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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.47% | 4.71% | 2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/14 | 9.6478 | 0.04% |
| 2026/01/13 | 9.6444 | 0.05% |
| 2026/01/12 | 9.6393 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 9.6409 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 9.6470 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 9.6622 | 0.14% |
| 2026/01/06 | 9.6488 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 9.6487 | 0.18% |
| 2026/01/02 | 9.6314 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 9.6379 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | -0.70% | 0.61% | 2.85% | 0.10% |
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