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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.47% | 4.71% | 2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 9.5156 | -0.10% |
| 2026/04/28 | 9.5255 | 0.01% |
| 2026/04/27 | 9.5244 | -0.06% |
| 2026/04/24 | 9.5304 | -0.01% |
| 2026/04/23 | 9.5314 | -0.16% |
| 2026/04/22 | 9.5462 | -0.02% |
| 2026/04/21 | 9.5477 | 0.01% |
| 2026/04/20 | 9.5468 | 0.12% |
| 2026/04/17 | 9.5357 | 0.15% |
| 2026/04/16 | 9.5212 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | -1.46% | -1.97% | 0.50% | -1.27% |
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