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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.47% | 4.71% | 2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/15 | 9.5226 | 0.30% |
| 2026/06/12 | 9.4944 | 0.17% |
| 2026/06/11 | 9.4785 | 0.07% |
| 2026/06/10 | 9.4714 | -0.05% |
| 2026/06/09 | 9.4761 | 0.02% |
| 2026/06/08 | 9.4746 | -0.16% |
| 2026/06/05 | 9.4901 | -0.16% |
| 2026/06/04 | 9.5056 | 0.07% |
| 2026/06/03 | 9.4986 | -0.05% |
| 2026/06/02 | 9.5030 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | 0.01% | -1.49% | -0.14% | -1.20% |
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