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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.27% | 4.67% | 6.20% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 9.7272 | -0.08% |
| 2026/07/29 | 9.7349 | -0.18% |
| 2026/07/28 | 9.7529 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 9.7481 | 0.15% |
| 2026/07/24 | 9.7336 | -0.01% |
| 2026/07/23 | 9.7350 | -0.35% |
| 2026/07/22 | 9.7690 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 9.7790 | -0.08% |
| 2026/07/20 | 9.7869 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 9.7940 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 | -0.44% | -0.70% | 1.78% | -0.26% |
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