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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0804 0.0477 0.48% 5.13% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.21% 6.23% -20.97% 3.17% 8.03%
含息 -0.35% 13.84% -13.81% 12.58% 17.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8612 0.73%
03/16 0.065 8.4882 0.77%
04/18 0.065 8.7168 0.75%
05/16 0.065 8.5662 0.76%
06/16 0.065 8.6584 0.75%
07/18 0.07 8.6922 0.81%
08/16 0.07 8.5649 0.82%
09/18 0.07 8.5223 0.82%
10/17 0.07 8.4323 0.83%
11/16 0.07 8.6065 0.81%
12/18 0.07 8.8863 0.79%
2023總計 0.81 8.8863 9.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8928 0.79%
02/16 0.07 9.1430 0.77%
03/18 0.07 9.0901 0.77%
04/16 0.07 8.9445 0.78%
05/16 0.07 9.2352 0.76%
06/18 0.07 9.5055 0.74%
07/16 0.07 9.6158 0.73%
08/16 0.07 9.4407 0.74%
09/18 0.07 9.5086 0.74%
10/16 0.07 9.6166 0.73%
11/18 0.07 9.6157 0.73%
12/17 0.07 9.9087 0.71%
2024總計 0.84 9.9087 8.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6475 0.73%
02/19 0.07 9.7107 0.72%
03/18 0.07 9.1261 0.77%
04/16 0.07 8.8099 0.79%
05/16 0.07 9.3979 0.74%
06/17 0.07 9.4951 0.74%
07/16 0.07 9.6233 0.73%
08/18 0.07 9.8250 0.71%
09/16 0.07 10.0708 0.70%
2025總計 0.63 10.0708 6.26%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.0804 0.48%
2025/10/07 10.0327 -0.14%
2025/10/03 10.0472 -0.18%
2025/10/02 10.0651 0.17%
2025/10/01 10.0479 0.25%
2025/09/30 10.0225 0.47%
2025/09/26 9.9760 0.30%
2025/09/25 9.9460 -0.35%
2025/09/24 9.9813 -0.31%
2025/09/23 10.0120 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/美元 4.88% 20.57% 5.41% 5.13%
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