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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8515 -0.0080 -0.12% -7.34% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - 7.58% 6.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7475 0.74%
02/16 0.057 7.6479 0.75%
03/16 0.057 7.4792 0.76%
04/18 0.052 7.5692 0.69%
05/16 0.052 7.5223 0.69%
06/16 0.052 7.5244 0.69%
07/18 0.052 7.5721 0.69%
08/16 0.052 7.6504 0.68%
09/18 0.052 7.5927 0.68%
10/17 0.052 7.4828 0.69%
11/16 0.052 7.5442 0.69%
12/18 0.052 7.5831 0.69%
2023總計 0.639 7.5831 8.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5870 0.69%
02/16 0.052 7.5701 0.69%
03/18 0.052 7.5573 0.69%
04/16 0.052 7.4965 0.69%
05/16 0.052 7.5471 0.69%
06/18 0.052 7.4942 0.69%
07/16 0.052 7.5382 0.69%
08/16 0.052 7.4996 0.69%
09/18 0.052 7.4773 0.70%
10/16 0.052 7.4779 0.70%
11/18 0.052 7.4533 0.70%
12/17 0.052 7.4419 0.70%
2024總計 0.624 7.4419 8.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4673 0.70%
02/18 0.052 7.4427 0.70%
03/18 0.052 7.4009 0.70%
04/16 0.052 7.1570 0.73%
05/16 0.052 6.9216 0.75%
06/17 0.052 6.8175 0.76%
07/16 0.052 6.7790 0.77%
08/18 0.052 6.8856 0.76%
09/16 0.052 6.9077 0.75%
2025總計 0.468 6.9077 6.78%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 6.8515 -0.12%
2025/10/07 6.8595 0.09%
2025/10/03 6.8532 0.00%
2025/10/02 6.8532 -0.03%
2025/10/01 6.8554 -0.06%
2025/09/30 6.8593 -0.15%
2025/09/26 6.8698 0.22%
2025/09/25 6.8548 -0.07%
2025/09/24 6.8596 -0.07%
2025/09/23 6.8647 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣 1.46% -4.22% -8.31% -7.34%
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