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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -10.09% | -26.69% | -1.08% | -5.66% | -4.36% |
| 含息 | -8.14% | -24.64% | 1.89% | -2.18% | -0.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 06/20 | 0.285 | 32.1148 | 0.89% |
| 09/19 | 0.283 | 33.3899 | 0.85% |
| 12/17 | 0.285 | 30.7133 | 0.93% |
| 2024總計 | 1.103 | 30.7133 | 3.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 31.2774 | 0.90% |
| 06/17 | 0.28 | 26.4010 | 1.06% |
| 09/16 | 0.283 | 28.5587 | 0.99% |
| 12/16 | 0.291 | 28.6425 | 1.02% |
| 2025總計 | 1.134 | 28.6425 | 3.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.299 | 29.2863 | 1.02% |
| 06/16 | 0.36 | 28.3635 | 1.27% |
| 2026總計 | 0.659 | 28.3635 | 2.32% |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/06 | 28.4759 | 0.45% |
| 2026/07/02 | 28.3472 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 28.3432 | -0.59% |
| 2026/06/30 | 28.5102 | -1.27% |
| 2026/06/29 | 28.8783 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 28.8567 | 0.14% |
| 2026/06/25 | 28.8161 | 0.12% |
| 2026/06/24 | 28.7811 | 1.76% |
| 2026/06/23 | 28.2830 | 0.31% |
| 2026/06/22 | 28.1942 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 | -1.49% | -0.45% | 9.41% | -0.32% |
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