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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.27% | 4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 9.6139 | 0.09% |
| 2025/08/06 | 9.6057 | 0.06% |
| 2025/08/05 | 9.6002 | 0.08% |
| 2025/08/04 | 9.5924 | 0.21% |
| 2025/08/01 | 9.5721 | 0.11% |
| 2025/07/31 | 9.5613 | 0.05% |
| 2025/07/30 | 9.5568 | 0.01% |
| 2025/07/29 | 9.5563 | 0.06% |
| 2025/07/28 | 9.5508 | 0.03% |
| 2025/07/25 | 9.5483 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | 3.58% | 3.89% | 6.55% | 4.69% |
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