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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.27% | 4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/27 | 9.7055 | 0.01% |
| 2025/11/26 | 9.7046 | 0.03% |
| 2025/11/25 | 9.7013 | 0.04% |
| 2025/11/24 | 9.6976 | 0.05% |
| 2025/11/21 | 9.6930 | -0.00% |
| 2025/11/20 | 9.6933 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 9.6956 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.6965 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 9.6976 | 0.02% |
| 2025/11/14 | 9.6957 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | 0.36% | 3.89% | 5.21% | 5.69% |
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