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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 4.47% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.3786 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 9.3726 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 9.3554 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 9.3649 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 9.3882 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 9.3847 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 9.3872 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 9.3935 | 0.26% |
| 2024/11/08 | 9.3695 | 0.61% |
| 2024/11/07 | 9.3125 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | 1.30% | 2.92% | 7.99% | 4.15% |
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