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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5941 0.0046 0.07% -5.10% 11/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.64% -5.16%
含息 - - - 8.15% 5.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6678 0.81%
02/16 0.062 7.5684 0.82%
03/16 0.062 7.3689 0.84%
04/18 0.057 7.4746 0.76%
05/16 0.057 7.3764 0.77%
06/16 0.057 7.3967 0.77%
07/18 0.062 7.3895 0.84%
08/16 0.062 7.3175 0.85%
09/18 0.062 7.2612 0.85%
10/17 0.062 7.0998 0.87%
11/16 0.062 7.1792 0.86%
12/18 0.062 7.3307 0.85%
2023總計 0.729 7.3307 9.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3468 0.84%
02/16 0.062 7.3113 0.85%
03/18 0.062 7.2827 0.85%
04/16 0.062 7.1467 0.87%
05/16 0.062 7.2029 0.86%
06/18 0.062 7.1474 0.87%
07/16 0.062 7.1566 0.87%
08/16 0.062 7.1499 0.87%
09/18 0.062 7.1821 0.86%
10/16 0.062 7.1364 0.87%
11/18 0.062 7.0638 0.88%
12/17 0.062 7.0444 0.88%
2024總計 0.744 7.0444 10.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 6.9794 0.89%
02/18 0.062 7.0023 0.89%
03/18 0.062 6.9121 0.90%
04/16 0.062 6.7392 0.92%
05/16 0.062 6.8319 0.91%
06/17 0.062 6.8133 0.91%
07/16 0.062 6.7962 0.91%
08/18 0.062 6.8091 0.91%
09/16 0.062 6.7846 0.91%
10/16 0.062 6.6772 0.93%
11/18 0.062 6.6261 0.94%
2025總計 0.682 6.6261 10.29%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 6.5941 0.07%
2025/11/26 6.5895 0.21%
2025/11/25 6.5760 0.13%
2025/11/24 6.5674 0.18%
2025/11/21 6.5555 0.01%
2025/11/20 6.5551 -0.01%
2025/11/19 6.5556 -0.02%
2025/11/18 6.5571 -1.04%
2025/11/17 6.6261 -0.00%
2025/11/14 6.6264 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元 -2.47% -2.59% -6.19% -5.10%
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