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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 9.26% | -10.09% | -26.69% | -1.08% |
| 含息 | - | 9.78% | -8.14% | -24.64% | 1.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.22 | 40.0984 | 0.55% |
| 06/17 | 0.225 | 35.1817 | 0.64% |
| 09/19 | 0.2 | 35.4752 | 0.56% |
| 12/16 | 0.25 | 35.0259 | 0.71% |
| 2022總計 | 0.895 | 35.0259 | 2.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.175 | 34.0374 | 0.51% |
| 06/16 | 0.27 | 33.2645 | 0.81% |
| 09/18 | 0.25 | 31.1182 | 0.80% |
| 12/18 | 0.255 | 32.6632 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.95 | 32.6632 | 2.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 06/20 | 0.285 | 32.1148 | 0.89% |
| 09/19 | 0.283 | 33.3899 | 0.85% |
| 2024總計 | 0.818 | 33.3899 | 2.45% |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 30.6364 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 30.6574 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 30.6325 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 30.5267 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 30.7496 | 0.91% |
| 2024/11/13 | 30.4737 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 30.7310 | -0.90% |
| 2024/11/08 | 31.0093 | 0.75% |
| 2024/11/07 | 30.7792 | 1.39% |
| 2024/11/06 | 30.3575 | -2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 | -7.22% | -0.05% | 2.37% | -3.24% |
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