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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.27% | 4.67% | 6.20% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 9.7365 | -0.32% |
| 2026/03/11 | 9.7680 | -0.19% |
| 2026/03/10 | 9.7867 | 0.27% |
| 2026/03/09 | 9.7608 | -0.21% |
| 2026/03/06 | 9.7815 | -0.26% |
| 2026/03/05 | 9.8069 | -0.09% |
| 2026/03/04 | 9.8162 | 0.16% |
| 2026/03/03 | 9.8007 | -0.44% |
| 2026/03/02 | 9.8437 | -0.35% |
| 2026/02/26 | 9.8778 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | 0.20% | -0.04% | 4.41% | -0.16% |
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