
2025/09/30 7.2811 -0.15%
2025/09/26 7.2918 0.14%
2025/09/25 7.2813 -0.10%
2025/09/24 7.2883 -0.09%
2025/09/23 7.2946 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣 3.00% -3.23% -5.84% -4.60%
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