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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2204 -0.0045 -0.05% -2.16% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.51%
含息 - - - - 10.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.071 9.9732 0.71%
02/16 0.071 9.6902 0.73%
03/16 0.071 9.1176 0.78%
04/20 0.071 8.9696 0.79%
05/17 0.071 8.7966 0.81%
06/16 0.071 8.7360 0.81%
07/18 0.071 8.6469 0.82%
08/16 0.071 8.8323 0.80%
09/16 0.071 8.6784 0.82%
10/18 0.071 8.3649 0.85%
11/16 0.071 8.3405 0.85%
12/16 0.071 8.5252 0.83%
2022總計 0.852 8.5252 9.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.071 8.4522 0.84%
02/16 0.071 8.5214 0.83%
03/16 0.071 8.4770 0.84%
04/18 0.071 8.5141 0.83%
05/16 0.071 8.5180 0.83%
06/16 0.071 8.4357 0.84%
07/18 0.071 8.4026 0.84%
08/16 0.071 8.4241 0.84%
09/18 0.071 8.3183 0.85%
10/17 0.071 8.1379 0.87%
11/16 0.071 8.1310 0.87%
12/18 0.071 8.4039 0.84%
2023總計 0.852 8.4039 10.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.071 8.4551 0.84%
02/16 0.069 8.4836 0.81%
03/18 0.069 8.4371 0.82%
04/16 0.069 8.3246 0.83%
05/16 0.069 8.3095 0.83%
06/18 0.069 8.2972 0.83%
07/16 0.069 8.3058 0.83%
08/16 0.069 8.3426 0.83%
09/18 0.069 8.4100 0.82%
10/16 0.069 8.3686 0.82%
2024總計 0.692 8.3686 8.27%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2204 -0.05%
2024/11/19 8.2249 0.28%
2024/11/18 8.2016 -0.74%
2024/11/15 8.2629 -0.16%
2024/11/14 8.2763 -0.22%
2024/11/13 8.2947 0.01%
2024/11/12 8.2936 0.06%
2024/11/11 8.2886 0.47%
2024/11/08 8.2496 -0.06%
2024/11/07 8.2546 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/南非幣 -1.00% -0.17% 1.21% -2.16%
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