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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6261 -0.0056 -0.06% 8.45% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.21% 6.23% -20.97% 3.17%
含息 - -0.35% 13.84% -13.81% 12.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.065 10.5257 0.62%
02/16 0.065 10.2829 0.63%
03/16 0.065 9.9260 0.65%
04/19 0.065 10.0020 0.65%
05/17 0.065 9.4204 0.69%
06/16 0.065 9.0398 0.72%
07/18 0.065 8.9774 0.72%
08/16 0.065 9.5555 0.68%
09/16 0.065 9.0110 0.72%
10/18 0.065 8.6077 0.76%
11/16 0.065 8.9331 0.73%
12/16 0.065 8.8294 0.74%
2022總計 0.78 8.8294 8.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8612 0.73%
03/16 0.065 8.4882 0.77%
04/18 0.065 8.7168 0.75%
05/16 0.065 8.5662 0.76%
06/16 0.065 8.6584 0.75%
07/18 0.07 8.6922 0.81%
08/16 0.07 8.5649 0.82%
09/18 0.07 8.5223 0.82%
10/17 0.07 8.4323 0.83%
11/16 0.07 8.6065 0.81%
12/18 0.07 8.8863 0.79%
2023總計 0.81 8.8863 9.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8928 0.79%
02/16 0.07 9.1430 0.77%
03/18 0.07 9.0901 0.77%
04/16 0.07 8.9445 0.78%
05/16 0.07 9.2352 0.76%
06/18 0.07 9.5055 0.74%
07/16 0.07 9.6158 0.73%
08/16 0.07 9.4407 0.74%
09/18 0.07 9.5086 0.74%
10/16 0.07 9.6166 0.73%
2024總計 0.7 9.6166 7.28%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6261 -0.06%
2024/11/19 9.6317 0.64%
2024/11/18 9.5704 -0.47%
2024/11/15 9.6157 -1.14%
2024/11/14 9.7270 -0.47%
2024/11/13 9.7728 -0.17%
2024/11/12 9.7899 -0.22%
2024/11/11 9.8115 -0.06%
2024/11/08 9.8176 0.34%
2024/11/07 9.7846 1.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/美元 1.91% 5.06% 11.59% 8.45%
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