回到 StockQ 正常版首頁

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6300 -0.0400 -0.37% 10.73% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 17.94%
含息 - - - - 26.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.055 11.7000 0.47%
02/16 0.055 11.0400 0.50%
03/16 0.055 10.6900 0.51%
04/19 0.055 11.0700 0.50%
05/17 0.055 9.7400 0.56%
06/16 0.055 9.2400 0.60%
07/18 0.055 9.3700 0.59%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/16 0.055 8.8900 0.62%
10/18 0.055 7.8200 0.70%
11/16 0.055 8.5200 0.65%
12/16 0.055 8.4200 0.65%
2022總計 0.66 8.4200 7.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5300 0.64%
04/18 0.055 8.7600 0.63%
05/16 0.055 8.7400 0.63%
06/16 0.055 9.2300 0.60%
07/18 0.055 9.4000 0.59%
08/16 0.055 8.9600 0.61%
09/18 0.055 8.9500 0.61%
10/17 0.055 8.6700 0.63%
11/16 0.055 9.0000 0.61%
12/18 0.055 9.5600 0.58%
2023總計 0.66 9.5600 6.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.6000 0.57%
02/16 0.055 9.9900 0.55%
03/18 0.055 9.9900 0.55%
04/16 0.055 9.5500 0.58%
05/16 0.055 9.9800 0.55%
06/18 0.055 10.2500 0.54%
07/16 0.055 10.5900 0.52%
08/16 0.055 10.3600 0.53%
09/18 0.055 10.6600 0.52%
10/16 0.055 10.6600 0.52%
2024總計 0.55 10.6600 5.16%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6300 -0.37%
2024/11/19 10.6700 0.95%
2024/11/18 10.5700 0.00%
2024/11/15 10.5700 -1.12%
2024/11/14 10.6900 -0.37%
2024/11/13 10.7300 0.00%
2024/11/12 10.7300 -0.37%
2024/11/11 10.7700 -0.46%
2024/11/08 10.8200 0.65%
2024/11/07 10.7500 1.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元 2.21% 6.83% 17.33% 10.73%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.