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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4500 0.1300 1.26% 1.55% 11/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 16.63% 7.86%
含息 - - - 25.37% 14.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.9500 0.73%
03/16 0.065 8.5200 0.76%
04/18 0.065 8.7200 0.75%
05/16 0.065 8.7200 0.75%
06/16 0.065 9.2600 0.70%
07/18 0.065 9.4400 0.69%
08/16 0.055 9.0400 0.61%
09/18 0.055 8.9900 0.61%
10/17 0.05 8.7200 0.57%
11/16 0.05 9.0300 0.55%
12/18 0.05 9.5200 0.53%
2023總計 0.715 9.5200 7.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.6000 0.52%
02/16 0.05 9.9700 0.50%
03/18 0.05 9.9700 0.50%
04/16 0.05 9.5400 0.52%
05/16 0.05 9.9500 0.50%
06/18 0.05 10.2400 0.49%
07/16 0.05 10.5600 0.47%
08/16 0.05 10.2600 0.49%
09/18 0.05 10.4800 0.48%
10/16 0.05 10.4800 0.48%
11/18 0.05 10.4400 0.48%
12/17 0.05 10.7000 0.47%
2024總計 0.6 10.7000 5.61%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 10.2200 0.49%
02/19 0.05 10.4200 0.48%
03/18 0.05 9.7200 0.51%
04/16 0.05 9.2400 0.54%
05/16 0.05 9.9700 0.50%
06/17 0.05 10.0700 0.50%
07/16 0.05 10.1500 0.49%
08/18 0.05 10.1400 0.49%
09/16 0.05 10.3400 0.48%
10/16 0.05 10.4600 0.48%
11/18 0.05 10.3300 0.48%
2025總計 0.55 10.3300 5.32%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 10.4500 1.26%
2025/11/25 10.3200 0.29%
2025/11/24 10.2900 2.08%
2025/11/21 10.0800 0.10%
2025/11/20 10.0700 -1.56%
2025/11/19 10.2300 0.39%
2025/11/18 10.1900 -1.36%
2025/11/17 10.3300 -0.48%
2025/11/14 10.3800 0.68%
2025/11/13 10.3100 -2.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/人民幣 3.88% 6.96% -2.43% 1.55%
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