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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 1.92% | 5.32% | 2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/14 | 9.2999 | 0.01% |
| 2026/01/13 | 9.2991 | 0.08% |
| 2026/01/12 | 9.2921 | 0.13% |
| 2026/01/09 | 9.2803 | 0.05% |
| 2026/01/08 | 9.2758 | 0.02% |
| 2026/01/07 | 9.2737 | 0.05% |
| 2026/01/06 | 9.2693 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 9.2723 | 0.29% |
| 2026/01/02 | 9.2458 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 9.2507 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/台幣 | 3.24% | 7.46% | 3.25% | 0.53% |
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