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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6837 -0.0086 -0.13% -3.82% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.64% -5.16%
含息 - - - 8.15% 5.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6678 0.81%
02/16 0.062 7.5684 0.82%
03/16 0.062 7.3689 0.84%
04/18 0.057 7.4746 0.76%
05/16 0.057 7.3764 0.77%
06/16 0.057 7.3967 0.77%
07/18 0.062 7.3895 0.84%
08/16 0.062 7.3175 0.85%
09/18 0.062 7.2612 0.85%
10/17 0.062 7.0998 0.87%
11/16 0.062 7.1792 0.86%
12/18 0.062 7.3307 0.85%
2023總計 0.729 7.3307 9.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3468 0.84%
02/16 0.062 7.3113 0.85%
03/18 0.062 7.2827 0.85%
04/16 0.062 7.1467 0.87%
05/16 0.062 7.2029 0.86%
06/18 0.062 7.1474 0.87%
07/16 0.062 7.1566 0.87%
08/16 0.062 7.1499 0.87%
09/18 0.062 7.1821 0.86%
10/16 0.062 7.1364 0.87%
11/18 0.062 7.0638 0.88%
12/17 0.062 7.0444 0.88%
2024總計 0.744 7.0444 10.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 6.9794 0.89%
02/18 0.062 7.0023 0.89%
03/18 0.062 6.9121 0.90%
04/16 0.062 6.7392 0.92%
05/16 0.062 6.8319 0.91%
06/17 0.062 6.8133 0.91%
07/16 0.062 6.7962 0.91%
08/18 0.062 6.8091 0.91%
09/16 0.062 6.7846 0.91%
2025總計 0.558 6.7846 8.22%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 6.6837 -0.13%
2025/10/07 6.6923 -0.10%
2025/10/03 6.6991 -0.00%
2025/10/02 6.6993 0.05%
2025/10/01 6.6960 -0.02%
2025/09/30 6.6972 0.00%
2025/09/26 6.6972 0.02%
2025/09/25 6.6959 -0.29%
2025/09/24 6.7154 -0.12%
2025/09/23 6.7238 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元 -1.72% 0.19% -6.19% -3.82%
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