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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.26% | -10.09% | -26.69% | -1.08% | -5.66% |
| 含息 | 9.78% | -8.14% | -24.64% | 1.89% | -2.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.175 | 34.0374 | 0.51% |
| 06/16 | 0.27 | 33.2645 | 0.81% |
| 09/18 | 0.25 | 31.1182 | 0.80% |
| 12/18 | 0.255 | 32.6632 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.95 | 32.6632 | 2.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 06/20 | 0.285 | 32.1148 | 0.89% |
| 09/19 | 0.283 | 33.3899 | 0.85% |
| 12/17 | 0.285 | 30.7133 | 0.93% |
| 2024總計 | 1.103 | 30.7133 | 3.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 31.2774 | 0.90% |
| 06/17 | 0.28 | 26.4010 | 1.06% |
| 2025總計 | 0.56 | 26.4010 | 2.12% |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 27.0113 | 2.47% |
| 2025/07/28 | 26.3603 | -0.23% |
| 2025/07/25 | 26.4216 | 1.05% |
| 2025/07/24 | 26.1479 | -0.28% |
| 2025/07/23 | 26.2219 | -0.95% |
| 2025/07/22 | 26.4727 | 0.70% |
| 2025/07/21 | 26.2892 | 1.13% |
| 2025/07/18 | 25.9949 | -0.11% |
| 2025/07/17 | 26.0227 | 0.20% |
| 2025/07/16 | 25.9710 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 | -10.79% | -9.32% | -15.50% | -9.57% |
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