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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7800 0.0100 0.09% 13.83% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 15.77%
含息 - - - - 23.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.055 11.5400 0.48%
02/16 0.055 10.9100 0.50%
03/16 0.055 10.6200 0.52%
04/19 0.055 11.0500 0.50%
05/17 0.055 9.7600 0.56%
06/16 0.055 9.2400 0.60%
07/18 0.055 9.3400 0.59%
08/16 0.055 10.3100 0.53%
09/16 0.055 8.9100 0.62%
10/18 0.05 7.9400 0.63%
11/16 0.05 8.6200 0.58%
12/16 0.05 8.4500 0.59%
2022總計 0.645 8.4500 7.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.05 - -
02/16 0.05 8.9200 0.56%
03/16 0.05 8.5200 0.59%
04/18 0.05 8.7200 0.57%
05/16 0.05 8.7300 0.57%
06/16 0.05 9.2000 0.54%
07/18 0.05 9.4000 0.53%
08/16 0.05 9.0600 0.55%
09/18 0.05 9.0200 0.55%
10/17 0.05 8.7700 0.57%
11/16 0.05 9.0700 0.55%
12/18 0.05 9.5100 0.53%
2023總計 0.6 9.5100 6.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.5500 0.52%
02/16 0.05 9.9200 0.50%
03/18 0.05 9.9500 0.50%
04/16 0.05 9.6100 0.52%
05/16 0.05 10.0200 0.50%
06/18 0.05 10.3000 0.49%
07/16 0.05 10.6600 0.47%
08/16 0.05 10.3700 0.48%
09/18 0.05 10.5800 0.47%
10/16 0.05 10.6000 0.47%
11/18 0.05 10.5500 0.47%
2024總計 0.55 10.5500 5.21%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.7700 0.00%
2024/11/27 10.7700 -0.37%
2024/11/26 10.8100 0.65%
2024/11/25 10.7400 0.19%
2024/11/22 10.7200 0.47%
2024/11/21 10.6700 0.57%
2024/11/20 10.6100 -0.38%
2024/11/19 10.6500 0.85%
2024/11/18 10.5600 0.09%
2024/11/15 10.5500 -1.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/台幣 17.17% 20.18% 24.62% 31.78%
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