回到 StockQ 正常版首頁

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8424 0.0098 0.14% -7.46% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - 7.58% 6.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7470 0.74%
02/16 0.057 7.6475 0.75%
03/16 0.057 7.4787 0.76%
04/18 0.052 7.5688 0.69%
05/16 0.052 7.5219 0.69%
06/16 0.052 7.5239 0.69%
07/18 0.052 7.5716 0.69%
08/16 0.052 7.6499 0.68%
09/18 0.052 7.5923 0.68%
10/17 0.052 7.4824 0.69%
11/16 0.052 7.5437 0.69%
12/18 0.052 7.5826 0.69%
2023總計 0.639 7.5826 8.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5865 0.69%
02/16 0.052 7.5697 0.69%
03/18 0.052 7.5569 0.69%
04/16 0.052 7.4961 0.69%
05/16 0.052 7.5467 0.69%
06/18 0.052 7.4938 0.69%
07/16 0.052 7.5379 0.69%
08/16 0.052 7.4992 0.69%
09/18 0.052 7.4770 0.70%
10/16 0.052 7.4775 0.70%
11/18 0.052 7.4529 0.70%
12/17 0.052 7.4415 0.70%
2024總計 0.624 7.4415 8.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4669 0.70%
02/18 0.052 7.4422 0.70%
03/18 0.052 7.4004 0.70%
04/16 0.052 7.1565 0.73%
05/16 0.052 6.9211 0.75%
06/17 0.052 6.8170 0.76%
07/16 0.052 6.7785 0.77%
08/18 0.052 6.8850 0.76%
09/16 0.052 6.9072 0.75%
10/16 0.052 6.8601 0.76%
2025總計 0.52 6.8601 7.58%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.8424 0.14%
2025/10/31 6.8326 0.06%
2025/10/30 6.8288 0.06%
2025/10/29 6.8246 -0.10%
2025/10/28 6.8313 -0.16%
2025/10/27 6.8421 0.15%
2025/10/23 6.8317 0.18%
2025/10/22 6.8193 0.03%
2025/10/21 6.8170 0.12%
2025/10/20 6.8090 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/台幣 -0.01% -2.12% -7.22% -7.46%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.