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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9901 0.0020 0.03% -2.18% 11/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.51% -2.77%
含息 - - - 10.70% 7.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.071 8.4522 0.84%
02/16 0.071 8.5214 0.83%
03/16 0.071 8.4770 0.84%
04/18 0.071 8.5141 0.83%
05/16 0.071 8.5180 0.83%
06/16 0.071 8.4357 0.84%
07/18 0.071 8.4026 0.84%
08/16 0.071 8.4241 0.84%
09/18 0.071 8.3183 0.85%
10/17 0.071 8.1379 0.87%
11/16 0.071 8.1310 0.87%
12/18 0.071 8.4039 0.84%
2023總計 0.852 8.4039 10.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.071 8.4551 0.84%
02/16 0.069 8.4836 0.81%
03/18 0.069 8.4371 0.82%
04/16 0.069 8.3246 0.83%
05/16 0.069 8.3095 0.83%
06/18 0.069 8.2972 0.83%
07/16 0.069 8.3058 0.83%
08/16 0.069 8.3426 0.83%
09/18 0.069 8.4100 0.82%
10/16 0.069 8.3686 0.82%
11/18 0.069 8.2629 0.84%
12/17 0.069 8.2676 0.83%
2024總計 0.83 8.2676 10.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.069 8.1793 0.84%
02/18 0.069 8.2258 0.84%
03/18 0.069 8.2010 0.84%
04/16 0.069 8.0342 0.86%
05/16 0.069 8.0541 0.86%
06/17 0.069 8.1168 0.85%
07/16 0.069 8.1269 0.85%
08/18 0.069 8.1825 0.84%
09/16 0.069 8.2041 0.84%
10/16 0.069 8.1152 0.85%
11/18 0.069 8.0508 0.86%
2025總計 0.759 8.0508 9.43%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 7.9901 0.03%
2025/11/26 7.9881 -0.01%
2025/11/25 7.9892 0.02%
2025/11/24 7.9880 0.03%
2025/11/21 7.9858 0.06%
2025/11/20 7.9811 -0.01%
2025/11/19 7.9817 -0.00%
2025/11/18 7.9820 -0.85%
2025/11/17 8.0508 0.06%
2025/11/14 8.0456 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/南非幣 -1.85% -0.72% -3.18% -2.18%
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