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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2660 0.0050 0.07% -4.09% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.26%
含息 - - - - 10.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 9.5544 0.84%
02/16 0.08 9.2205 0.87%
03/16 0.08 8.7740 0.91%
04/20 0.08 8.7537 0.91%
05/17 0.08 8.4263 0.95%
06/16 0.08 8.1080 0.99%
07/18 0.08 7.8175 1.02%
08/16 0.076 8.1476 0.93%
09/16 0.076 7.9063 0.96%
10/18 0.076 7.6535 0.99%
11/16 0.07 7.6762 0.91%
12/16 0.07 7.7847 0.90%
2022總計 0.928 7.7847 11.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7167 0.91%
02/16 0.07 7.6370 0.92%
03/16 0.07 7.4534 0.94%
04/18 0.06 7.5302 0.80%
05/16 0.06 7.4893 0.80%
06/16 0.06 7.6444 0.78%
07/18 0.06 7.6811 0.78%
08/16 0.06 7.7093 0.78%
09/18 0.06 7.6176 0.79%
10/17 0.06 7.4715 0.80%
11/16 0.06 7.5216 0.80%
12/18 0.06 7.5878 0.79%
2023總計 0.75 7.5878 9.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6282 0.79%
02/16 0.06 7.6041 0.79%
03/18 0.06 7.5662 0.79%
04/16 0.06 7.4463 0.81%
05/16 0.06 7.4883 0.80%
06/18 0.06 7.4468 0.81%
07/16 0.06 7.4544 0.80%
08/16 0.06 7.3933 0.81%
09/18 0.06 7.3733 0.81%
10/16 0.06 7.3397 0.82%
2024總計 0.6 7.3397 8.17%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2660 0.07%
2024/11/19 7.2610 0.16%
2024/11/18 7.2497 -0.78%
2024/11/15 7.3066 -0.27%
2024/11/14 7.3264 -0.02%
2024/11/13 7.3280 0.01%
2024/11/12 7.3276 -0.05%
2024/11/11 7.3314 0.20%
2024/11/08 7.3171 0.44%
2024/11/07 7.2851 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣 -0.80% -2.35% -2.24% -4.09%
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