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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.92% | 5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 9.0137 | 0.02% |
| 2025/10/07 | 9.0119 | 0.04% |
| 2025/10/03 | 9.0080 | 0.05% |
| 2025/10/02 | 9.0033 | -0.03% |
| 2025/10/01 | 9.0059 | -0.02% |
| 2025/09/30 | 9.0081 | -0.15% |
| 2025/09/26 | 9.0212 | 0.14% |
| 2025/09/25 | 9.0082 | -0.10% |
| 2025/09/24 | 9.0169 | -0.09% |
| 2025/09/23 | 9.0247 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/台幣 | 4.60% | -0.21% | -0.06% | -0.19% |
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