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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.27% | 4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 9.3509 | 0.09% |
| 2025/05/28 | 9.3426 | 0.01% |
| 2025/05/27 | 9.3420 | 0.19% |
| 2025/05/26 | 9.3246 | 0.04% |
| 2025/05/23 | 9.3210 | 0.09% |
| 2025/05/22 | 9.3129 | -0.07% |
| 2025/05/21 | 9.3190 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 9.3307 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 9.3184 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 9.3239 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | 0.08% | 1.21% | 5.97% | 1.83% |
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