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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.92% | 5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 8.8343 | -0.25% |
| 2025/08/06 | 8.8560 | 0.17% |
| 2025/08/05 | 8.8409 | 0.10% |
| 2025/08/04 | 8.8324 | 0.01% |
| 2025/08/01 | 8.8317 | 0.32% |
| 2025/07/31 | 8.8038 | 0.41% |
| 2025/07/30 | 8.7677 | 0.02% |
| 2025/07/29 | 8.7657 | 0.40% |
| 2025/07/28 | 8.7304 | 0.14% |
| 2025/07/25 | 8.7186 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/台幣 | 2.20% | -2.77% | -0.70% | -2.18% |
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