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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.26% | -10.09% | -26.69% | -1.08% | -5.66% |
| 含息 | 9.78% | -8.14% | -24.64% | 1.89% | -2.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.175 | 34.0374 | 0.51% |
| 06/16 | 0.27 | 33.2645 | 0.81% |
| 09/18 | 0.25 | 31.1182 | 0.80% |
| 12/18 | 0.255 | 32.6632 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.95 | 32.6632 | 2.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 06/20 | 0.285 | 32.1148 | 0.89% |
| 09/19 | 0.283 | 33.3899 | 0.85% |
| 12/17 | 0.285 | 30.7133 | 0.93% |
| 2024總計 | 1.103 | 30.7133 | 3.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 31.2774 | 0.90% |
| 06/17 | 0.28 | 26.4010 | 1.06% |
| 2025總計 | 0.56 | 26.4010 | 2.12% |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 28.1541 | -1.42% |
| 2025/09/15 | 28.5587 | 0.53% |
| 2025/09/12 | 28.4085 | -0.85% |
| 2025/09/11 | 28.6530 | 0.95% |
| 2025/09/10 | 28.3840 | 0.27% |
| 2025/09/09 | 28.3064 | -0.98% |
| 2025/09/08 | 28.5878 | 1.08% |
| 2025/09/05 | 28.2831 | 1.08% |
| 2025/09/04 | 27.9821 | 0.63% |
| 2025/09/03 | 27.8081 | 1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 | 6.64% | -9.43% | -16.75% | -5.75% |
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