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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.27% | 4.67% | 6.20% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 9.7580 | -0.13% |
| 2026/04/28 | 9.7708 | -0.10% |
| 2026/04/27 | 9.7804 | -0.01% |
| 2026/04/24 | 9.7817 | 0.00% |
| 2026/04/23 | 9.7814 | -0.15% |
| 2026/04/22 | 9.7965 | -0.04% |
| 2026/04/21 | 9.8003 | -0.07% |
| 2026/04/20 | 9.8075 | 0.10% |
| 2026/04/17 | 9.7978 | 0.21% |
| 2026/04/16 | 9.7768 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | -0.45% | 0.48% | 5.00% | 0.06% |
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