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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8300 0.1400 1.31% 4.34% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 17.94% 8.13%
含息 - - - 26.04% 15.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5300 0.64%
04/18 0.055 8.7600 0.63%
05/16 0.055 8.7400 0.63%
06/16 0.055 9.2300 0.60%
07/18 0.055 9.4000 0.59%
08/16 0.055 8.9600 0.61%
09/18 0.055 8.9500 0.61%
10/17 0.055 8.6700 0.63%
11/16 0.055 9.0000 0.61%
12/18 0.055 9.5600 0.58%
2023總計 0.66 9.5600 6.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.6000 0.57%
02/16 0.055 9.9900 0.55%
03/18 0.055 9.9900 0.55%
04/16 0.055 9.5500 0.58%
05/16 0.055 9.9800 0.55%
06/18 0.055 10.2500 0.54%
07/16 0.055 10.5900 0.52%
08/16 0.055 10.3600 0.53%
09/18 0.055 10.6600 0.52%
10/16 0.055 10.6600 0.52%
11/18 0.055 10.5700 0.52%
12/17 0.055 10.8000 0.51%
2024總計 0.66 10.8000 6.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 10.2900 0.53%
02/19 0.055 10.5400 0.52%
03/18 0.055 9.8700 0.56%
04/16 0.055 9.3700 0.59%
05/16 0.055 10.1700 0.54%
06/17 0.055 10.3000 0.53%
07/16 0.055 10.4000 0.53%
08/18 0.055 10.4000 0.53%
09/16 0.055 10.6500 0.52%
10/16 0.055 10.7900 0.51%
11/18 0.055 10.6800 0.51%
2025總計 0.605 10.6800 5.66%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 10.8300 1.31%
2025/11/25 10.6900 0.47%
2025/11/24 10.6400 2.01%
2025/11/21 10.4300 0.19%
2025/11/20 10.4100 -1.61%
2025/11/19 10.5800 0.38%
2025/11/18 10.5400 -1.31%
2025/11/17 10.6800 -0.56%
2025/11/14 10.7400 0.66%
2025/11/13 10.6700 -2.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元 4.74% 8.52% 0.00% 4.34%
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