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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.47% | 4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 9.4614 | 0.02% |
| 2025/05/28 | 9.4591 | 0.03% |
| 2025/05/27 | 9.4565 | 0.27% |
| 2025/05/26 | 9.4308 | 0.08% |
| 2025/05/23 | 9.4232 | -0.14% |
| 2025/05/22 | 9.4368 | -0.08% |
| 2025/05/21 | 9.4446 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 9.4641 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 9.4514 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 9.4521 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | -1.07% | 0.29% | 4.11% | 0.34% |
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