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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.26% | -10.09% | -26.69% | -1.08% | -5.66% |
| 含息 | 9.78% | -8.14% | -24.64% | 1.89% | -2.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.175 | 34.0374 | 0.51% |
| 06/16 | 0.27 | 33.2645 | 0.81% |
| 09/18 | 0.25 | 31.1182 | 0.80% |
| 12/18 | 0.255 | 32.6632 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.95 | 32.6632 | 2.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 06/20 | 0.285 | 32.1148 | 0.89% |
| 09/19 | 0.283 | 33.3899 | 0.85% |
| 12/17 | 0.285 | 30.7133 | 0.93% |
| 2024總計 | 1.103 | 30.7133 | 3.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 31.2774 | 0.90% |
| 06/17 | 0.28 | 26.4010 | 1.06% |
| 09/16 | 0.283 | 28.5587 | 0.99% |
| 2025總計 | 0.843 | 28.5587 | 2.95% |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 28.8331 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 28.8393 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 28.9307 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 28.9362 | -1.17% |
| 2025/10/28 | 29.2786 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 29.3032 | 0.14% |
| 2025/10/23 | 29.2609 | -0.49% |
| 2025/10/22 | 29.4036 | 0.36% |
| 2025/10/21 | 29.2973 | 0.64% |
| 2025/10/20 | 29.1114 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 | 5.05% | 1.46% | -4.89% | -3.47% |
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