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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4900 0.0600 0.58% 1.94% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 16.63% 7.86%
含息 - - - 25.37% 14.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.9500 0.73%
03/16 0.065 8.5200 0.76%
04/18 0.065 8.7200 0.75%
05/16 0.065 8.7200 0.75%
06/16 0.065 9.2600 0.70%
07/18 0.065 9.4400 0.69%
08/16 0.055 9.0400 0.61%
09/18 0.055 8.9900 0.61%
10/17 0.05 8.7200 0.57%
11/16 0.05 9.0300 0.55%
12/18 0.05 9.5200 0.53%
2023總計 0.715 9.5200 7.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.6000 0.52%
02/16 0.05 9.9700 0.50%
03/18 0.05 9.9700 0.50%
04/16 0.05 9.5400 0.52%
05/16 0.05 9.9500 0.50%
06/18 0.05 10.2400 0.49%
07/16 0.05 10.5600 0.47%
08/16 0.05 10.2600 0.49%
09/18 0.05 10.4800 0.48%
10/16 0.05 10.4800 0.48%
11/18 0.05 10.4400 0.48%
12/17 0.05 10.7000 0.47%
2024總計 0.6 10.7000 5.61%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 10.2200 0.49%
02/19 0.05 10.4200 0.48%
03/18 0.05 9.7200 0.51%
04/16 0.05 9.2400 0.54%
05/16 0.05 9.9700 0.50%
06/17 0.05 10.0700 0.50%
07/16 0.05 10.1500 0.49%
08/18 0.05 10.1400 0.49%
09/16 0.05 10.3400 0.48%
2025總計 0.45 10.3400 4.35%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.4900 0.58%
2025/10/07 10.4300 -0.48%
2025/10/03 10.4800 0.10%
2025/10/02 10.4700 0.10%
2025/10/01 10.4600 0.67%
2025/09/30 10.3900 0.78%
2025/09/26 10.3100 0.49%
2025/09/25 10.2600 -0.48%
2025/09/24 10.3100 -0.67%
2025/09/23 10.3800 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/人民幣 3.55% 22.26% 1.25% 1.94%
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