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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 5.27% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.7477 | 0.22% |
| 2024/04/30 | 8.7281 | -0.18% |
| 2024/04/29 | 8.7440 | 0.21% |
| 2024/04/26 | 8.7260 | 0.02% |
| 2024/04/25 | 8.7240 | -0.13% |
| 2024/04/24 | 8.7355 | -0.11% |
| 2024/04/23 | 8.7453 | 0.11% |
| 2024/04/22 | 8.7359 | -0.00% |
| 2024/04/19 | 8.7362 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 8.7376 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | -0.69% | 5.74% | 4.10% | -0.29% |
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