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凱基收益成長多重資產基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4584 0.0009 0.01% 1.03% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.46% 6.53% -20.41% 1.38% 10.36%
含息 -0.86% 13.40% -13.56% 9.99% 18.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5581 0.70%
03/16 0.06 8.2101 0.73%
04/18 0.06 8.4080 0.71%
05/16 0.06 8.2828 0.72%
06/16 0.06 8.3440 0.72%
07/18 0.06 8.3959 0.71%
08/16 0.06 8.3610 0.72%
09/18 0.06 8.3084 0.72%
10/17 0.06 8.2641 0.73%
11/16 0.06 8.4088 0.71%
12/18 0.06 8.5589 0.70%
2023總計 0.72 8.5589 8.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5696 0.70%
02/16 0.06 8.8009 0.68%
03/18 0.06 8.7583 0.69%
04/16 0.06 8.7076 0.69%
05/16 0.06 8.9705 0.67%
06/18 0.06 9.2363 0.65%
07/16 0.06 9.3679 0.64%
08/16 0.06 9.1499 0.66%
09/18 0.06 9.1456 0.66%
10/16 0.06 9.2911 0.65%
11/18 0.06 9.3361 0.64%
12/17 0.06 9.6217 0.62%
2024總計 0.72 9.6217 7.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4658 0.63%
02/19 0.06 9.4713 0.63%
03/18 0.06 8.9407 0.67%
04/16 0.06 8.5584 0.70%
05/16 0.06 8.7198 0.69%
06/17 0.06 8.6893 0.69%
07/16 0.06 8.7645 0.68%
08/18 0.06 9.0591 0.66%
09/16 0.06 9.3173 0.64%
10/16 0.06 9.3155 0.64%
11/18 0.06 9.3322 0.64%
2025總計 0.66 9.3322 7.07%

凱基收益成長多重資產基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.4584 0.01%
2025/12/03 9.4575 -0.04%
2025/12/02 9.4615 0.30%
2025/12/01 9.4330 -0.38%
2025/11/28 9.4693 0.46%
2025/11/26 9.4259 0.30%
2025/11/25 9.3978 0.68%
2025/11/24 9.3347 1.35%
2025/11/21 9.2105 0.52%
2025/11/20 9.1632 -0.90%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣 2.80% 8.53% -1.48% 1.03%
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