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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.47% | 4.71% | 2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 9.3891 | -0.18% |
| 2026/07/29 | 9.4058 | -0.26% |
| 2026/07/28 | 9.4307 | 0.09% |
| 2026/07/27 | 9.4225 | 0.12% |
| 2026/07/24 | 9.4112 | -0.06% |
| 2026/07/23 | 9.4173 | -0.34% |
| 2026/07/22 | 9.4497 | -0.06% |
| 2026/07/21 | 9.4557 | -0.09% |
| 2026/07/20 | 9.4642 | -0.12% |
| 2026/07/17 | 9.4755 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | -1.34% | -2.80% | -2.89% | -2.58% |
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