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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3579 0.0057 0.06% 10.32% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.46% 6.53% -20.41% 1.38%
含息 - -0.86% 13.40% -13.56% 9.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.06 10.1599 0.59%
02/16 0.06 9.9419 0.60%
03/16 0.06 9.6029 0.62%
04/19 0.06 9.7052 0.62%
05/17 0.06 9.1728 0.65%
06/16 0.06 8.7945 0.68%
07/18 0.06 8.7270 0.69%
08/16 0.06 9.2838 0.65%
09/16 0.06 8.7853 0.68%
10/18 0.06 8.4852 0.71%
11/16 0.06 8.7478 0.69%
12/16 0.06 8.5845 0.70%
2022總計 0.72 8.5845 8.39%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5581 0.70%
03/16 0.06 8.2101 0.73%
04/18 0.06 8.4080 0.71%
05/16 0.06 8.2828 0.72%
06/16 0.06 8.3440 0.72%
07/18 0.06 8.3959 0.71%
08/16 0.06 8.3610 0.72%
09/18 0.06 8.3084 0.72%
10/17 0.06 8.2641 0.73%
11/16 0.06 8.4088 0.71%
12/18 0.06 8.5589 0.70%
2023總計 0.72 8.5589 8.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5696 0.70%
02/16 0.06 8.8009 0.68%
03/18 0.06 8.7583 0.69%
04/16 0.06 8.7076 0.69%
05/16 0.06 8.9705 0.67%
06/18 0.06 9.2363 0.65%
07/16 0.06 9.3679 0.64%
08/16 0.06 9.1499 0.66%
09/18 0.06 9.1456 0.66%
10/16 0.06 9.2911 0.65%
2024總計 0.6 9.2911 6.46%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3579 0.06%
2024/11/19 9.3522 0.46%
2024/11/18 9.3096 -0.28%
2024/11/15 9.3361 -1.28%
2024/11/14 9.4567 -0.32%
2024/11/13 9.4875 -0.12%
2024/11/12 9.4989 0.10%
2024/11/11 9.4894 0.19%
2024/11/08 9.4717 0.11%
2024/11/07 9.4613 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣 2.71% 5.24% 11.83% 10.32%
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