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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 1.92% | 5.32% | 2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 9.2750 | -0.16% |
| 2026/05/06 | 9.2901 | 0.27% |
| 2026/05/05 | 9.2652 | -0.04% |
| 2026/05/04 | 9.2685 | -0.06% |
| 2026/04/30 | 9.2743 | 0.26% |
| 2026/04/29 | 9.2501 | -0.08% |
| 2026/04/28 | 9.2571 | -0.04% |
| 2026/04/27 | 9.2605 | -0.10% |
| 2026/04/24 | 9.2701 | -0.10% |
| 2026/04/23 | 9.2791 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/台幣 | -0.57% | 1.43% | 7.29% | 0.26% |
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